종합 2-약한 예측으로 크라우드스트라이크 타격, 미국 정부 정보 요청

Jaspreet Singh

6월04일 (로이터) - 크라우드스트라이크의 CRWD.O 사이버 보안 업데이트가 항공사, 은행, 병원을 몇 시간 동안 마비시킨 지 거의 1년이 지났지만, 회사는 여전히 그 여파에서 벗어나지 못하고 있습니다.

이 회사는 수요일에 미국 규제 당국이 특정 거래와 7 월 19 일 중단에 대해 (link) 요청했다고 밝혔다 (link). 이 회사는 앞서 정전 이후 고객 유지를 위한 인센티브 프로그램으로 인해 2분기 매출이 예상보다 낮을 것으로 예상했습니다.

오후 거래에서 주가는 5% 이상 하락했습니다.

이 프로그램은 4분기에 종료되었지만 고객이 더 많은 제품을 선택하거나 사용 기간을 연장할 수 있도록 해 구독 성장에 계속 부담을 주고 있습니다. 이 인센티브는 1분기 매출을 약 1,100만 달러 감소시켰으며, 남은 회계연도 동안 매 분기마다 1,000만~1,500만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이러한 전망은 취소된 항공편에 대한 보상을 요구하는 델타항공(link)의 소송을 포함하여 CrowdStrike의 브랜드에 타격을 입히고 소송을 촉발한 Windows 중단 사태의 지속적인 영향을 강조합니다.

그럼에도 불구하고 2024년에 34% 상승했던 CrowdStrike의 주가는 올해 40% 이상 상승했습니다. 이로 인해 주가는 팔로알토 네트웍스의 54.01 PANW.O와 비교했을 때 예상 수익 추정치의 123.69배에 거래되는 등 높은 밸류에이션을 받았습니다.

가파른 밸류에이션으로 인해 "예상치 못한 실수"가 발생할 여지가 거의 없다고 AJ Bell의 투자 책임자인 Russ Mould는 말합니다.

"크라우드스트라이크와 같은 모멘텀 주식은 주가 상승 궤도를 유지하기 위해 긍정적인 어닝 서프라이즈를 창출해야 합니다."

크라우드스트라이크는 약 1,220억 달러의 시장 가치에서 60억 달러에 가까운 손실을 기록했습니다. 이 회사는 화요일에 전년 동기 이익에 비해 1분기 손실을 보고했습니다.

그러나 몇몇 분석가들은 경쟁이 치열한 업계에서 명성을 회복하고 고객을 유치하려는 노력이 효과를 거두고 있다고 말했습니다.

최소 23개 증권사가 1분기 매출(link)과 예상보다 높은 조정 주당 순이익을 달성한 후 목표 주가를 상향 조정했습니다.

트루이스트 증권은 "크라우드스트라이크가 제품 제공 전반에서 다른 업체들의 점유율을 빼앗고 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.