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현금 흐름표

Capstone Holding Corp

CAPS

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0.169USD

-0.010-5.59%

시장 운영 시간 09/23, 10:18（ET）

2.13M시가총액

손실P/E TTM

Capstone Holding Corp

0.169

-0.010-5.59%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CAPS 현금흐름표

Capstone Holding Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

77.14%-390.00K

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

계속 영업 순이익

-97.14%-1.38M

-10.82%-1.92M

-1422.03%-16.79M

-6023.53%-2.01M

---700.00K

---1.73M

45.37%-1.10M

105.58%34.00K

---2.02M

---609.00K

-152.27%-668.00K

-45.66%-855.00K

32.98%-378.00K

-15.89%-693.00K

720.39%1.28M

-51.68%-587.00K

56.58%-564.00K

-230.28%-598.00K

47.18%-206.00K

-2.11%-387.00K

-49.65%-1.30M

205.52%459.00K

48.14%-390.00K

47.07%-379.00K

-66.92%-868.00K

64.75%-435.00K

45.94%-752.00K

29.94%-716.00K

27.27%-520.00K

-2.66%-1.23M

-37.86%-1.39M

13.97%-1.02M

41.54%-715.00K

-5.25%-1.20M

-41.71%-1.01M

-21.72%-1.19M

---1.22M

---1.14M

---712.00K

---976.00K

영업 손익

42.98%163.00K

38.79%161.00K

2427.53%6.24M

26.88%118.00K

--114.00K

--116.00K

6.47%247.00K

-7.92%93.00K

--232.00K

--101.00K

-100.00%0.00

0.00%39.00K

-36.07%39.00K

-31.03%40.00K

-7.14%39.00K

-11.36%39.00K

35.56%61.00K

28.89%58.00K

-4.55%42.00K

-2.22%44.00K

12.50%45.00K

15.38%45.00K

12.82%44.00K

15.38%45.00K

2.56%40.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-4.76%40.00K

-8.89%41.00K

-11.11%40.00K

-4.65%41.00K

40.00%42.00K

166.18%45.00K

87.50%45.00K

--43.00K

--30.00K

---68.00K

--24.00K

이연 세금

----

1613.13%7.18M

----

1209.38%419.00K

----

--32.00K

----

--0.00

기타 비현금 항목

--1.41M

--468.00K

368.77%2.09M

--903.00K

----

89.19%-778.00K

----

---7.20M

----

--946.00K

---946.00K

----

--0.00

운전자본의 변동

18.93%-908.00K

-65.28%-1.11M

-50.58%1.62M

-54.09%993.00K

---1.12M

---674.00K

28.40%3.28M

91.08%2.16M

--2.56M

--1.13M

-271.70%-182.00K

2570.59%454.00K

-2957.14%-200.00K

134.04%113.00K

-7.83%106.00K

-87.02%17.00K

105.65%7.00K

-381.16%-332.00K

-62.66%115.00K

523.81%131.00K

-166.67%-124.00K

-392.86%-69.00K

185.19%308.00K

200.00%21.00K

139.83%186.00K

-112.84%-14.00K

237.50%108.00K

-96.24%7.00K

-82.42%-467.00K

-50.23%109.00K

125.60%32.00K

57.63%186.00K

-1048.15%-256.00K

2533.33%219.00K

-146.47%-125.00K

-55.13%118.00K

--27.00K

---9.00K

--269.00K

--263.00K

-채권 변동

-220.58%-2.56M

6.57%-2.05M

21.33%3.94M

-127.61%-662.00K

---797.00K

---2.19M

61.56%3.25M

5.22%2.40M

--2.01M

--2.28M

----

-재고 자산 변동

--1.49M

---985.00K

---1.28M

----

-선급 비용 변경

---275.00K

---309.00K

--310.00K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-8806.06%-2.87M

803.83%1.65M

---312.00K

--1.53M

-93.70%33.00K

79.51%-235.00K

--524.00K

---1.15M

----

-기타 유동 자산 변동

----

-449.35%-269.00K

-150.00%-5.00K

-3000.00%-29.00K

-9.62%-57.00K

133.33%77.00K

-77.27%10.00K

101.69%1.00K

-642.86%-52.00K

-76.92%33.00K

175.00%44.00K

-152.21%-59.00K

-104.70%-7.00K

17.21%143.00K

121.05%16.00K

140.65%113.00K

119.12%149.00K

210.91%122.00K

-3700.00%-76.00K

-85.33%-278.00K

-40.35%68.00K

-201.85%-110.00K

-102.56%-2.00K

-183.02%-150.00K

187.69%114.00K

-67.47%108.00K

-65.49%78.00K

---53.00K

---130.00K

--332.00K

--226.00K

-기타 유동 부담 변동

--123.00K

--39.00K

--176.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

77.14%-390.00K

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

3100.00%64.00K

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

--376.00K

---170.00K

--0.00

자본 지출

3100.00%64.00K

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

3100.00%64.00K

--29.00K

531.58%120.00K

-100.00%0.00

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

---2.00K

---170.00K

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--22.00K

--16.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---38.00K

----

---4.33M

---2.42M

----

--0.00

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---38.00K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-5000.00%-102.00K

---29.00K

-23436.84%-4.47M

-13450.00%-2.44M

---2.00K

--0.00

54.76%-19.00K

-100.00%-18.00K

---42.00K

---9.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--4.00K

--0.00

---376.00K

--170.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-59.02%302.00K

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-60.47%370.00K

73.18%2.52M

321.70%5.23M

242.61%2.79M

--936.00K

--1.45M

-89.17%-2.36M

-417.20%-1.96M

---1.25M

---378.00K

--0.00

--50.00K

--0.00

----

--0.00

--1.14M

----

--1.00M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

---2.00K

--5.00M

--30.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--1.01M

----

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--946.00K

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

98.69%-68.00K

-100.24%-6.00K

43.50%-265.00K

-27.87%-390.00K

---5.20M

--2.54M

-37.13%-469.00K

-15.09%-305.00K

---342.00K

---265.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---15.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-59.02%302.00K

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-75.97%419.00K

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

77200.00%773.00K

--1.74M

--11.00K

-84.15%13.00K

-99.09%1.00K

--82.00K

--110.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

-25.93%10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

--13.78M

당기 현금흐름 변동

80.02%-194.00K

-117.77%-308.00K

-50.00%-3.00K

-458.33%-43.00K

---971.00K

--1.73M

93.33%-2.00K

142.86%12.00K

---30.00K

---28.00K

-152.96%-787.00K

47.02%-249.00K

-7.22%-475.00K

-137.08%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

-3.26%-443.00K

194.48%1.28M

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

-214.71%-429.00K

208.75%435.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

139.49%374.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.51%-768.00K

19.57%-925.00K

36.01%-940.00K

-267.92%-1.08M

-51.89%-1.00M

---1.15M

---1.47M

---293.00K

---661.00K

환율 변화의 영향

---4.00K

---2.00K

---76.00K

----

기말 현금 잔액

-70.89%225.00K

-75.97%419.00K

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

--773.00K

--1.74M

-78.85%11.00K

-84.15%13.00K

--52.00K

--82.00K

-86.69%305.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

--10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

자유 현금 흐름

73.42%-454.00K

-23.27%-2.82M

-119.89%-562.00K

-100.70%-16.00K

---1.71M

---2.29M

81.27%2.83M

269.43%2.27M

--1.56M

--615.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

36.10%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.47M

---463.00K

---661.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Capstone Holding Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Capstone Holding Corp 종목은 2025 회계연도에 -4.41M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Capstone Holding Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Capstone Holding Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -215.47% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Capstone Holding Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Capstone Holding Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 160.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Capstone Holding Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Capstone Holding Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 12.12M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CAPS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Capstone Holding Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -4.57M였으며, 이는 전년 대비 -223.53% 변동을 반영합니다.