트루이스트, FS KKR 캐피털의 비발생 대출 증가, 목표 주가 삭감

3월04일 - 트루이스트 증권, 사업 개발 회사 FS KKR 캐피털 코프 FSK.N에 대한 목표주가 17달러에서 11달러로 인하

새로운 목표 주가는 여전히 주식의 마지막 종가 대비 0.5 % 상승 여력을 반영한다

브로커리지는 또한 2026년 주당 순이익(NII)을 3달러에서 2.94달러로 낮추고, 2026년 순이익의 급격한 감소는 비발생 대출 증가와 이자 비용 증가를 반영한다고 밝혔다

"우리의 목표 배수는 최근 거래 수준에 따라 BDC 동료에 대한 큰 할인을 반영하며, 최근 상승한 비발생 대출을 해결하는 동안 주가가 도전을 받을 것으로 믿는다." - Truist

지난달에는 배당금도 3분기 70센트에서 4분기 48센트로 낮췄다

애널리스트 11명 중 1명은 주식 '강력 매수', 10명은 '보유', 이들의 목표주가 중앙값은 15달러 - LSEG가 집계한 데이터

지난 종가 기준, FSK는 올해 들어 현재까지 26% 하락했다