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Borealis Foods Inc

BRLS

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0.780USD

-0.056-6.70%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

16.74MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Borealis Foods Inc

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-0.056-6.70%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

BRLS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Borealis Foods Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

91.05%-122.87K

-246.43%-2.84M

94.17%-190.57K

48.11%-2.20M

79.72%-1.37M

-105.84%-819.42K

-433.51%-3.27M

-512.28%-4.23M

-963.06%-6.77M

72.33%-398.09K

-126.91%-612.29K

-208.96%-691.52K

-267.89%-636.79K

-130.75%-1.44M

-785.45%-269.83K

---223.83K

---173.09K

---623.61K

--39.37K

Lucro operacional contínuo

16.12%-3.51M

-11.18%-6.41M

21.76%-3.78M

26.96%-4.60M

50.33%-4.19M

-588.09%-5.77M

-424.59%-4.83M

-1292.75%-6.30M

-1054.75%-8.43M

-209.76%-837.92K

-305.33%-921.13K

-57.26%-452.18K

-32.47%-730.17K

300.05%763.44K

-3012.67%-227.26K

---287.55K

---551.18K

---381.62K

---7.30K

Ganho/perda operacional

-19.67%386.04K

428.07%2.44M

0.46%453.21K

13.91%473.87K

-51.66%480.55K

--462.27K

--451.15K

--416.00K

--994.20K

----

Imposto de renda diferido

----

24.09%-80.70K

----

---106.31K

----

Itens não monetários

102.95%2.88K

-108.69%-64.51K

-108.87%-9.16K

71.59%-64.27K

-123.31%-97.51K

366.47%742.15K

138.89%103.29K

7.79%-226.18K

129.99%418.37K

81.52%-278.52K

67.15%-265.57K

1.85%-245.28K

-9614.92%-1.40M

-7390.07%-1.51M

-128640.92%-808.49K

---249.90K

---14.36K

---20.12K

---628.00

Capital de giro (var.)

26.41%3.00M

-70.18%1.15M

210.87%3.14M

-7.20%1.74M

331.94%2.37M

435.70%3.85M

76.02%1.01M

31467.77%1.87M

-168.76%-1.02M

203.34%718.34K

-25.00%574.42K

-98.11%5.94K

279.27%1.49M

-213.29%-695.10K

1519.44%765.91K

--313.62K

--392.45K

---221.87K

--47.30K

-Recebíveis (var.)

272.44%872.66K

-77.01%233.41K

36.28%-254.88K

-135.50%-877.66K

107.10%234.31K

--1.02M

---400.00K

--2.47M

---3.30M

----

-Estoque (var.)

156.45%1.08M

4483.65%1.44M

201.30%1.09M

254.74%1.23M

325.03%421.19K

---32.84K

---1.08M

---793.50K

--99.10K

----

-Antecipadas (var.)

-253.52%-308.99K

109.77%8.46K

-148.06%-366.87K

-9.37%531.15K

112.97%201.26K

-413.08%-86.58K

6099.11%763.39K

2538.48%586.06K

-825.76%-1.55M

-29.17%-16.88K

-151.55%-12.72K

-70.33%22.21K

147.59%213.79K

96.66%-13.06K

243.95%24.69K

--74.86K

--86.35K

---391.69K

---17.15K

-A pagar e acumuladas (var.)

-13.26%1.32M

-56.06%1.29M

-55.73%766.99K

350.62%943.35K

-59.31%1.52M

--2.93M

--1.73M

---376.41K

--3.73M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

--40.13K

----

--85.00K

---85.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

91.05%-122.87K

-246.43%-2.84M

94.17%-190.57K

48.11%-2.20M

79.72%-1.37M

-105.84%-819.42K

-433.51%-3.27M

-512.28%-4.23M

-963.06%-6.77M

72.33%-398.09K

-126.91%-612.29K

-208.96%-691.52K

-267.89%-636.79K

-130.75%-1.44M

-785.45%-269.83K

---223.83K

---173.09K

---623.61K

--39.37K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

-97.78%4.41K

-93.42%32.70K

-99.60%2.88K

-95.33%25.74K

--198.49K

--496.84K

--724.40K

--550.98K

----

Despesas de capital (CapEx)

----

-97.78%4.41K

-93.42%32.70K

-96.94%22.19K

-95.33%25.74K

--198.49K

--496.84K

--724.40K

--550.98K

----

Venda de ativos fixos

----

-100.00%0.00

-103.75%-19.31K

-97.05%16.23K

--132.19K

--453.90K

--514.32K

--550.98K

----

Ativos intangíveis (líquido)

----

-93.34%4.41K

-23.84%32.70K

-89.44%22.19K

--9.52K

--66.29K

--42.94K

--210.08K

----

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

--0.00

--63.58K

----

Produtos de investimento

----

---636.98K

----

--0.00

----

--0.00

---175.95M

Outros investimentos

----

--0.00

----

--530.20K

---120.00K

--159.16M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

97.78%-4.41K

93.42%-32.70K

99.60%-2.88K

94.72%-25.74K

-85.87%-198.49K

-314.04%-496.84K

-503.67%-724.40K

-100.31%-487.41K

---106.79K

---120.00K

--159.16M

--0.00

----

--0.00

---175.95M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

79.86%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

104.93%7.85M

-67.01%527.80K

1167.31%800.00K

--750.00K

---159.14M

3137354.90%1.60M

-99.96%63.13K

--0.00

---51.00

--177.57M

Dívidas (líquido)

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

48.80%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

3826.13%7.85M

-57.47%638.00K

--800.00K

--750.00K

--200.00K

--1.50M

100.00%0.00

----

--0.00

---279.94K

Ações ON (líquido)

----

---110.19K

--0.00

---159.34M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--175.95M

Emissão de garantias

----

--0.00

----

--0.00

--9.30M

Outros financiamentos

--0.00

---5.24M

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

196178.43%100.00K

100.85%63.13K

--0.00

---51.00

---7.40M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

79.86%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

104.93%7.85M

-67.01%527.80K

1167.31%800.00K

--750.00K

---159.14M

3137354.90%1.60M

-99.96%63.13K

--0.00

---51.00

--177.57M

Caixa líquido

Caixa inicial

-90.22%63.86K

-82.14%128.87K

-93.40%206.58K

-97.66%192.54K

-91.43%652.97K

927.97%721.54K

126109.76%3.13M

12728.96%8.21M

1018.64%7.62M

-86.50%70.19K

-99.66%2.48K

-93.26%64.00K

-39.40%680.79K

-70.25%519.76K

--726.47K

--950.29K

--1.12M

--1.75M

--0.00

Variação do caixa

190.35%416.00K

5.20%-65.01K

96.77%-77.71K

100.28%14.04K

-177.33%-460.43K

-399.15%-68.58K

-3655.05%-2.41M

-8160.56%-5.08M

196.54%595.42K

-85.76%22.92K

132.76%67.71K

72.51%-61.52K

-256.34%-616.79K

125.82%161.03K

-112.46%-206.71K

---223.83K

---173.09K

---623.66K

--1.66M

Caixa final

149.23%479.86K

-90.22%63.86K

-82.14%128.87K

-93.40%206.58K

-97.66%192.54K

601.25%652.97K

927.97%721.54K

126109.76%3.13M

12728.96%8.21M

-86.32%93.11K

-86.50%70.19K

-99.66%2.48K

-93.26%64.00K

-39.40%680.79K

-68.68%519.76K

--726.47K

--950.29K

--1.12M

--1.66M

Fluxo de caixa livre

----

-179.31%-2.84M

94.07%-223.27K

55.25%-2.22M

80.90%-1.40M

-155.70%-1.02M

-514.66%-3.76M

-617.03%-4.96M

-1049.58%-7.32M

72.33%-398.09K

---612.29K

---691.52K

---636.79K

-130.75%-1.44M

----

---623.61K

--39.37K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Borealis Foods Inc?



A Borealis Foods Inc gerou -6.60M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Borealis Foods Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Borealis Foods Inc aumentou 56.27% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Borealis Foods Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Borealis Foods Inc investiu 68.82K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Borealis Foods Inc?



No último trimestre, a Borealis Foods Inc utilizou 6.08M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a BRLS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Borealis Foods Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Borealis Foods Inc foi de -6.67M, representando uma variação de 60.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.