고공 행진 AI 주식 폭락에 투자자들 "아직 당황할 때 아니다"라고 말한다

Ankur Banerjee

싱가포르, 11월05일 (로이터) - 사상 최고치를 기록하고 일부 밸류에이션이 늘어난 폭등장을 이끌어 온 브로커와 투자자들은 기술 주가 급락은 주의할 만하지만 아직 당황할 수준은 아니라고 말한다.

매도세가 수요일 이틀째 이어지면서 서울.KS11 과 도쿄.N225 지수는 화요일 오전 고점 대비 5% 가량 하락했다. 나스닥 선물 NQc1 은 화요일 지수가 2% 하락한 후 0.2% 하락했다.

가장 큰 타격을 입은 것은 칩 제조업체인 엔비디아를 틈새 시장에서 지구상에서 가장 가치 있는 회사로 끌어올린 랠리의 가장 큰 승자였다. 현재로서는 인공지능에 대한 시장의 믿음이 아니라 속도가 문제다.

싱가포르 픽셋 자산운용의 수석 포트폴리오 매니저인 존 위다르는 "매도세는 주로 포지셔닝에 따른 것으로 보이며, 최근 실적이 좋았던 종목들이 가장 큰 타격을 받고 있다"고 말했다.

주가 하락의 명확한 계기는 없었지만, 실리콘밸리 데이터 및 인공지능 회사인 Palantir Technologies PLTR.O 의 호실적에 대한 예상치 못한 부정적인 반응 (link) 으로부터 시작됐다.

이 시장 인기 종목의 주가는 화요일에 8% 가까이 하락했고, 시간 외 거래에서 3% 추가 하락했다.

화요일에 월스트리트에서 엔비디아 주가는 거의 4% 하락하여 지난달 최고점 대비 약 7% 하락했고, 수요일에는 아시아에서 공급업체, 경쟁사, AI 공급망의 위아래에 있는 기업들이 타격을 입었다.

홍콩의 배런조이 아시아 주식 유통 책임자인 앵거스 맥기치는 "시장의 위험 레버리지 부분에서 상당히 포괄적인 매도가 이뤄지고 있는데, 이는 단기 차익 실현처럼 보입니다."라고 말했다.

그는 2025년 실적을 주시하는 펀드 매니저들이 이 시기에는 하락장에서 빠르게 빠져나오겠지만, 아직은 대량으로 빠져나오려고 하지는 않을 것이라고 말했다.

"분명히 (그들은) 올해가 친절했기 때문에 많은 것을 포기하고 싶지 않습니다... 그러나 시장이 다시 가고 싶어하는 것처럼 보인다면 사람들이 다시 참여하게 하는 데 많은 시간이 걸리지 않을 것이라고 생각합니다."

'흔들림'

시장은 몇 달 동안 금리 상승, 고집스러운 인플레이션, 무역 혼란, 불안정한 글로벌 경제로 인한 우려를 넘어 인공지능 붐이 터지기를 기다리는 거품인지에 대한 의문 (link) 으로 이어졌다.

확실히 화요일의 나스닥 2% 하락은 4월 저점 대비 50% 이상 상승한 데 따른 것이다.

하지만 월가의 대표적 투자은행인 모건스탠리의 테드 픽과 골드만삭스의 데이비드 솔로몬은 홍콩에서 열린 투자 서밋에서 시장의 불안감에 대해 목소리를 높이며 하락 가능성을 제기했다(link).

또한 한국거래소는 칩 제조업체인 SK하이닉스에 대한 투자에 대해 경고했는데, 이는 12개월 동안 세 배나 올랐지만 이틀 동안 6% 하락을 촉발하기에 충분한 주식에 대한 일상적인 경고였다.

삭소의 수석 투자 전략가 차루 차나나는 "전형적인 포지션 축소와 차익 실현의 날"이라며 이러한 움직임은 "건전한" 것이며 패닉을 암시하지 않는다고 덧붙였다.

시드니 윌슨 자산운용의 수석 포트폴리오 매니저인 매튜 하우프트는 수요일 관세의 적법성에 대한 미국 대법원 심리를 앞두고 투자자들이 돈을 빼는 것으로 보고 하락세로 보았다.

"저는 오늘 매수했습니다."라고 그는 말했다. "내가 옳았으면 좋겠다."