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Capstone Holding Corp

CAPS

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+0.020+8.25%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

2.45M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Capstone Holding Corp

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+0.020+8.25%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CAPS キャッシュフロー計算書

Capstone Holding Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

継続事業の当期純利益

-10.82%-1.92M

-1422.03%-16.79M

-6023.53%-2.01M

---700.00K

---1.73M

45.37%-1.10M

105.58%34.00K

---2.02M

---609.00K

-152.27%-668.00K

-45.66%-855.00K

32.98%-378.00K

-15.89%-693.00K

720.39%1.28M

-51.68%-587.00K

56.58%-564.00K

-230.28%-598.00K

47.18%-206.00K

-2.11%-387.00K

-49.65%-1.30M

205.52%459.00K

48.14%-390.00K

47.07%-379.00K

-66.92%-868.00K

64.75%-435.00K

45.94%-752.00K

29.94%-716.00K

27.27%-520.00K

-2.66%-1.23M

-37.86%-1.39M

13.97%-1.02M

41.54%-715.00K

-5.25%-1.20M

-41.71%-1.01M

-21.72%-1.19M

---1.22M

---1.14M

---712.00K

---976.00K

営業損益

38.79%161.00K

2427.53%6.24M

26.88%118.00K

--114.00K

--116.00K

6.47%247.00K

-7.92%93.00K

--232.00K

--101.00K

-100.00%0.00

0.00%39.00K

-36.07%39.00K

-31.03%40.00K

-7.14%39.00K

-11.36%39.00K

35.56%61.00K

28.89%58.00K

-4.55%42.00K

-2.22%44.00K

12.50%45.00K

15.38%45.00K

12.82%44.00K

15.38%45.00K

2.56%40.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-2.50%39.00K

-4.88%39.00K

-4.76%40.00K

-8.89%41.00K

-11.11%40.00K

-4.65%41.00K

40.00%42.00K

166.18%45.00K

87.50%45.00K

--43.00K

--30.00K

---68.00K

--24.00K

繰延税金

----

1613.13%7.18M

----

1209.38%419.00K

----

--32.00K

----

--0.00

その他非資金項目

--468.00K

368.77%2.09M

--903.00K

----

89.19%-778.00K

----

---7.20M

----

--946.00K

---946.00K

----

--0.00

運転資本の増減

-65.28%-1.11M

-50.58%1.62M

-54.09%993.00K

---1.12M

---674.00K

28.40%3.28M

91.08%2.16M

--2.56M

--1.13M

-271.70%-182.00K

2570.59%454.00K

-2957.14%-200.00K

134.04%113.00K

-7.83%106.00K

-87.02%17.00K

105.65%7.00K

-381.16%-332.00K

-62.66%115.00K

523.81%131.00K

-166.67%-124.00K

-392.86%-69.00K

185.19%308.00K

200.00%21.00K

139.83%186.00K

-112.84%-14.00K

237.50%108.00K

-96.24%7.00K

-82.42%-467.00K

-50.23%109.00K

125.60%32.00K

57.63%186.00K

-1048.15%-256.00K

2533.33%219.00K

-146.47%-125.00K

-55.13%118.00K

--27.00K

---9.00K

--269.00K

--263.00K

-売上債権の増減

6.57%-2.05M

21.33%3.94M

-127.61%-662.00K

---797.00K

---2.19M

61.56%3.25M

5.22%2.40M

--2.01M

--2.28M

----

-棚卸資産の増減

---985.00K

---1.28M

----

-前払費用の増減

---309.00K

--310.00K

----

-支払債務および未払費用の増減

----

-8806.06%-2.87M

803.83%1.65M

---312.00K

--1.53M

-93.70%33.00K

79.51%-235.00K

--524.00K

---1.15M

----

-その他流動資産の増減

----

-449.35%-269.00K

-150.00%-5.00K

-3000.00%-29.00K

-9.62%-57.00K

133.33%77.00K

-77.27%10.00K

101.69%1.00K

-642.86%-52.00K

-76.92%33.00K

175.00%44.00K

-152.21%-59.00K

-104.70%-7.00K

17.21%143.00K

121.05%16.00K

140.65%113.00K

119.12%149.00K

210.91%122.00K

-3700.00%-76.00K

-85.33%-278.00K

-40.35%68.00K

-201.85%-110.00K

-102.56%-2.00K

-183.02%-150.00K

187.69%114.00K

-67.47%108.00K

-65.49%78.00K

---53.00K

---130.00K

--332.00K

--226.00K

-その他流動負債の増減

--39.00K

--176.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-22.00%-2.79M

-114.76%-420.00K

-100.00%0.00

---1.71M

---2.29M

77.70%2.84M

266.99%2.29M

--1.60M

--624.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

14.00%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.09M

---463.00K

---661.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

--376.00K

---170.00K

--0.00

設備投資

--29.00K

647.37%142.00K

-11.11%16.00K

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

--29.00K

531.58%120.00K

-100.00%0.00

--2.00K

--0.00

-54.76%19.00K

100.00%18.00K

--42.00K

--9.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---4.00K

--0.00

---2.00K

---170.00K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--22.00K

--16.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--378.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

---4.33M

---2.42M

----

--0.00

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---29.00K

-23436.84%-4.47M

-13450.00%-2.44M

---2.00K

--0.00

54.76%-19.00K

-100.00%-18.00K

---42.00K

---9.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--4.00K

--0.00

---376.00K

--170.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

73.18%2.52M

321.70%5.23M

242.61%2.79M

--936.00K

--1.45M

-89.17%-2.36M

-417.20%-1.96M

---1.25M

---378.00K

--0.00

--50.00K

--0.00

----

--0.00

--1.14M

----

--1.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

---2.00K

--5.00M

--30.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--1.01M

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--946.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.24%-6.00K

43.50%-265.00K

-27.87%-390.00K

---5.20M

--2.54M

-37.13%-469.00K

-15.09%-305.00K

---342.00K

---265.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---15.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-37.50%2.51M

275.57%4.96M

206.02%2.40M

--737.00K

--4.02M

-77.97%-2.83M

-251.48%-2.26M

---1.59M

---643.00K

--0.00

--50.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---15.00K

127.59%2.15M

--0.00

-100.00%0.00

--946.00K

--0.00

--1.00M

----

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

77200.00%773.00K

--1.74M

--11.00K

-84.15%13.00K

-99.09%1.00K

--82.00K

--110.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

-25.93%10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

--13.78M

当期キャッシュフロー増減

-117.77%-308.00K

-50.00%-3.00K

-458.33%-43.00K

---971.00K

--1.73M

93.33%-2.00K

142.86%12.00K

---30.00K

---28.00K

-152.96%-787.00K

47.02%-249.00K

-7.22%-475.00K

-137.08%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

-3.26%-443.00K

194.48%1.28M

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

-214.71%-429.00K

208.75%435.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

139.49%374.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.51%-768.00K

19.57%-925.00K

36.01%-940.00K

-267.92%-1.08M

-51.89%-1.00M

---1.15M

---1.47M

---293.00K

---661.00K

為替変動の影響

---2.00K

---76.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-75.97%419.00K

6509.09%727.00K

5515.38%730.00K

--773.00K

--1.74M

-78.85%11.00K

-84.15%13.00K

--52.00K

--82.00K

-86.69%305.00K

35.65%1.09M

5.18%1.34M

5.70%1.82M

424.26%2.29M

65.64%805.00K

82.66%1.27M

52.44%1.72M

-36.85%437.00K

-32.31%486.00K

-30.96%698.00K

76.92%1.13M

-33.27%692.00K

-53.38%718.00K

-53.28%1.01M

-79.52%637.00K

-75.27%1.04M

-71.95%1.54M

-65.42%2.16M

-56.69%3.11M

-48.38%4.19M

-40.33%5.49M

-38.68%6.26M

-36.74%7.18M

-36.66%8.12M

-29.85%9.20M

--10.21M

--11.36M

--12.82M

--13.12M

フリーキャッシュフロー

-23.27%-2.82M

-119.89%-562.00K

-100.70%-16.00K

---1.71M

---2.29M

81.27%2.83M

269.43%2.27M

--1.56M

--615.00K

-152.96%-787.00K

36.38%-299.00K

-10.98%-475.00K

45.53%-475.00K

3132.65%1.49M

-121.70%-470.00K

0.23%-428.00K

-70.65%-872.00K

-88.46%-49.00K

27.65%-212.00K

31.47%-429.00K

-27.75%-511.00K

94.83%-26.00K

53.04%-293.00K

33.90%-626.00K

63.03%-400.00K

61.22%-503.00K

18.75%-624.00K

-2.38%-947.00K

-15.11%-1.08M

-20.32%-1.30M

23.81%-768.00K

19.57%-925.00K

36.10%-940.00K

-132.83%-1.08M

-52.50%-1.01M

---1.15M

---1.47M

---463.00K

---661.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Capstone Holding Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Capstone Holding Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.41M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Capstone Holding Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Capstone Holding Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -215.47% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Capstone Holding Corp の資本支出はいくらでしたか？



Capstone Holding Corp は最近の四半期において資本支出として 160.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Capstone Holding Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Capstone Holding Corp は最近の四半期に財務活動で 12.12M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CAPS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Capstone Holding Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -4.57M であり、前年同期比で -223.53% の変化を反映しています。