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Capstone Holding Corp

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CAPS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Capstone Holding Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

Lucro operacional contínuo

-10.82%-1.92M

-1422.03%-16.79M

-6023.53%-2.01M

---700.00K

---1.73M

45.37%-1.10M

105.58%34.00K

---2.02M

---609.00K

-152.27%-668.00K

-45.66%-855.00K

32.98%-378.00K

-15.89%-693.00K

720.39%1.28M

-51.68%-587.00K

56.58%-564.00K

-230.28%-598.00K

47.18%-206.00K

-2.11%-387.00K

-49.65%-1.30M

205.52%459.00K

48.14%-390.00K

47.07%-379.00K

-66.92%-868.00K

64.75%-435.00K

45.94%-752.00K

29.94%-716.00K

27.27%-520.00K

-2.66%-1.23M

-37.86%-1.39M

13.97%-1.02M

41.54%-715.00K

-5.25%-1.20M

-41.71%-1.01M

-21.72%-1.19M

---1.22M

---1.14M

---712.00K

---976.00K

Ganho/perda operacional

38.79%161.00K

2427.53%6.24M

26.88%118.00K

--114.00K

--116.00K

6.47%247.00K

-7.92%93.00K

--232.00K

--101.00K

-100.00%0.00

0.00%39.00K

-36.07%39.00K

-31.03%40.00K

-7.14%39.00K

-11.36%39.00K

35.56%61.00K

28.89%58.00K

-4.55%42.00K

-2.22%44.00K

12.50%45.00K

15.38%45.00K

12.82%44.00K

15.38%45.00K

2.56%40.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-4.76%40.00K

-8.89%41.00K

-11.11%40.00K

-4.65%41.00K

40.00%42.00K

166.18%45.00K

87.50%45.00K

--43.00K

--30.00K

---68.00K

--24.00K

Imposto de renda diferido

----

1613.13%7.18M

----

1209.38%419.00K

----

--32.00K

----

--0.00

Itens não monetários

--468.00K

368.77%2.09M

--903.00K

----

89.19%-778.00K

----

---7.20M

----

--946.00K

---946.00K

----

--0.00

Capital de giro (var.)

-65.28%-1.11M

-50.58%1.62M

-54.09%993.00K

---1.12M

---674.00K

28.40%3.28M

91.08%2.16M

--2.56M

--1.13M

-271.70%-182.00K

2570.59%454.00K

-2957.14%-200.00K

134.04%113.00K

-7.83%106.00K

-87.02%17.00K

105.65%7.00K

-381.16%-332.00K

-62.66%115.00K

523.81%131.00K

-166.67%-124.00K

-392.86%-69.00K

185.19%308.00K

200.00%21.00K

139.83%186.00K

-112.84%-14.00K

237.50%108.00K

-96.24%7.00K

-82.42%-467.00K

-50.23%109.00K

125.60%32.00K

57.63%186.00K

-1048.15%-256.00K

2533.33%219.00K

-146.47%-125.00K

-55.13%118.00K

--27.00K

---9.00K

--269.00K

--263.00K

-Recebíveis (var.)

6.57%-2.05M

21.33%3.94M

-127.61%-662.00K

---797.00K

---2.19M

61.56%3.25M

5.22%2.40M

--2.01M

--2.28M

----

-Estoque (var.)

---985.00K

---1.28M

----

-Antecipadas (var.)

---309.00K

--310.00K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-8806.06%-2.87M

803.83%1.65M

---312.00K

--1.53M

-93.70%33.00K

79.51%-235.00K

--524.00K

---1.15M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-449.35%-269.00K

-150.00%-5.00K

-3000.00%-29.00K

-9.62%-57.00K

133.33%77.00K

-77.27%10.00K

101.69%1.00K

-642.86%-52.00K

-76.92%33.00K

175.00%44.00K

-152.21%-59.00K

-104.70%-7.00K

17.21%143.00K

121.05%16.00K

140.65%113.00K

119.12%149.00K

210.91%122.00K

-3700.00%-76.00K

-85.33%-278.00K

-40.35%68.00K

-201.85%-110.00K

-102.56%-2.00K

-183.02%-150.00K

187.69%114.00K

-67.47%108.00K

-65.49%78.00K

---53.00K

---130.00K

--332.00K

--226.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--39.00K

--176.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

--376.00K

---170.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

--29.00K

531.58%120.00K

-100.00%0.00

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

---2.00K

---170.00K

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

--22.00K

--16.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

Transações de negócios

----

---4.33M

---2.42M

----

--0.00

----

--0.00

Produtos de investimento

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---29.00K

-23436.84%-4.47M

-13450.00%-2.44M

---2.00K

--0.00

54.76%-19.00K

-100.00%-18.00K

---42.00K

---9.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--4.00K

--0.00

---376.00K

--170.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

Dívidas (líquido)

73.18%2.52M

321.70%5.23M

242.61%2.79M

--936.00K

--1.45M

-89.17%-2.36M

-417.20%-1.96M

---1.25M

---378.00K

--0.00

--50.00K

--0.00

----

--0.00

--1.14M

----

--1.00M

----

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

---2.00K

--5.00M

--30.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--1.01M

----

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--946.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

----

--0.00

Outros financiamentos

-100.24%-6.00K

43.50%-265.00K

-27.87%-390.00K

---5.20M

--2.54M

-37.13%-469.00K

-15.09%-305.00K

---342.00K

---265.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---15.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

77200.00%773.00K

--1.74M

--11.00K

-84.15%13.00K

-99.09%1.00K

--82.00K

--110.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

-25.93%10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

--13.78M

Variação do caixa

-117.77%-308.00K

-50.00%-3.00K

-458.33%-43.00K

---971.00K

--1.73M

93.33%-2.00K

142.86%12.00K

---30.00K

---28.00K

-152.96%-787.00K

47.02%-249.00K

-7.22%-475.00K

-137.08%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

-3.26%-443.00K

194.48%1.28M

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

-214.71%-429.00K

208.75%435.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

139.49%374.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.51%-768.00K

19.57%-925.00K

36.01%-940.00K

-267.92%-1.08M

-51.89%-1.00M

---1.15M

---1.47M

---293.00K

---661.00K

Variação cambial

---2.00K

---76.00K

----

Caixa final

-75.97%419.00K

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

--773.00K

--1.74M

-78.85%11.00K

-84.15%13.00K

--52.00K

--82.00K

-86.69%305.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

--10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

Fluxo de caixa livre

-23.27%-2.82M

-119.89%-562.00K

-100.70%-16.00K

---1.71M

---2.29M

81.27%2.83M

269.43%2.27M

--1.56M

--615.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

36.10%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.47M

---463.00K

---661.00K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Capstone Holding Corp?



A Capstone Holding Corp gerou -4.41M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Capstone Holding Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Capstone Holding Corp aumentou -215.47% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Capstone Holding Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Capstone Holding Corp investiu 160.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Capstone Holding Corp?



No último trimestre, a Capstone Holding Corp utilizou 12.12M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CAPS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Capstone Holding Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Capstone Holding Corp foi de -4.57M, representando uma variação de -223.53% em relação ao mesmo período do ano anterior.