이란과의 전쟁에도 불구하고 미국 증시는 상승세를 보였으며, 투자자들은 유가 급등과 지정학적 위험을 무시했다
화요일 미국 증시는 이란을 둘러싼 긴장감이 투자자들의 관심사로 남아 있는 가운데서도 상승세를 이어갔습니다. S&P 500 지수는 0.6% 상승했고, 나스닥 종합지수는 약 0.7% 올랐습니다. 다우존스 산업평균지수는 약 250포인트(0.5%) 상승했습니다.
한편, 트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면 유가는 약 2% 상승하여 보도 시점 현재 브렌트유는 배럴당 100달러를 다시 넘어섰습니다.
미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁과 유가에 관심이 집중되는 가운데, 투자자들은 계속해서 주식을 매수하고 있습니다
월요일에 S&P 500 지수는 1% 상승했고, 나스닥 종합 지수는 1.2% 올랐으며, 다우존스 지수는 300포인트 이상, 즉 0.8% 상승하며 장을 마감했습니다.
그 상승세의 일부는 유가 하락에 기인했습니다. 스콧 베센트 미국 재무장관은 미국이 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 허용하고 있다고 주장했는데, 물론 이는 거짓말이지만 주식 시장에 숨통을 트여주는 역할을 했습니다.
하지만 모든 사람이 거래자들의 태연한 모습에 만족한 것은 아니었다. 골드만삭스의 헤지펀드 담당 글로벌 책임자인 토니 파스콰리엘로는 고객들에게 주식 시장이 미국과 이란 간의 위험을 너무 가볍게 여기는 것일 수 있다고 경고했다.
토니는 이렇게 썼습니다. "저는 주식 시장이 잠재적인 하락폭을 과소평가하고 있는 것 같아 걱정입니다. 시장은 분명 저보다 똑똑하지만, 시장 참여자들이 더 심각하게 생각하지 않는다는 점이 의아합니다."
수송 계획이 완전히 준비되지 않았다는 징후도 있었습니다. 중동에서 호위 연합군이 구성되고 있다는 보도가 있었지만, 도널드 트럼프 대통령은 월요일에 그 연합군이 아직 완성되지 않았다고 밝혔습니다.
그는 기자들에게 "정말 열의를 보이는 나라들이 몇 군데 있습니다. 이미 참여 의사를 보이고 있고, 이미 준비를 시작했습니다."라고 말했습니다. 그러면서 "나중에 명단을 알려드리겠습니다. 어떤 나라는 매우 열의를 보이고 있고, 어떤 나라는 그렇지 않으며, 어떤 나라는 참여하지 않을 것으로 예상합니다."라고 덧붙였습니다. 이는 의구심을 불러일으켰고, 이 주식 시장의 핵심이 해상 운송로와 석유 흐름에 달려 있는 만큼 의구심은 중요한 문제입니다.
하지만 방금 전 트럼프는 글을 올렸습니다 .
"미국은 대부분의 나토 동맹국으로부터 중동에서 이란 테러 정권에 맞서는 우리의 군사 작전에 참여하고 싶지 않다는 통보를 받았습니다. 거의 모든 국가가 우리의 작전에tron동의하고 있으며, 이란이 어떤 형태로든 핵무기를 보유하는 것을 용납할 수 없다는 사실에도 불구하고 말입니다. 저는 그들의 이러한 반응에 놀라지 않습니다."
차트상으로는 주식이 과매도 상태인 반면, 거래량과 모멘텀은 약세를 보이고 있습니다
주가 상승에도 불구하고 거래량은tron증가하지 않았습니다. 이것이 일부 투자자들이 주가 반등에 대해 확신하지 못하는 이유 중 하나입니다. 월요일 SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 거래량은 7,130만 주였습니다. 30일 평균 거래량은 8,850만 주입니다.
나스닥 100 지수를 trac인베스코 QQQ 트러스트는 4,440만 주가 거래되었습니다. 30일 평균 거래량은 7,150만 주입니다. 즉, 주가 상승은 있었지만 그 상승세를 뒷받침하는 거래량은 적었습니다.
차트 내에서도 양분 현상이 나타나고 있습니다. S&P 500 지수는 여전히 200일 이동평균선 위에 머물러 있는데, 이는 장기적인 추세를 주시하는 트레이더들에게 중요한 지지선입니다.
하지만 울프 리서치의 롭 긴스버그는 이번 상승세가 진정한 의미를 갖기 위해서는 한 가지 업종이 회복되어야 한다고 말했습니다. 바로 금융주입니다. S&P 500 금융주는 이번 달에 4% 하락했고, 롭은 이를 "심각하게 과매도된 상태"라고 평가했습니다
그는 "우리는 한동안 그들의 불안정한 실적에 집중해 왔으며, 시장이 200일 이동평균선에서 강력한 저항을 보이려면 이 지표가 우리에게 방향을 제시해야 합니다."라고 썼습니다
다우존스 지수는 11월 이후 처음으로 단기 과매도 상태에 진입했습니다. 데마크 지표의 새로운 신호는 이번 주 반등을 시사합니다.
하지만 49,000 부근의 50일 이동평균선이 첫 번째 저항선이며, 조정이 다시 시작되기 전에 그 정도의 큰 반등은 어려워 보입니다.
이번 조정은 2025년 1분기 이후 볼 수 없었던 종류의 중기적인 모멘텀 손실을 동반하고 있습니다.
주간 MACD 차트에서 약세 크로스오버가 나타나면서 반등이 단기적일 수 있으며, 이후 200일 이동평균선 아래로 하락할 가능성이 있습니다. 주간 클라우드 모델에서도 이전 고점인 45,000 부근이 다음 지지선으로 예상됩니다.
조정은 ABC 패턴을 따를 가능성도 있는데, 이는 반등 후 추가 하락이 이어질 수 있음을 시사합니다. 더 중요한 저점은 최소 몇 주 후에 나타날 수도 있습니다.
그럼에도 불구하고, 다우존스 지수와 S&P 500 지수의 비율은 현재 둥근 바닥 패턴 내에서 단기적으로 과매도 상태에 있으며, 이는 이번 조정 기간 동안 다우존스 지수가 S&P 500 지수보다 하락폭이 적을 수 있음을 시사합니다.
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