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Borealis Foods Inc

BRLS

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0.780USD

-0.056-6.70%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

16.74M시가총액

손실P/E TTM

Borealis Foods Inc

0.780

-0.056-6.70%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

BRLS 현금흐름표

Borealis Foods Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

91.05%-122.87K

-246.43%-2.84M

94.17%-190.57K

48.11%-2.20M

79.72%-1.37M

-105.84%-819.42K

-433.51%-3.27M

-512.28%-4.23M

-963.06%-6.77M

72.33%-398.09K

-126.91%-612.29K

-208.96%-691.52K

-267.89%-636.79K

-130.75%-1.44M

-785.45%-269.83K

---223.83K

---173.09K

---623.61K

--39.37K

계속 영업 순이익

16.12%-3.51M

-11.18%-6.41M

21.76%-3.78M

26.96%-4.60M

50.33%-4.19M

-588.09%-5.77M

-424.59%-4.83M

-1292.75%-6.30M

-1054.75%-8.43M

-209.76%-837.92K

-305.33%-921.13K

-57.26%-452.18K

-32.47%-730.17K

300.05%763.44K

-3012.67%-227.26K

---287.55K

---551.18K

---381.62K

---7.30K

영업 손익

-19.67%386.04K

428.07%2.44M

0.46%453.21K

13.91%473.87K

-51.66%480.55K

--462.27K

--451.15K

--416.00K

--994.20K

----

이연 세금

----

24.09%-80.70K

----

---106.31K

----

기타 비현금 항목

102.95%2.88K

-108.69%-64.51K

-108.87%-9.16K

71.59%-64.27K

-123.31%-97.51K

366.47%742.15K

138.89%103.29K

7.79%-226.18K

129.99%418.37K

81.52%-278.52K

67.15%-265.57K

1.85%-245.28K

-9614.92%-1.40M

-7390.07%-1.51M

-128640.92%-808.49K

---249.90K

---14.36K

---20.12K

---628.00

운전자본의 변동

26.41%3.00M

-70.18%1.15M

210.87%3.14M

-7.20%1.74M

331.94%2.37M

435.70%3.85M

76.02%1.01M

31467.77%1.87M

-168.76%-1.02M

203.34%718.34K

-25.00%574.42K

-98.11%5.94K

279.27%1.49M

-213.29%-695.10K

1519.44%765.91K

--313.62K

--392.45K

---221.87K

--47.30K

-채권 변동

272.44%872.66K

-77.01%233.41K

36.28%-254.88K

-135.50%-877.66K

107.10%234.31K

--1.02M

---400.00K

--2.47M

---3.30M

----

-재고 자산 변동

156.45%1.08M

4483.65%1.44M

201.30%1.09M

254.74%1.23M

325.03%421.19K

---32.84K

---1.08M

---793.50K

--99.10K

----

-선급 비용 변경

-253.52%-308.99K

109.77%8.46K

-148.06%-366.87K

-9.37%531.15K

112.97%201.26K

-413.08%-86.58K

6099.11%763.39K

2538.48%586.06K

-825.76%-1.55M

-29.17%-16.88K

-151.55%-12.72K

-70.33%22.21K

147.59%213.79K

96.66%-13.06K

243.95%24.69K

--74.86K

--86.35K

---391.69K

---17.15K

-미지급금 및 발생비용 변동

-13.26%1.32M

-56.06%1.29M

-55.73%766.99K

350.62%943.35K

-59.31%1.52M

--2.93M

--1.73M

---376.41K

--3.73M

----

-기타 유동 자산 변동

--40.13K

----

--85.00K

---85.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

91.05%-122.87K

-246.43%-2.84M

94.17%-190.57K

48.11%-2.20M

79.72%-1.37M

-105.84%-819.42K

-433.51%-3.27M

-512.28%-4.23M

-963.06%-6.77M

72.33%-398.09K

-126.91%-612.29K

-208.96%-691.52K

-267.89%-636.79K

-130.75%-1.44M

-785.45%-269.83K

---223.83K

---173.09K

---623.61K

--39.37K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

-97.78%4.41K

-93.42%32.70K

-99.60%2.88K

-95.33%25.74K

--198.49K

--496.84K

--724.40K

--550.98K

----

자본 지출

----

-97.78%4.41K

-93.42%32.70K

-96.94%22.19K

-95.33%25.74K

--198.49K

--496.84K

--724.40K

--550.98K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

-103.75%-19.31K

-97.05%16.23K

--132.19K

--453.90K

--514.32K

--550.98K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-93.34%4.41K

-23.84%32.70K

-89.44%22.19K

--9.52K

--66.29K

--42.94K

--210.08K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

--63.58K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

---636.98K

----

--0.00

----

--0.00

---175.95M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--530.20K

---120.00K

--159.16M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

97.78%-4.41K

93.42%-32.70K

99.60%-2.88K

94.72%-25.74K

-85.87%-198.49K

-314.04%-496.84K

-503.67%-724.40K

-100.31%-487.41K

---106.79K

---120.00K

--159.16M

--0.00

----

--0.00

---175.95M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

79.86%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

104.93%7.85M

-67.01%527.80K

1167.31%800.00K

--750.00K

---159.14M

3137354.90%1.60M

-99.96%63.13K

--0.00

---51.00

--177.57M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

48.80%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

3826.13%7.85M

-57.47%638.00K

--800.00K

--750.00K

--200.00K

--1.50M

100.00%0.00

----

--0.00

---279.94K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---110.19K

--0.00

---159.34M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--175.95M

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

--0.00

--9.30M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---5.24M

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

196178.43%100.00K

100.85%63.13K

--0.00

---51.00

---7.40M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-42.55%538.87K

192.64%2.78M

-89.27%145.56K

1887.49%2.21M

-88.06%937.92K

79.86%949.33K

69.53%1.36M

-116.51%-123.85K

104.93%7.85M

-67.01%527.80K

1167.31%800.00K

--750.00K

---159.14M

3137354.90%1.60M

-99.96%63.13K

--0.00

---51.00

--177.57M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-90.22%63.86K

-82.14%128.87K

-93.40%206.58K

-97.66%192.54K

-91.43%652.97K

927.97%721.54K

126109.76%3.13M

12728.96%8.21M

1018.64%7.62M

-86.50%70.19K

-99.66%2.48K

-93.26%64.00K

-39.40%680.79K

-70.25%519.76K

--726.47K

--950.29K

--1.12M

--1.75M

--0.00

당기 현금흐름 변동

190.35%416.00K

5.20%-65.01K

96.77%-77.71K

100.28%14.04K

-177.33%-460.43K

-399.15%-68.58K

-3655.05%-2.41M

-8160.56%-5.08M

196.54%595.42K

-85.76%22.92K

132.76%67.71K

72.51%-61.52K

-256.34%-616.79K

125.82%161.03K

-112.46%-206.71K

---223.83K

---173.09K

---623.66K

--1.66M

기말 현금 잔액

149.23%479.86K

-90.22%63.86K

-82.14%128.87K

-93.40%206.58K

-97.66%192.54K

601.25%652.97K

927.97%721.54K

126109.76%3.13M

12728.96%8.21M

-86.32%93.11K

-86.50%70.19K

-99.66%2.48K

-93.26%64.00K

-39.40%680.79K

-68.68%519.76K

--726.47K

--950.29K

--1.12M

--1.66M

자유 현금 흐름

----

-179.31%-2.84M

94.07%-223.27K

55.25%-2.22M

80.90%-1.40M

-155.70%-1.02M

-514.66%-3.76M

-617.03%-4.96M

-1049.58%-7.32M

72.33%-398.09K

---612.29K

---691.52K

---636.79K

-130.75%-1.44M

----

---623.61K

--39.37K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Borealis Foods Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Borealis Foods Inc 종목은 2025 회계연도에 -6.60M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Borealis Foods Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Borealis Foods Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 56.27% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Borealis Foods Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Borealis Foods Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 68.82K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Borealis Foods Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Borealis Foods Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 6.08M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, BRLS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Borealis Foods Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -6.67M였으며, 이는 전년 대비 60.92% 변동을 반영합니다.