El EUR/USD fluctúa cerca de máximos al inicio de una semana repleta de datos clave
- El EUR/USD está consolidando las ganancias recientes el lunes, apoyado por encima de 1.1720
- La creciente divergencia en la política monetaria entre el BCE y la Fed está ofreciendo soporte al Euro.
- Los indicadores técnicos sugieren que la reciente recuperación del EUR/USD ha perdido impulso.
El EUR/USD cotiza con pérdidas moderadas, aunque se mantiene cerca de 1.1730 en el momento de escribir, con el máximo de varios meses de 1.1762 a corta distancia. Los inversores se muestran cautelosos ante una serie de publicaciones macroeconómicas estadounidenses retrasadas y la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
El par consolida ganancias tras haber repuntado casi un 2% en las últimas tres semanas, ya que los inversores se posicionaron para la reducción de tasas de interés de la semana pasada por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y para la elección por parte del presidente estadounidense Donald Trump de un reemplazo para el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se espera que sea un leal moderado.
Sin embargo, los inversores han mostrado un estado de ánimo cauteloso durante la sesión asiática del lunes, reacios a asumir riesgos excesivos antes de las publicaciones macroeconómicas clave más adelante esta semana, a saber, los informes de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre y noviembre de EE.UU. el martes, y el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de noviembre el jueves. Entre tanto, el BCE también publicará su decisión de política monetaria el jueves.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | -0.02% | -0.50% | -0.04% | 0.00% | 0.26% | -0.01% | |
| EUR | -0.01% | -0.04% | -0.51% | -0.04% | -0.01% | 0.24% | -0.02% | |
| GBP | 0.02% | 0.04% | -0.46% | -0.02% | 0.03% | 0.28% | 0.01% | |
| JPY | 0.50% | 0.51% | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.74% | 0.47% | |
| CAD | 0.04% | 0.04% | 0.02% | -0.44% | 0.05% | 0.30% | 0.03% | |
| AUD | -0.01% | 0.00% | -0.03% | -0.49% | -0.05% | 0.24% | -0.04% | |
| NZD | -0.26% | -0.24% | -0.28% | -0.74% | -0.30% | -0.24% | -0.26% | |
| CHF | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.47% | -0.03% | 0.04% | 0.26% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: La divergencia en la política monetaria apoya al Euro
- El Euro (EUR) mantiene la mayor parte de las ganancias de las últimas tres semanas el lunes, apoyado por la divergencia en la política monetaria entre el BCE y la Fed. Se espera que la Fed reduzca las tasas al menos una vez en 2026, mientras que el BCE ha sugerido que el próximo cambio en la política monetaria podría ser un aumento de tasas.
- El viernes, el presidente Trump declaró en una entrevista que el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, es el candidato mejor posicionado para reemplazar al presidente Powell al final de su mandato en mayo. Trump también mencionó al economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett, como candidato para el puesto. El presidente también dijo que el próximo presidente del banco central debería escuchar su opinión al decidir la dirección futura de las tasas de interés.
- Los datos de China publicados más temprano el lunes revelaron que la producción industrial se desaceleró frente a las expectativas en noviembre, mientras que el consumo minorista creció a su ritmo más bajo en casi dos años. Estas cifras han renovado las preocupaciones sobre la salud de la segunda economía más grande del mundo y han golpeado el apetito por el riesgo durante la sesión asiática.
- También en China, la noticia de que el desarrollador inmobiliario respaldado por el estado, China Vanke, está luchando por encontrar una manera de evitar la bancarrota ha traído de vuelta las preocupaciones sobre el sector inmobiliario del país, lo que ha empeorado aún más el sentimiento del mercado.
- En el calendario de la Eurozona el lunes, el enfoque principal estará en las cifras de producción industrial de octubre, que se espera que muestren un avance del 0.1%, tras un crecimiento del 0.2% en septiembre.
- En EE.UU., se espera que el índice manufacturero Empire State de Nueva York caiga a 10.6 en diciembre desde 18.7 en el mes anterior. Después de eso, el gobernador de la Fed, Stephen Miran, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, aparecerán en público y podrían dar más pistas sobre los planes de política monetaria del banco central.
Análisis Técnico: El EUR/USD consolida ganancias tras un fuerte repunte
El EUR/USD está cotizando dentro de un rango estrecho, justo por debajo de los máximos de varios meses de 1.1762 alcanzados la semana pasada. Esta fase de consolidación está permitiendo que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas retroceda del territorio de sobrecompra, aunque aún se mantiene en niveles consistentes con una sólida tendencia alcista. Sin embargo, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra un cruce bajista inminente, sugiriendo que podría haber una corrección adicional por delante.
El soporte inmediato se encuentra en el mínimo del 12 de diciembre, cerca de 1.1720. Más allá de eso, el mínimo del jueves, en el área de 1.1680, y el mínimo del 9 de diciembre en 1.1615 estarán en el punto de mira. Hacia arriba, el máximo del 11 de diciembre, en 1.1762, y el pico del 1 de octubre, alrededor de 1.1780, probablemente desafiarán a los alcistas. Más arriba, el objetivo son los máximos del 23 y 24 de septiembre cerca de 1.1820.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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