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Alan Long

💼재무 편집자

🎓금융공학전공

📊외환 | 귀금속

요약

금융공학 분야의 체계적인 교육을 바탕으로 양적 분석, 파생상품 가격 결정, 위험 관리, 포트폴리오 최적화 등 핵심 이론적 틀을 깊이 있게 이해하고 있으며, 글로벌 다중 자산 시장에서 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 수학적 금융에 대한 탄탄한 기초를 토대로 글로벌 금융 시장의 작동 메커니즘과 가격 발견 논리를 깊이 있게 파악하고 있습니다.

전문 분야

미국 주식 거래: 뉴욕증권거래소/나스닥 시장의 미세 구조에 대한 이해도가 높으며, 개별 주식의 기본적 분석, 재무제표 분석 및 기술적 추세 추적에 능숙합니다. 또한 성장주, 가치주 및 ETF에 대한 경기 순환형 자산 배분 전략에 숙련되어 있습니다.
외환 거래: 주요 G10 통화쌍 및 신흥 시장 통화의 환율 변동 논리에 능숙하며, 캐리 트레이드, 추세 추종 및 평균 회귀 전략에 숙련되어 있고, 연방준비제도의 통화 정책이 외환 시장에 미치는 영향 메커니즘을 잘 알고 있습니다.
금/귀금속: 귀금속과 미국 달러 지수, 실질 금리, 인플레이션 기대치 간의 상관관계에 대한 심층적인 연구를 수행하며, 금을 활용한 인플레이션 헤지, 안전자산 배분, 단기 매매에 능숙합니다.

경험

TradingKey | 미국 주식 분석가 (2026년 ~ 현재)

FASTBULL | 외환 분석가 (2024년 ~ 2026년)

총 351개 기사

금 가격 전망: 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 완화로 4,200달러 돌파 목전

TradingKey - 7월 27일 아시아 거래 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 금일 강력한 갭 상승으로 출발하여 장중 상승세를 유지했으며, 일시적으로 4,100달러를 돌파하며 최고 4,116달러를 기록했다. 시장 관점에서 금 가격은 지난주 유가 급등과 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대감으로 인해 억눌렸으나 이후 반등했다. 이러한 회복세는 주로 미국과 이란 간의 갈등이 소강 상태를 보일 조짐에 기인하며, 이는 국제 유가의 상당한 하락으로 이어져 에너지 가격이 미국의 인플레이션을 끌어올릴 것이라는 시장의 우려를 완화했다.

CXMT, 상장 첫날 500% 이상 급등하며 A주 시장 석권, 마이크론 및 기타 미국 반도체주 새로운 변수 직면

TradingKey — 7월 27일, 중국의 선도적인 메모리 칩 제조업체인 창신테크놀로지(Changxin Technology, SSE: 688825)가 상하이증권거래소 커촹반(STAR Market)에 공식 상장하며 거래 첫날 투자자들의 강력한 수요를 확인했다. 공모가 8.66위안인 이 종목은 시초가 49.50위안으로 시작해 공모가 대비 471.59% 상승했다. 장중 주가는 38.11위안까지 하락하기도 했으나 빠르게 반등하며 고점인 55.03위안을 기록했다. 오전장 마감 기준 주가는 531.06% 급등한 54.65위안에 거래되었다.

주간 전망: 연준 금리 결정에 주목, 애플·마이크로소프트·메타 및 아마존 실적 발표

TradingKey - 다가오는 한 주 동안 글로벌 금융 시장은 7월 중 중앙은행의 통화정책 결정과 경제 데이터 발표가 가장 집중되는 시기를 맞이할 예정이다. 미국 연방준비제도(Fed), 영란은행(BoE), 일본은행(BoJ)이 각각 금리 결정을 발표할 계획이다. 국제 유가가 100달러를 돌파하며 기대 인플레이션을 자극함에 따라, 주요국 중앙은행들의 추가적인 긴축 정책에 대한 시장의 우려가 크게 고조되었다.

테슬라(TSLA) 주가 전망: 실적 매출 예상 상회, 주가는 왜 하락했나?

TradingKey - 동부 표준시 기준 7월 23일, 테슬라(TSLA) 주가는 전 거래일 대비 14.56% 하락한 319.69달러에 마감했다. 2분기 실적 발표에서 매출과 인도량 데이터가 상당한 개선을 보였음에도 불구하고 주가는 지속적인 상승 모멘텀을 확보하지 못했다. 주요 원인으로는 기대치를 하회한 실적, 자동차 부문 매출총이익률 압박, 마이너스 잉여현금흐름, 그리고 AI, 로보택시(Robotaxi), 옵티머스(Optimus) 관련 자본 지출 증가 등이 꼽힌다.

AMD 주가 전망: 마이크로소프트 AI 파트너십이 랠리 촉발, 단기적으로 주가 700달러까지 상승할 것으로 예상

TradingKey - 동부 표준시 기준 7월 23일 현재, AMD 주가는 이번 주 누적 8.86% 상승하며 최고 548.14달러를 기록했다. 시장 관점에서 보면, 지난주 4거래일간의 조정을 거친 후 AMD 주가는 이번 주 하락세를 멈추고 반등했다. 7월 21일, 마이크로소프트(MSFT)와의 AI 인프라 협력 확대에 관한 긍정적인 소식에 힘입어 주가가 급등했다.

테슬라(TSLA) 주가 전망: 실적 발표 후 14% 급락, 장전 거래 반등이 약세를 되돌릴 수 있을까?

TradingKey - 미 동부시간 기준 7월 24일 장전 거래 현재, 테슬라(TSLA) 주가는 어제의 급락 이후 회복세를 보이고 있다. 7월 23일 테슬라 주가는 전 거래일 대비 14.52% 폭락한 319.69달러로 마감하며 시가총액이 하루 만에 크게 위축되었다. 이번 매도세는 주로 2분기 실적의 예상치 하회, 자본 지출 증가 및 현금 흐름 압박에 의해 촉발되었다.

미국 프리마켓: 유가 100달러 하회, 인텔(INTC) 반도체주 주도, 트럼프 관세 또다시 타격

TradingKey - 미국 동부 시간 금요일 개장 전 거래에서 미국 주가지수 선물이 일제히 상승했다. 이는 전 거래일 기술주의 급격한 매도세 이후 시장이 안정을 되찾으려 시도하는 과정에서 나타났다. 인텔의 실적과 예상보다 강력한 가이던스가 일부 기술주 주가를 견인했으나, 중동 긴장과 국제 유가, 그리고 미국의 새로운 관세 정책은 시장의 위험 선호 심리에 계속해서 부담을 주고 있다.

오라클(ORCL), 70억 달러 규모 미 국방부 계약 수주, 오라클(ORCL) 주가 개장 전 3% 이상 상승

TradingKey - 미 동부시간 7월 23일, 미국 국방부는 오라클(Oracle Corporation, ORCL)과 최대 약 70억 달러 규모의 기업용 소프트웨어 계약을 체결했다고 발표했다. 해당 계약은 5년의 기본 기간에 5년 추가 연장 옵션이 포함되어 최대 10년까지 유지될 수 있다. 발표 이후 금요일 장 전 거래에서 오라클 주가는 3% 이상 상승했다.

금 가격 전망: 유가 100달러 돌파로 인플레이션 우려 심화, 금 가격은 추가 하락할 것인가?

TradingKey - 7월 24일 아시아 거래 세션 동안 금 가격(XAUUSD)은 장중 하락세를 지속하며 한때 4,000달러 선에 근접했다. 시장 관점에서 금 가격은 이번 주 4,000달러에서 고점인 4,166.19달러까지 반등했다. 그러나 유가가 상승세를 이어가고 브렌트유(UKOIL)가 다시 100달러 위로 올라서면서, 미국 인플레이션 재발 전망에 대한 시장의 우려 속에 금 가격은 압박을 받으며 하락했다.

구글 모회사 알파벳(GOOGL)의 스페이스X 지분 가치 약 940억 달러, 초기 투자 100배 수익 달성

TradingKey - 스페이스X(SPCX)의 기업공개(IPO) 완료 이후, 구글 모기업 알파벳(GOOGL)이 보유한 지분 가치가 시장의 상당한 주목을 받고 있다. 스페이스X의 IPO 이후 시가총액과 알파벳의 약 5% 지분을 기준으로 해당 투자 가치는 현재 약 940억 달러로 평가되며, 이는 알파벳의 가장 중요한 투자 중 하나로 꼽힌다.

미국 프리마켓: 3대 지수 선물 하락, 알파벳·테슬라 실적 발표 후 급락, 유가 4% 이상 급등

TradingKey - 미 동부시간 목요일, 미국 3대 지수 선물은 개장 전 거래에서 일제히 하락했다. 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA)의 실적 발표 이후 나타난 부정적인 반응은 인공지능(AI) 자본 지출 및 투자 수익률에 대한 시장의 우려를 다시 불러일으켰다. 한편, 미국과 이란 간의 갈등 고조로 국제 유가가 급등하면서, 에너지 인플레이션과 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 위험이 다시 시장의 주목을 받게 되었다.

WTI 원유 90달러 돌파, 브렌트유 100달러 근접, 중동 해운 리스크가 유가 상승세 지속 견인

TradingKey - 7월 23일, 국제 유가는 급등세를 지속했다. 서부 텍사스산 원유(WTI, USOIL) 가격은 장중 90달러 선을 돌파하며 4% 이상 상승했고, 브렌트유(UKOIL)는 100달러 돌파를 목전에 둔 98.75달러까지 올랐다. 시장의 관심이 중동 지역의 원유 운송 차질 위험에 계속해서 집중됨에 따라 유가는 5거래일 연속 상승세를 기록했다.

구글 주가 전망: 실적 예상 상회, 주가는 왜 하락했나?

TradingKey - 미동부시간 7월 22일, 구글의 모회사 알파벳(GOOGL)이 최신 실적 보고서를 발표했다. 데이터에 따르면 2분기 매출과 클라우드 사업 모두 시장 예상치를 상회하며 전반적으로 견조한 실적을 기록했다. 이러한 결과에도 불구하고 주가는 시간 외 거래에서 3.31% 하락했다. 이번 하락은 AI 인프라 자본 지출의 지속적인 증가, 마이너스 잉여현금흐름, 그리고 AI 투자 수익 회수 주기에 대한 투자자들의 우려가 주된 원인이었다.

스페이스X 주가 전망: 스페이스X 공매도 베팅 급증, 머스크 "공매도 세력 대가 치를 것" 경고, 주가는 반등할 수 있을까?

TradingKey - 최근 일론 머스크 스페이스X(SPCX) CEO는 자사에 대해 공매도를 진행 중인 투자자들에게 공개적으로 경고하며, 스페이스X에 대규모 장기 공매도 포지션을 보유한 기관들의 "생존 가능성이 극히 낮다"고 밝혔다. 머스크는 또한 스페이스X가 설정된 개발 목표를 달성할 경우, 회사의 장기 가치 측면에서 여전히 상당한 성장 여력이 있다고 언급했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 주가 전망: 600억 달러 규모 AI 서버 주문이 랠리 점화, 주가 20% 급등, 주가 상승세 지속될 수 있을까?

TradingKey - 현지시간 7월 21일 기준, SMCI(SMCI)는 장중 7% 급등하며 장중 최고치인 25.54달러에 도달했고, 시간 외 거래에서 주가는 20.58% 폭등했다. 이러한 급등의 주요 동인은 회사의 최신 2026 회계연도 4분기 실적 가이던스로, 매출은 이전 가이던스의 하단에 근접할 것으로 전망되나 매출총이익률은 예상치를 크게 상회했다. 또한 신규 수주가 600억 달러를 돌파하며 AI 서버 수요가 여전히 견조함을 시사했다.

OpenAI 모델 테스트 '통제 불능': AI 에이전트, 격리된 환경 돌파 및 외부 시스템 침입

TradingKey - 미 동부 시간 7월 21일, OpenAI는 인공지능 안전성 테스트 사고 내용을 공개했다. 회사는 고급 AI 모델을 테스트하던 중, 해당 모델로 구동되는 자동화 프로그램이 설정된 테스트 제약 조건을 위반하고 외부 네트워크에 연결되어 오픈소스 AI 플랫폼 Hugging Face 시스템의 일부에 접속한 사실을 발견했다.

TradingKey 일간 시장 브리핑: 유가 급등, 반도체주 랠리, 마이크론(MU), 샌디스크(SNDK), 웨스턴디지털(WDC) 급등

TradingKey - 7월 21일(현지시간), 미 3대 주요 지수는 나스닥 주도로 일제히 상승 마감했다. 중동 긴장이 지속되며 유가와 국채 금리가 상승했음에도 불구하고, 투자자들이 급격한 조정 이후 AI 및 반도체주로 복귀하면서 시장의 위험 선호 심리가 뚜렷하게 회복되었다. 이번 주 알파벳(GOOGL), 테슬라(TSLA), IBM(IBM), 인텔(INTC) 등 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고, 시장은 AI 자본 지출과 기업 실적의 지속적인 탄력성에 주목하며 선제적인 포지션을 구축하고 있다.

골드만삭스, 호르무즈 해협 공급 리스크 경고: 4분기 브렌트유 120달러 상회 가능성

TradingKey - 골드만삭스(GS) 글로벌 원자재 리서치 팀은 호르무즈 해협을 통한 원유 및 석유 제품 운송이 지속적이고 심각한 차질을 겪을 경우, 브렌트유(UKOIL) 가격이 2026년 4분기까지 배럴당 120달러 위로 상승할 수 있다는 내용의 신규 보고서를 발표했다. 골드만삭스는 또한 120달러가 현재의 기본 전망치가 아니며, 해협 통과에 대한 장기적인 제한, 걸프 지역의 원유 수출량 급감, 불충분한 대체 운송 용량 등의 조건이 전제된 상방 시나리오라는 점을 강조했다.

금 가격 추세 전망: 미-이란 긴장 완화 기대감이 금 가격 상승 견인, 4,070달러가 강세론자와 약세론자의 핵심 분수령

TradingKey - 7월 21일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 장중 강한 반등을 보이며 1.56% 상승한 고점 4,084.28달러를 기록했다. 기술적 관점에서 금 가격은 최근 4,000달러 선에서 다지기 국면을 이어왔으며, 미국과 이란 간의 긴장 완화 기대감 속에 금일 랠리를 시작했다.

오라클(ORCL) 주가 전망: AI 수주 성장은 강력하나 주가는 하락, 주가는 여전히 상승할 수 있을까?

TradingKey - 7월 20일(현지시간) 기준, 오라클(ORCL) 주가는 당일 3.98% 하락하며 연중 최저치인 120.03달러를 기록했고, 지난해 저점인 118.86달러에 근접했다. 오라클의 최신 실적 보고서에 따르면 클라우드 사업과 AI 인프라 수주가 여전히 강력한 것으로 나타났으나, 높은 자본 지출, 부채 부담, 고객 집중도 및 잉여현금흐름에 대한 시장의 우려가 지속적으로 고조되고 있다. 이로 인해 AI 클라우드 랠리로 인한 이전 고점 대비 상당한 조정이 발생했다. 6월 10일 실적 발표 이후 오라클 주가는 누적 39.54% 하락했다.

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