BMO, 다가올 촉매제 기대에 머크 투자의견 '초과수익률'로 상향

12월18일 - 증권사 BMO 캐피털 마켓, 미국 제약회사 머크MRK.N 투자의견을 '시장수익률'에서 '초과수익률'로 상향 조정하고 목표주가를 82달러에서 130달러로 인상했다

새로운 목표 주가는 주식의 마지막 종가 인 $98.33 대비 32.2% 상승 여력을 나타낸다

증권사, 머크가 다가오는 2028년 항암제 키트루다 독점권 상실을 통해 성장할 수 있는 새로운 임상 자산 포트폴리오를 명확하고 자신 있게 구성하고 있다고 밝혔다

완료된 외부 거래와 유망한 내부 R&D 자산을 통해 BMO는 신제품이 키트루다의 최종 매출 손실을 거의 상쇄할 것으로 예상한다

투자자들은 또한 중국에서 MRK의 HPV 백신 가다실에 대한 우려를 넘어 이제 다가오는 여러 촉매제에 초점을 맞추고 있다고 말한다

엔플론시아, 레블로질, 웰리레그 등의 자산에서 단기적으로 상업적 성과가 나타날 것으로 전망했다

"키트루다 스토리는 아직 끝나지 않았지만, 2030년대 중반까지 최대 매출의 90%를 대체할 수 있을 것으로 확신한다" - BMO

지난 종가 기준, MRK 주가는 올해 들어 현재까지 0.3% 하락했다