종합 3-거대 인수 기업인 KKR은 AI 관련 변동성에서 기회를 찾습니다

Isla BinnieㆍPritam Biswas

뉴욕, 2월05일 (로이터) - 투자 회사 KKR KKR.N은 목요일에 인공 지능이 산업을 혼란시킬 것이라는 두려움과 관련된 현재의 시장 변동성에서 돈을 벌 수있는 방법을 보았으며이 기술은 이미 회사에서 수익을 보여주고 있다고 말했습니다.

최근 며칠 동안 시장이 경련을 일으켰습니다 (link) 인공지능이 소프트웨어와 같은 부문을 발전시킬 것이라는 우려로 인해 신용 위험과 미래 수익 성장에 대한 우려가 가중되어 KKR과 같은 대체 자산 관리자의 주가를 압박하고 있습니다.

목요일에 일회성 비용(link)을 포함한 수익이 보고된 후 KKR의 주가는 5% 추가 하락했습니다.

"우리는 지난 2년간 포트폴리오의 인벤토리를 조사했다"며 "AI가 기회인지, 위협인지, 물음표인지"를 확인했다고 Nuttall은 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들에게 말했습니다.

"우리는 1,180억 달러의 건조 분말을 보유하고 있으며, 이는 AI 관련 불안감이 있는 모든 노출의 몇 배에 달합니다."라고 그는 덧붙였습니다. "이러한 유형의 탈구는 우리에게 매우 강력한 수익 기회를 창출합니다."

KKR 포트폴리오의 약 7%는 소프트웨어 자산으로 구성되어 있다고 Nuttall은 말합니다.

이 회사는 전 세계 200개 이상의 기업에 지분 투자를 하고 있으며, "200개의 다른 연구소처럼" 다양한 산업에서 AI가 어떻게 효율성과 성장을 개선할 수 있는지 연구하고 있다고 그는 덧붙였습니다.

"우리는 초기 결과에 만족하고 있으며, 투자 대상 기업의 EBITDA가 상승하고 있습니다."라고 Nuttall은 근원 수익에 대해 언급하며 말했습니다.

스포츠 투자 거래

4분기에 KKR은 신규 자본 관리로 인한 수수료 수입은 증가했지만 거래 및 자산 매각으로 인한 수입은 감소했으며, 아시아에서 실적이 저조한 펀드에 대한 비용이 주요 수익 지표에 부담을 주었다고 보고했습니다.

해당 분기에 KKR의 조정 순이익은 10억 달러로 주당 1.12달러로 환산되었습니다. 여기에는 청구 금액의 영향이 포함되었으며, 청구 금액이 없었다면 주당 ANI는 1.3달러였을 것이라고 KKR은 말했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 애널리스트들은 상환 의무를 제외하고 평균적으로 주당 ANI를 1.16달러로 예상했습니다.

자산 매각 수익을 포함한 총 투자 수익은 78.8% 감소한 8,480만 달러로 집계되었습니다.

주가는 약 5% 하락하여 회사의 시장 가치는 지난 1년 동안 33% 이상의 손실을 입었습니다.

또한 KKR은 기관 투자자이자 자산 관리 솔루션 제공업체인 Arctos를 14억 달러에 인수하고 향후 5억 5천만 달러의 지분을 추가로 인수할 예정이며, 이는 KKR의 주가 및 특정 목표 달성에 따라 달라질 수 있다고 밝혔습니다.

경영진은 Arctos 투자가 투자자들이 펀드에 대한 약정이나 민간 기업의 지분을 서로로부터 직접 매입할 수 있는 빠르게 성장하는 자산군인 세컨더리 매니저를 인수하기 위해 수년간 탐색한 끝에 이뤄진 결실이라고 말했습니다.

또한 Arctos는 전 세계 여러 스포츠 팀의 소수 지분을 소유하고 있으며, KKR은 경기장 부동산과 같은 "스포츠 관련 금융"에서 큰 기회를 보고 있다고 Nuttall은 말했습니다.

최고 재무 책임자 롭 르윈은 아크토스의 관리 자산이 1,000억 달러가 넘을 것으로 예상한다고 말했습니다.