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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI

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0.774USD

-0.046-5.63%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

105.48MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Rani Therapeutics Holdings Inc

0.774

-0.046-5.63%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

RANI Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Rani Therapeutics Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

20.27%-6.50M

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

Ingresos netos por operaciones continuas

37.08%-8.02M

42.28%-9.07M

37.79%-7.91M

15.99%-11.22M

13.81%-12.74M

-11.86%-15.72M

30.60%-12.72M

28.41%-13.36M

12.20%-14.78M

18.95%-14.05M

-13.10%-18.33M

-16.90%-18.66M

-21.72%-16.83M

-30.34%-17.34M

43.53%-16.21M

-191.08%-15.97M

-147.02%-13.83M

-131.15%-13.30M

-895.49%-28.70M

-102.10%-5.49M

-4.64%-5.60M

---5.76M

---2.88M

---2.71M

---5.35M

Pérdidas de ganancias operativas

-35.86%161.00K

-95.33%186.00K

-13.90%223.00K

-5.88%240.00K

1.21%251.00K

1653.30%3.98M

18.81%259.00K

34.92%255.00K

31.91%248.00K

30.46%227.00K

54.61%218.00K

54.92%189.00K

69.37%188.00K

53.98%174.00K

17.50%141.00K

-4.69%122.00K

-18.38%111.00K

-20.42%113.00K

-16.67%120.00K

-14.67%128.00K

-11.11%136.00K

--142.00K

--144.00K

--150.00K

--153.00K

Otros artículos no monetarios

-39.48%233.00K

325.44%970.00K

-9.62%545.00K

611.28%680.00K

301.04%385.00K

256.16%228.00K

307.22%603.00K

40.89%-133.00K

125.20%96.00K

57.93%-146.00K

-1555.00%-291.00K

-240.63%-225.00K

-342.68%-381.00K

-34800.00%-347.00K

-97.08%20.00K

180.70%160.00K

134.33%157.00K

105.00%1.00K

920.90%684.00K

--57.00K

--67.00K

---20.00K

--67.00K

--0.00

Cambio en el capital de trabajo

-3528.57%-960.00K

627.74%5.97M

60.37%-260.00K

1401.23%1.22M

-97.59%28.00K

62.14%-1.13M

24.07%-656.00K

-93.56%81.00K

155.04%1.16M

-85.37%-2.99M

-56.24%-864.00K

-8.84%1.26M

-64.79%456.00K

-13.43%-1.61M

72.42%-553.00K

302.94%1.38M

91.00%1.29M

20.29%-1.42M

-159.99%-2.00M

-258.88%-680.00K

171.97%678.00K

---1.78M

--3.34M

--428.00K

---942.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

100.00%0.00

-377.10%-2.04M

--0.00

--600.00K

---172.00K

---428.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---51.00K

--3.07M

---2.96M

---51.00K

-Cambio en gastos prepago

-125.07%-87.00K

-464.83%-1.06M

105.52%46.00K

-30.03%473.00K

-30.46%347.00K

-16.67%290.00K

9.94%-834.00K

24.26%676.00K

57.91%499.00K

-44.05%348.00K

36.01%-926.00K

-10.67%544.00K

-56.17%316.00K

29.58%622.00K

41.11%-1.45M

2536.00%609.00K

2570.37%721.00K

1746.15%480.00K

-5684.09%-2.46M

63.77%-25.00K

370.00%27.00K

--26.00K

--44.00K

---69.00K

---10.00K

-Cambio en otros activos corrientes

----

--47.00K

---47.00K

----

---245.00K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

---1.71M

1523.17%8.54M

----

---600.00K

--600.00K

----

98.78%-2.00K

104.22%25.00K

92.28%-110.00K

102.52%14.00K

58.06%-164.00K

-632.10%-593.00K

-151.33%-1.42M

64.10%-555.00K

---391.00K

---81.00K

--2.77M

---1.55M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

20.27%-6.50M

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Gastos de capital

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-113.32%-2.44M

-1313.64%-30.97M

-100.00%0.00

-13.13%5.75M

77.27%18.28M

-81.01%2.55M

-95.11%594.00K

488.88%6.62M

135.92%10.31M

18312.33%13.44M

117.14%12.15M

--1.12M

--4.37M

--73.00K

---70.89M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-113.44%-2.45M

-1328.56%-30.97M

-100.00%0.00

-12.44%5.71M

77.08%18.23M

-81.01%2.52M

-95.98%469.00K

727.00%6.53M

149.67%10.29M

3004.60%13.27M

116.36%11.67M

308.18%789.00K

1723.23%4.12M

-68.63%-457.00K

---71.35M

-178.68%-379.00K

-156.57%-254.00K

-5.86%-271.00K

--0.00

-209.09%-136.00K

89.00%-99.00K

---256.00K

--0.00

---44.00K

---900.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

99.28%-27.00K

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

100.00%0.00

-152.59%-9.47M

-200.00%-3.75M

---3.75M

---1.25M

----

-100.00%0.00

----

--14.90M

421.17%14.67M

--0.00

-100.00%0.00

-264.26%-4.57M

-100.00%0.00

--1.72M

--156.00K

--2.78M

--1.25M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-100.00%0.00

431.08%49.80M

-68.55%2.82M

-92.91%9.00K

-65.29%42.00K

9668.75%9.38M

11380.77%8.96M

42.70%127.00K

-8.33%121.00K

-21.95%96.00K

-59.79%78.00K

--89.00K

--132.00K

121.58%123.00K

-99.74%194.00K

----

---570.00K

--74.22M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

---49.00K

--49.00K

-100.00%0.00

--0.00

--6.32M

--68.49M

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--10.00K

-100.00%0.00

----

--0.00

--13.00K

--38.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--5.00K

--4.53M

---68.00K

--3.94M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--13.00K

--0.00

--13.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-39.13%-32.00K

-133.33%-21.00K

50.00%-7.00K

66.67%-8.00K

---23.00K

---9.00K

51.72%-14.00K

-166.67%-24.00K

100.00%0.00

96.05%-29.00K

---9.00K

---124.00K

---152.00K

-138.92%-734.00K

100.00%0.00

----

--1.89M

---1.58M

---302.00K

----

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

99.28%-27.00K

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

341.53%18.82M

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

341.81%73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

--16.54M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-241.35%-8.97M

2852.23%14.17M

-2462.03%-6.07M

104.44%105.00K

526.75%6.35M

-157.74%-515.00K

90.81%-237.00K

79.33%-2.36M

112.63%1.01M

520.75%892.00K

96.29%-2.58M

-7.26%-11.43M

16.55%-8.02M

98.28%-212.00K

-214.95%-69.46M

-45.05%-10.66M

-366.76%-9.61M

-119.92%-12.29M

1651.06%60.43M

-359.82%-7.35M

151.32%3.60M

--61.69M

--3.45M

---1.60M

---7.02M

Saldo de efectivo final

-7.23%9.84M

341.53%18.82M

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

--73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

Flujo de caja libre

20.59%-6.51M

103.38%294.00K

40.68%-5.06M

36.06%-5.83M

12.95%-8.20M

31.31%-8.69M

42.26%-8.54M

27.80%-9.12M

24.04%-9.42M

16.58%-12.64M

-16.82%-14.78M

-18.02%-12.64M

-29.00%-12.40M

-29.34%-15.16M

-13.79%-12.65M

-85.76%-10.71M

-131.83%-9.61M

-68.49%-11.72M

-1759.70%-11.12M

-102.10%-5.76M

40.94%-4.15M

---6.96M

--670.00K

---2.85M

---7.02M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

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El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Rani Therapeutics Holdings Inc?

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Rani Therapeutics Holdings Inc generó un flujo de caja operativo de -18.71M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Rani Therapeutics Holdings Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Rani Therapeutics Holdings Inc aumentó un 47.28% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?

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El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Rani Therapeutics Holdings Inc en gastos de capital?



Rani Therapeutics Holdings Inc gastó 88.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Rani Therapeutics Holdings Inc?



Rani Therapeutics Holdings Inc empleó 40.30M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para RANI?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Rani Therapeutics Holdings Inc en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de -18.80M, y esto refleja un cambio de 47.43% en comparación con el año anterior.