El Promedio Industrial Dow Jones sube 100 puntos a medida que el sentimiento alcista persiste
- El Dow Jones subió 100 puntos en un martes inestable mientras los inversores se inclinan hacia el optimismo.
- Los mercados de renta variable siguen siendo esperanzadores a medida que se acerca el final del año.
- Los cierres de vacaciones inminentes mantienen el impulso general del mercado limitado.
- El PIB de EE.UU. se aceleró en el tercer trimestre, pero los consumidores siguen siendo escépticos.
Las acciones estadounidenses extendieron su reciente rally el martes, con los principales índices registrando un cuarto día consecutivo de ganancias mientras los inversores continuaron favoreciendo los nombres relacionados con la inteligencia artificial durante una semana de trading acortada por las vacaciones. El avance mantuvo al S&P 500 (SP500) a una distancia cercana de nuevos máximos históricos, reforzando el tono resiliente del mercado incluso frente a datos económicos más fuertes de lo esperado.
Las acciones recuperan terreno mientras persisten las esperanzas de recortes de tasas
El S&P 500 subió alrededor del 0.3%, manteniéndose justo por debajo del nivel de 6.900 y cerca de sus récords intradía y de cierre. El Nasdaq Composite superó al resto con una ganancia de aproximadamente 0.4%, apoyado por la continua fortaleza en las acciones de tecnología de gran capitalización y vinculadas a la IA. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) también subió, añadiendo alrededor de 100 puntos. Sin embargo, no todos los sectores del mercado participaron, ya que las acciones de pequeña capitalización se quedaron atrás. El Russell 2000 cayó alrededor del 0.6%, reflejando la cautela de los inversores hacia empresas más sensibles a la economía en medio de señales de un crecimiento robusto.
Los mercados digirieron un informe económico retrasado pero muy esperado que mostraba que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. se expandió a un ritmo anualizado del 4.3% en el tercer trimestre, superando significativamente las expectativas. El crecimiento fue impulsado por un gasto del consumidor resiliente, que se aceleró respecto al trimestre anterior. La sorpresa al alza inquietó brevemente a los mercados al inicio de la sesión, ya que los inversores reevaluaron cuán rápido podría moverse la Reserva Federal (Fed) para bajar las tasas de interés. A pesar de esa vacilación inicial, las acciones se recuperaron a medida que los operadores mantuvieron la confianza en que múltiples recortes de tasas siguen siendo probables el próximo año.
Los mercados de futuros continúan valorando dos recortes de tasas de la Fed para finales del próximo año, incluso cuando un crecimiento más fuerte complica las perspectivas a corto plazo. Algunos inversores también siguen enfocados en posibles cambios en el liderazgo de la Fed, con expectativas de que un futuro presidente podría ser más moderado que los responsables actuales de la política. Por ahora, el mercado parece dispuesto a mirar más allá de la fortaleza económica a corto plazo y centrarse en un ciclo de relajación a largo plazo.
Los consumidores siguen siendo cautelosos a pesar de los datos positivos
Los datos de sentimiento ofrecieron una señal más cautelosa. El Conference Board (CB) informó que la confianza del consumidor cayó nuevamente en diciembre, subrayando las preocupaciones persistentes sobre las perspectivas económicas a pesar del fuerte crecimiento en los titulares. Cuatro de los cinco componentes del índice cayeron, dejando la confianza general muy por debajo de los niveles vistos a principios de año y sugiriendo que los hogares siguen inquietos sobre las condiciones futuras.
En otros lugares, las noticias institucionales llamaron la atención ya que Citadel planea devolver aproximadamente 5.000 millones de dólares en ganancias a los inversores a principios del próximo año. La estrategia insignia del fondo de cobertura, Wellington, ha registrado sólidas ganancias hasta ahora este año, destacando la continua fortaleza entre los grandes gestores de activos alternativos.
En los mercados de materias primas, los metales preciosos se dispararon a nuevos récords. Los futuros del oro alcanzaron un nuevo máximo histórico por encima de 4.530$ la onza, mientras que la plata superó los 70$ la onza por primera vez en términos nominales. Los movimientos reflejaron la demanda continua de activos duros en medio de expectativas de futuros recortes de tasas y preocupaciones sobre la inflación a largo plazo.
Con los mercados de EE.UU. listos para cerrar temprano en Nochebuena y permanecer cerrados en Navidad, los inversores entran en el período festivo con acciones cerca de niveles récord, apoyados por el optimismo en torno al liderazgo tecnológico, una economía resiliente y la perspectiva de una política monetaria más laxa en el futuro.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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