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Bolt Biotherapeutics Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

BOLT Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Bolt Biotherapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q1

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.32%-9.73M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.16%-14.43M

16.62%-13.97M

-6.82%-16.14M

28.41%-16.75M

20.54%-14.27M

-24.52%-16.75M

27.30%-15.11M

3.76%-23.40M

-0.89%-17.95M

28.17%-13.45M

-421.50%-20.79M

-46.83%-24.31M

-38.04%-17.79M

-49.64%-18.73M

67.50%-3.99M

-71.81%-16.56M

-105.84%-12.89M

-51.11%-12.52M

---12.27M

---9.64M

---6.26M

---8.28M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

34.38%-7.24M

58.39%-6.63M

52.93%-7.14M

59.61%-8.56M

-2.12%-11.04M

10.99%-15.94M

6.65%-15.18M

-17.38%-21.20M

36.33%-10.81M

10.47%-17.90M

25.29%-16.26M

20.33%-18.06M

28.29%-16.98M

26.37%-20.00M

6.99%-21.76M

3.91%-22.66M

3.17%-23.68M

12.50%-27.16M

-133.93%-23.39M

-113.27%-23.59M

-183.26%-24.45M

-231.50%-31.04M

-39.21%-10.00M

---11.06M

---8.63M

---9.36M

---7.18M

Betriebsergebnisse und -verluste

-49.12%203.00K

-86.54%255.00K

-34.09%290.00K

-24.07%347.00K

-12.88%399.00K

305.78%1.90M

-4.76%440.00K

-0.22%457.00K

-1.93%458.00K

1.08%467.00K

5.24%462.00K

12.25%458.00K

30.81%467.00K

27.98%462.00K

44.41%439.00K

59.38%408.00K

31.25%357.00K

63.35%361.00K

69.83%304.00K

132.73%256.00K

169.31%272.00K

130.21%221.00K

110.59%179.00K

--110.00K

--101.00K

--96.00K

--85.00K

Andere nicht monetäre Posten

52.96%621.00K

230.67%490.00K

58.13%506.00K

15233.33%454.00K

256.15%406.00K

13.99%-375.00K

154.15%320.00K

99.21%-3.00K

-95.49%-260.00K

-286.32%-436.00K

-191.77%-591.00K

-142.62%-381.00K

-108.12%-133.00K

-82.86%234.00K

-59.32%644.00K

-35.40%894.00K

-76.22%1.64M

-90.73%1.36M

184.11%1.58M

214.55%1.38M

1651.91%6.88M

3473.06%14.72M

-622.78%-1.88M

--440.00K

--393.00K

--412.00K

--360.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

40.38%-2.12M

-93.23%-2.31M

-555.88%-3.79M

-238.78%-2.46M

57.93%-3.55M

-177.71%-1.20M

78.53%-578.00K

242.47%1.77M

8.55%-8.44M

298.84%1.54M

-152.97%-2.69M

128.52%518.00K

-66.32%-9.23M

-114.37%-774.00K

815.68%5.08M

-111.40%-1.82M

-304.74%-5.55M

104.52%5.39M

145.72%555.00K

905.26%15.94M

20.48%-1.37M

13.58%2.63M

25.52%-1.21M

---1.98M

---1.72M

--2.32M

---1.63M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

53.25%-79.00K

430.67%398.00K

-121.61%-86.00K

-103.01%-67.00K

-30.00%-169.00K

-95.70%75.00K

131.34%398.00K

396.21%2.23M

90.56%-130.00K

1017.89%1.74M

-203.42%-1.27M

150.84%449.00K

35.05%-1.38M

-102.87%-190.00K

118.73%1.23M

-75.10%179.00K

-56.92%-2.12M

2081.74%6.62M

-464.11%-6.55M

273.25%719.00K

-4193.94%-1.35M

-139.11%-334.00K

-79.32%-1.16M

---415.00K

--33.00K

--854.00K

---648.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

44.13%-1.40M

92.70%-197.00K

-523.87%-1.88M

-191.80%-840.00K

29.15%-2.51M

-327.10%-2.70M

-46.31%444.00K

-22.65%915.00K

46.39%-3.54M

313.94%1.19M

-85.15%827.00K

270.22%1.18M

-176.38%-6.61M

152.28%287.00K

78.75%5.57M

-116.56%-695.00K

-2618.18%-2.39M

-117.69%-549.00K

1335.48%3.12M

4015.69%4.20M

83.70%-88.00K

76.71%3.10M

128.48%217.00K

--102.00K

---540.00K

--1.76M

---762.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

104.04%15.00K

-336.01%-1.88M

-74.08%-1.23M

-48.48%-1.03M

90.98%-371.00K

205.56%797.00K

56.79%-706.00K

-29.78%-693.00K

-503.23%-4.11M

-213.28%-755.00K

-35.15%-1.63M

34.96%-534.00K

-1140.00%-682.00K

28.06%-241.00K

-126.58%-1.21M

-107.23%-821.00K

-2850.00%-55.00K

-11266.67%-335.00K

2724.84%4.55M

16810.29%11.36M

-66.67%2.00K

-98.47%3.00K

287.21%161.00K

---68.00K

--6.00K

--196.00K

---86.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.32%-9.73M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.16%-14.43M

16.62%-13.97M

-6.82%-16.14M

28.41%-16.75M

20.54%-14.27M

-24.52%-16.75M

27.30%-15.11M

3.76%-23.40M

-0.89%-17.95M

28.17%-13.45M

-421.50%-20.79M

-46.83%-24.31M

-38.04%-17.79M

-49.64%-18.73M

67.50%-3.99M

-71.81%-16.56M

-105.84%-12.89M

-51.11%-12.52M

---12.27M

---9.64M

---6.26M

---8.28M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

96.78%-31.00K

--0.00

167.29%72.00K

--0.00

---963.00K

-100.00%0.00

-164.85%-107.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Investitionsausgaben

----

--0.00

75.61%72.00K

----

-100.00%0.00

-75.15%41.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

96.78%-31.00K

--0.00

167.29%72.00K

--0.00

---963.00K

-100.00%0.00

-164.85%-107.00K

-100.00%0.00

-96.74%6.00K

-77.55%165.00K

-92.54%32.00K

-99.50%3.00K

-67.26%184.00K

-27.59%735.00K

-38.98%429.00K

943.10%605.00K

-37.42%562.00K

-11.82%1.01M

-16.31%703.00K

-84.45%58.00K

1240.30%898.00K

381.59%1.15M

--840.00K

--373.00K

--67.00K

--239.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-41.92%7.89M

-91.22%1.07M

5.43%17.96M

-40.05%10.79M

33.18%13.59M

-22.66%12.23M

32.82%17.03M

32.26%18.00M

-64.81%10.20M

-4.84%15.81M

486.86%12.82M

3200.68%13.61M

-30.05%28.99M

-23.04%16.62M

114.47%2.19M

99.04%-439.00K

121.76%41.45M

729.94%21.59M

-26.39%-15.10M

-974.77%-45.90M

-1339.09%-190.46M

--2.60M

---11.94M

--5.25M

---13.23M

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-45.55%7.92M

-91.22%1.07M

4.35%17.88M

-40.05%10.79M

42.61%14.55M

-22.63%12.23M

35.39%17.14M

32.57%18.00M

-64.81%10.20M

-3.81%15.81M

772.97%12.66M

1664.52%13.58M

-29.02%28.99M

-21.86%16.43M

109.00%1.45M

98.14%-868.00K

121.44%40.84M

1134.33%21.03M

-23.03%-16.11M

-1157.45%-46.60M

-1300.07%-190.52M

2643.28%1.70M

-5379.08%-13.10M

--4.41M

---13.61M

---67.00K

---239.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

--0.00

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

146.48%495.00K

120.04%185.00K

-67.73%13.41M

873485.29%297.02M

-4196.15%-1.06M

-104.12%-923.00K

--41.55M

--34.00K

--26.00K

--22.38M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

---21.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

----

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

534.62%495.00K

4.52%185.00K

268080.00%13.41M

720832.35%245.12M

200.00%78.00K

--177.00K

--5.00K

--34.00K

--26.00K

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--51.90M

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

----

---1.14M

-104.91%-1.10M

--41.55M

----

--0.00

--22.40M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--6.00K

-82.76%5.00K

--0.00

-82.28%14.00K

--0.00

-72.64%29.00K

--0.00

-46.26%79.00K

----

-26.39%106.00K

--0.00

-41.67%147.00K

-100.00%0.00

-70.91%144.00K

-100.00%0.00

-98.12%252.00K

-99.96%107.00K

146.48%495.00K

120.04%185.00K

-67.73%13.41M

873485.29%297.02M

-4196.15%-1.06M

-104.12%-923.00K

--41.55M

--34.00K

--26.00K

--22.38M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

49.84%13.44M

75.22%19.52M

42.66%11.37M

68.51%10.16M

-28.67%8.97M

1.96%11.14M

-46.94%7.97M

-63.25%6.03M

16.34%12.57M

-10.32%10.93M

-37.91%15.02M

-64.02%16.40M

-62.66%10.81M

-51.69%12.18M

-59.61%24.18M

-53.03%45.59M

307.32%28.95M

30.25%25.21M

30.45%59.87M

695.59%97.05M

-79.93%7.11M

-53.59%19.36M

64.73%45.89M

--12.20M

--35.41M

--41.71M

--27.86M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-107.93%-94.00K

-180.18%-6.08M

157.00%8.15M

-37.63%1.21M

118.11%1.19M

-231.45%-2.17M

177.54%3.17M

240.07%1.94M

-217.10%-6.55M

220.17%1.65M

65.91%-4.09M

93.53%-1.39M

-66.39%5.59M

-136.77%-1.37M

65.37%-12.00M

42.43%-21.40M

-81.50%16.64M

130.48%3.73M

-30.60%-34.65M

-210.35%-37.18M

487.47%89.94M

-94.37%-12.25M

-291.50%-26.53M

--33.69M

---23.21M

---6.30M

--13.86M

Endbestand an Zahlungsmitteln

31.42%13.35M

49.84%13.44M

75.22%19.52M

42.66%11.37M

68.51%10.16M

-28.67%8.97M

1.96%11.14M

-46.94%7.97M

-63.25%6.03M

16.34%12.57M

-10.32%10.93M

-37.91%15.02M

-64.02%16.40M

-62.66%10.81M

-51.69%12.18M

-59.61%24.18M

-53.03%45.59M

307.32%28.95M

30.25%25.21M

30.45%59.87M

695.59%97.05M

-79.93%7.11M

-53.59%19.36M

--45.89M

--12.20M

--35.41M

--41.71M

Freier Cashflow

39.97%-8.02M

50.41%-7.16M

30.01%-9.80M

40.55%-9.60M

20.21%-13.37M

-1.11%-14.43M

17.19%-14.01M

-6.59%-16.14M

28.42%-16.75M

21.31%-14.27M

-19.23%-16.91M

28.62%-15.14M

6.09%-23.40M

1.20%-18.14M

28.14%-14.19M

-352.46%-21.22M

-49.96%-24.92M

-33.13%-18.36M

-44.46%-19.74M

64.22%-4.69M

-65.99%-16.62M

-117.85%-13.79M

-60.38%-13.67M

---13.11M

---10.01M

---6.33M

---8.52M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Bolt Biotherapeutics Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bolt Biotherapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -39.85M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Bolt Biotherapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Bolt Biotherapeutics Inc stieg um 34.98% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Bolt Biotherapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?



Bolt Biotherapeutics Inc gab im letzten Quartal 72.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Bolt Biotherapeutics Inc verändert?



Bolt Biotherapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 19.00K für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für BOLT wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Bolt Biotherapeutics Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -39.92M und spiegelt eine 34.91%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.