종합 1-업데이트 1-TSMC가 더 많은 지출을 계획함에 따라 ASML이 시가 총액 5,000억 달러를 돌파

Toby SterlingㆍNathan Vifflin

암스테르담, 1월15일 (로이터) - 컴퓨터 칩 제조에 사용되는 세계 최대 장비 제조업체인 ASMLASML.AS는 최대 고객사인 TSMC2330.TW가 인공지능 칩 수요 급증에 대응하기 위해 예상보다 큰 규모의 자본 지출 계획을 발표한 후 목요일 처음으로 시장 가치가 5천억 달러를 넘어섰다.

Visible Alpha가 조사한 분석가들에 따르면 TSMC는 2026년 자본 지출 계획을 520억 달러에서 560억 달러로 인상하여 시장 예상치인 460억 달러를 넘어섰다. 이는 칩 제조 장비를 구입하는 데 최대 21% 더 많은 돈을 사용할 수 있다는 뜻이다.

이 소식에 ASML의 주가는 1106 GMT까지 5.4% 상승하여 1월에만 총 24% 상승하며 유럽에서 가장 가치 있는 기업으로서의 입지를 넓혀가고 있다.

분석가들은 ASML이 AI 기술에 사용되는 메모리 칩을 만드는 삼성005930.KS과 SK하이닉스000660.KS, 그리고 현재 엔비디아NVDA.O와 애플AAPL.O의 주요 칩 제조업체인 TSMC 등 많은 칩 제조업체의 확장 계획으로 이어진 AI 붐의 확실한 수혜자라고 평가했다.

ASML의 지분을 보유한 투자회사 아우레우스(Aureus)의 최고투자책임자 한 디페링크는 "시장은 AI에 대한 수요가 얼마나 큰지 다시 과소평가했고, 구현은 모두의 예상보다 빠르게 진행되고 있다"고 말했다.

디페링크는 AI 메모리 제조 병목 현상이 나타나면서 마이크론MU.O과 한국 메모리 칩 제조업체들로부터 나타난 수요 증가에 더해 TSMC의 지출도 늘어나고 있다고 밝혔다.

1월 28일에 4분기 실적을 발표할 예정인 ASML은 지금까지 2026년까지 미미한 (link) 성장률 또는 최악의 경우 보합세를 보일 것으로 예상했다.

이는 AI에 대한 막대한 수요에 비해 새로운 공장이 건설되는 속도가 상대적으로 느리다는 점을 반영한다고 분석가들은 말했다.

그러나 TSMC의 자본 지출 계획은 대만 그룹이 공장 건설 프로세스를 서두를 계획이기 때문에 2027 년 이후 ASML의 전망이 강화되고 있음을 의미한다고 씨티 분석가들은 말했다.