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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

BOLT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Bolt Biotherapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.32%-9.73M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.16%-14.43M

16.62%-13.97M

-6.82%-16.14M

28.41%-16.75M

20.54%-14.27M

-24.52%-16.75M

27.30%-15.11M

3.76%-23.40M

-0.89%-17.95M

28.17%-13.45M

-421.50%-20.79M

-46.83%-24.31M

-38.04%-17.79M

-49.64%-18.73M

67.50%-3.99M

-71.81%-16.56M

-105.84%-12.89M

-51.11%-12.52M

---12.27M

---9.64M

---6.26M

---8.28M

Lucro operacional contínuo

34.38%-7.24M

58.39%-6.63M

52.93%-7.14M

59.61%-8.56M

-2.12%-11.04M

10.99%-15.94M

6.65%-15.18M

-17.38%-21.20M

36.33%-10.81M

10.47%-17.90M

25.29%-16.26M

20.33%-18.06M

28.29%-16.98M

26.37%-20.00M

6.99%-21.76M

3.91%-22.66M

3.17%-23.68M

12.50%-27.16M

-133.93%-23.39M

-113.27%-23.59M

-183.26%-24.45M

-231.50%-31.04M

-39.21%-10.00M

---11.06M

---8.63M

---9.36M

---7.18M

Ganho/perda operacional

-49.12%203.00K

-86.54%255.00K

-34.09%290.00K

-24.07%347.00K

-12.88%399.00K

305.78%1.90M

-4.76%440.00K

-0.22%457.00K

-1.93%458.00K

1.08%467.00K

5.24%462.00K

12.25%458.00K

30.81%467.00K

27.98%462.00K

44.41%439.00K

59.38%408.00K

31.25%357.00K

63.35%361.00K

69.83%304.00K

132.73%256.00K

169.31%272.00K

130.21%221.00K

110.59%179.00K

--110.00K

--101.00K

--96.00K

--85.00K

Itens não monetários

52.96%621.00K

230.67%490.00K

58.13%506.00K

15233.33%454.00K

256.15%406.00K

13.99%-375.00K

154.15%320.00K

99.21%-3.00K

-95.49%-260.00K

-286.32%-436.00K

-191.77%-591.00K

-142.62%-381.00K

-108.12%-133.00K

-82.86%234.00K

-59.32%644.00K

-35.40%894.00K

-76.22%1.64M

-90.73%1.36M

184.11%1.58M

214.55%1.38M

1651.91%6.88M

3473.06%14.72M

-622.78%-1.88M

--440.00K

--393.00K

--412.00K

--360.00K

Capital de giro (var.)

40.38%-2.12M

-93.23%-2.31M

-555.88%-3.79M

-238.78%-2.46M

57.93%-3.55M

-177.71%-1.20M

78.53%-578.00K

242.47%1.77M

8.55%-8.44M

298.84%1.54M

-152.97%-2.69M

128.52%518.00K

-66.32%-9.23M

-114.37%-774.00K

815.68%5.08M

-111.40%-1.82M

-304.74%-5.55M

104.52%5.39M

145.72%555.00K

905.26%15.94M

20.48%-1.37M

13.58%2.63M

25.52%-1.21M

---1.98M

---1.72M

--2.32M

---1.63M

-Antecipadas (var.)

53.25%-79.00K

430.67%398.00K

-121.61%-86.00K

-103.01%-67.00K

-30.00%-169.00K

-95.70%75.00K

131.34%398.00K

396.21%2.23M

90.56%-130.00K

1017.89%1.74M

-203.42%-1.27M

150.84%449.00K

35.05%-1.38M

-102.87%-190.00K

118.73%1.23M

-75.10%179.00K

-56.92%-2.12M

2081.74%6.62M

-464.11%-6.55M

273.25%719.00K

-4193.94%-1.35M

-139.11%-334.00K

-79.32%-1.16M

---415.00K

--33.00K

--854.00K

---648.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

44.13%-1.40M

92.70%-197.00K

-523.87%-1.88M

-191.80%-840.00K

29.15%-2.51M

-327.10%-2.70M

-46.31%444.00K

-22.65%915.00K

46.39%-3.54M

313.94%1.19M

-85.15%827.00K

270.22%1.18M

-176.38%-6.61M

152.28%287.00K

78.75%5.57M

-116.56%-695.00K

-2618.18%-2.39M

-117.69%-549.00K

1335.48%3.12M

4015.69%4.20M

83.70%-88.00K

76.71%3.10M

128.48%217.00K

--102.00K

---540.00K

--1.76M

---762.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

104.04%15.00K

-336.01%-1.88M

-74.08%-1.23M

-48.48%-1.03M

90.98%-371.00K

205.56%797.00K

56.79%-706.00K

-29.78%-693.00K

-503.23%-4.11M

-213.28%-755.00K

-35.15%-1.63M

34.96%-534.00K

-1140.00%-682.00K

28.06%-241.00K

-126.58%-1.21M

-107.23%-821.00K

-2850.00%-55.00K

-11266.67%-335.00K

2724.84%4.55M

16810.29%11.36M

-66.67%2.00K

-98.47%3.00K

287.21%161.00K

---68.00K

--6.00K

--196.00K

---86.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.32%-9.73M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.16%-14.43M

16.62%-13.97M

-6.82%-16.14M

28.41%-16.75M

20.54%-14.27M

-24.52%-16.75M

27.30%-15.11M

3.76%-23.40M

-0.89%-17.95M

28.17%-13.45M

-421.50%-20.79M

-46.83%-24.31M

-38.04%-17.79M

-49.64%-18.73M

67.50%-3.99M

-71.81%-16.56M

-105.84%-12.89M

-51.11%-12.52M

---12.27M

---9.64M

---6.26M

---8.28M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

96.78%-31.00K

--0.00

167.29%72.00K

--0.00

---963.00K

-100.00%0.00

-164.85%-107.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

75.61%72.00K

----

-100.00%0.00

-75.15%41.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Venda de ativos fixos

96.78%-31.00K

--0.00

167.29%72.00K

--0.00

---963.00K

-100.00%0.00

-164.85%-107.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Produtos de investimento

-41.92%7.89M

-91.22%1.07M

5.43%17.96M

-40.05%10.79M

33.18%13.59M

-22.66%12.23M

32.82%17.03M

32.26%18.00M

-64.81%10.20M

-4.84%15.81M

486.86%12.82M

3200.68%13.61M

-30.05%28.99M

-23.04%16.62M

114.47%2.19M

99.04%-439.00K

121.76%41.45M

729.94%21.59M

-26.39%-15.10M

-974.77%-45.90M

-1339.09%-190.46M

--2.60M

---11.94M

--5.25M

---13.23M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-45.55%7.92M

-91.22%1.07M

4.35%17.88M

-40.05%10.79M

42.61%14.55M

-22.63%12.23M

35.39%17.14M

32.57%18.00M

-64.81%10.20M

-3.81%15.81M

772.97%12.66M

1664.52%13.58M

-29.02%28.99M

-21.86%16.43M

109.00%1.45M

98.14%-868.00K

121.44%40.84M

1134.33%21.03M

-23.03%-16.11M

-1157.45%-46.60M

-1300.07%-190.52M

2643.28%1.70M

-5379.08%-13.10M

--4.41M

---13.61M

---67.00K

---239.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

--0.00

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

146.48%495.00K

120.04%185.00K

-67.73%13.41M

873485.29%297.02M

-4196.15%-1.06M

-104.12%-923.00K

--41.55M

--34.00K

--26.00K

--22.38M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

---21.00K

Ações ON (líquido)

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

----

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

534.62%495.00K

4.52%185.00K

268080.00%13.41M

720832.35%245.12M

200.00%78.00K

--177.00K

--5.00K

--34.00K

--26.00K

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--51.90M

----

--0.00

----

Outros financiamentos

--0.00

----

---1.14M

-104.91%-1.10M

--41.55M

----

--0.00

--22.40M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

--0.00

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

146.48%495.00K

120.04%185.00K

-67.73%13.41M

873485.29%297.02M

-4196.15%-1.06M

-104.12%-923.00K

--41.55M

--34.00K

--26.00K

--22.38M

Caixa líquido

Caixa inicial

49.84%13.44M

75.22%19.52M

42.66%11.37M

68.51%10.16M

-28.67%8.97M

1.96%11.14M

-46.94%7.97M

-63.25%6.03M

16.34%12.57M

-10.32%10.93M

-37.91%15.02M

-64.02%16.40M

-62.66%10.81M

-51.69%12.18M

-59.61%24.18M

-53.03%45.59M

307.32%28.95M

30.25%25.21M

30.45%59.87M

695.59%97.05M

-79.93%7.11M

-53.59%19.36M

64.73%45.89M

--12.20M

--35.41M

--41.71M

--27.86M

Variação do caixa

-107.93%-94.00K

-180.18%-6.08M

157.00%8.15M

-37.63%1.21M

118.11%1.19M

-231.45%-2.17M

177.54%3.17M

240.07%1.94M

-217.10%-6.55M

220.17%1.65M

65.91%-4.09M

93.53%-1.39M

-66.39%5.59M

-136.77%-1.37M

65.37%-12.00M

42.43%-21.40M

-81.50%16.64M

130.48%3.73M

-30.60%-34.65M

-210.35%-37.18M

487.47%89.94M

-94.37%-12.25M

-291.50%-26.53M

--33.69M

---23.21M

---6.30M

--13.86M

Caixa final

31.42%13.35M

49.84%13.44M

75.22%19.52M

42.66%11.37M

68.51%10.16M

-28.67%8.97M

1.96%11.14M

-46.94%7.97M

-63.25%6.03M

16.34%12.57M

-10.32%10.93M

-37.91%15.02M

-64.02%16.40M

-62.66%10.81M

-51.69%12.18M

-59.61%24.18M

-53.03%45.59M

307.32%28.95M

30.25%25.21M

30.45%59.87M

695.59%97.05M

-79.93%7.11M

-53.59%19.36M

--45.89M

--12.20M

--35.41M

--41.71M

Fluxo de caixa livre

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.01%-9.80M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.11%-14.43M

17.19%-14.01M

-6.59%-16.14M

28.42%-16.75M

21.31%-14.27M

-19.23%-16.91M

28.62%-15.14M

6.09%-23.40M

1.20%-18.14M

28.14%-14.19M

-352.46%-21.22M

-49.96%-24.92M

-33.13%-18.36M

-44.46%-19.74M

64.22%-4.69M

-65.99%-16.62M

-117.85%-13.79M

-60.38%-13.67M

---13.11M

---10.01M

---6.33M

---8.52M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Bolt Biotherapeutics Inc?



A Bolt Biotherapeutics Inc gerou -39.85M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Bolt Biotherapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Bolt Biotherapeutics Inc aumentou 34.98% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Bolt Biotherapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Bolt Biotherapeutics Inc investiu 72.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Bolt Biotherapeutics Inc?



No último trimestre, a Bolt Biotherapeutics Inc utilizou 19.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a BOLT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Bolt Biotherapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Bolt Biotherapeutics Inc foi de -39.92M, representando uma variação de 34.91% em relação ao mesmo período do ano anterior.