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Rani Therapeutics Holdings Inc
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交易中 09/24, 13:38（美东）
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Rani Therapeutics Holdings Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-55.73%-9.03M
20.27%-6.50M
103.40%294.00K
39.80%-5.06M
35.81%-5.80M
13.33%-8.15M
30.64%-8.65M
41.20%-8.41M
26.60%-9.03M
22.64%-9.40M
14.70%-12.48M
-17.26%-14.30M
-19.10%-12.30M
-29.85%-12.15M
-27.78%-14.63M
-9.69%-12.20M
-83.51%-10.33M
-131.23%-9.36M
-70.88%-11.45M
-1759.70%-11.12M
-100.43%-5.63M
33.88%-4.05M
---6.70M
--670.00K
---2.81M
---6.12M
持续经营净收入
24.97%-8.42M
37.08%-8.02M
42.28%-9.07M
37.79%-7.91M
15.99%-11.22M
13.81%-12.74M
-11.86%-15.72M
30.60%-12.72M
28.41%-13.36M
12.20%-14.78M
18.95%-14.05M
-13.10%-18.33M
-16.90%-18.66M
-21.72%-16.83M
-30.34%-17.34M
43.53%-16.21M
-191.08%-15.97M
-147.02%-13.83M
-131.15%-13.30M
-895.49%-28.70M
-102.10%-5.49M
-4.64%-5.60M
---5.76M
---2.88M
---2.71M
---5.35M
持续经营损益
-36.67%152.00K
-35.86%161.00K
-95.33%186.00K
-13.90%223.00K
-5.88%240.00K
1.21%251.00K
1653.30%3.98M
18.81%259.00K
34.92%255.00K
31.91%248.00K
30.46%227.00K
54.61%218.00K
54.92%189.00K
69.37%188.00K
53.98%174.00K
17.50%141.00K
-4.69%122.00K
-18.38%111.00K
-20.42%113.00K
-16.67%120.00K
-14.67%128.00K
-11.11%136.00K
--142.00K
--144.00K
--150.00K
--153.00K
其他非现金项目
-69.12%210.00K
-39.48%233.00K
325.44%970.00K
-9.62%545.00K
611.28%680.00K
301.04%385.00K
256.16%228.00K
307.22%603.00K
40.89%-133.00K
125.20%96.00K
57.93%-146.00K
-1555.00%-291.00K
-240.63%-225.00K
-342.68%-381.00K
-34800.00%-347.00K
-97.08%20.00K
180.70%160.00K
134.33%157.00K
105.00%1.00K
920.90%684.00K
--57.00K
--67.00K
---20.00K
--67.00K
--0.00
--0.00
营运资金变化
-378.87%-3.39M
-3528.57%-960.00K
627.74%5.97M
60.37%-260.00K
1401.23%1.22M
-97.59%28.00K
62.14%-1.13M
24.07%-656.00K
-93.56%81.00K
155.04%1.16M
-85.37%-2.99M
-56.24%-864.00K
-8.84%1.26M
-64.79%456.00K
-13.43%-1.61M
72.42%-553.00K
302.94%1.38M
91.00%1.29M
20.29%-1.42M
-159.99%-2.00M
-258.88%-680.00K
171.97%678.00K
---1.78M
--3.34M
--428.00K
---942.00K
-应收款项（增）减
-100.00%0.00
100.00%0.00
-377.10%-2.04M
--0.00
--600.00K
---172.00K
---428.00K
----
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-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---51.00K
--3.07M
---2.96M
---51.00K
-预付费用（增）减
19.87%567.00K
-125.07%-87.00K
-464.83%-1.06M
105.52%46.00K
-30.03%473.00K
-30.46%347.00K
-16.67%290.00K
9.94%-834.00K
24.26%676.00K
57.91%499.00K
-44.05%348.00K
36.01%-926.00K
-10.67%544.00K
-56.17%316.00K
29.58%622.00K
41.11%-1.45M
2536.00%609.00K
2570.37%721.00K
1746.15%480.00K
-5684.09%-2.46M
63.77%-25.00K
370.00%27.00K
--26.00K
--44.00K
---69.00K
---10.00K
-其他流动资产变化
----
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----
--47.00K
---47.00K
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---245.00K
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-其他流动负债变化
---1.71M
---1.71M
1523.17%8.54M
----
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---600.00K
--600.00K
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98.78%-2.00K
104.22%25.00K
92.28%-110.00K
102.52%14.00K
58.06%-164.00K
-632.10%-593.00K
-151.33%-1.42M
64.10%-555.00K
---391.00K
---81.00K
--2.77M
---1.55M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-55.73%-9.03M
20.27%-6.50M
103.40%294.00K
39.80%-5.06M
35.81%-5.80M
13.33%-8.15M
30.64%-8.65M
41.20%-8.41M
26.60%-9.03M
22.64%-9.40M
14.70%-12.48M
-17.26%-14.30M
-19.10%-12.30M
-29.85%-12.15M
-27.78%-14.63M
-9.69%-12.20M
-83.51%-10.33M
-131.23%-9.36M
-70.88%-11.45M
-1759.70%-11.12M
-100.43%-5.63M
33.88%-4.05M
---6.70M
--670.00K
---2.81M
---6.12M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
资本性支出
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
固定资产交易的净现金流
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
投资产品交易的净现金流
-352.59%-14.52M
-113.32%-2.44M
-1313.64%-30.97M
-100.00%0.00
-13.13%5.75M
77.27%18.28M
-81.01%2.55M
-95.11%594.00K
488.88%6.62M
135.92%10.31M
18312.33%13.44M
117.14%12.15M
--1.12M
--4.37M
--73.00K
---70.89M
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其他投资活动的净现金流
--0.00
--0.00
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--0.00
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-354.79%-14.56M
-113.44%-2.45M
-1328.56%-30.97M
-100.00%0.00
-12.44%5.71M
77.08%18.23M
-81.01%2.52M
-95.98%469.00K
727.00%6.53M
149.67%10.29M
3004.60%13.27M
116.36%11.67M
308.18%789.00K
1723.23%4.12M
-68.63%-457.00K
---71.35M
-178.68%-379.00K
-156.57%-254.00K
-5.86%-271.00K
--0.00
-209.09%-136.00K
89.00%-99.00K
---256.00K
--0.00
---44.00K
---900.00K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
9903.19%18.81M
99.28%-27.00K
698.22%44.85M
-113.10%-1.01M
33.33%188.00K
-3183.47%-3.73M
5753.13%5.62M
15622.45%7.70M
76.25%141.00K
1412.50%121.00K
-99.35%96.00K
-99.65%49.00K
63.27%80.00K
--8.00K
2709.47%14.87M
-80.32%14.08M
103.09%49.00K
-100.00%0.00
-100.83%-570.00K
2472.78%71.55M
-226.32%-1.58M
--7.75M
--68.65M
--2.78M
--1.25M
--0.00
债务发行/偿还的净现金流
100.00%0.00
100.00%0.00
-152.59%-9.47M
-200.00%-3.75M
---3.75M
---3.75M
---3.75M
---1.25M
----
----
-100.00%0.00
----
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----
--14.90M
421.17%14.67M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-264.26%-4.57M
-100.00%0.00
--1.72M
--156.00K
--2.78M
--1.25M
--0.00
普通股发行/偿还的净现金流
208322.22%18.76M
-100.00%0.00
431.08%49.80M
-68.55%2.82M
-92.91%9.00K
-65.29%42.00K
9668.75%9.38M
11380.77%8.96M
42.70%127.00K
-8.33%121.00K
-21.95%96.00K
-59.79%78.00K
--89.00K
--132.00K
121.58%123.00K
-99.74%194.00K
----
----
---570.00K
--74.22M
----
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优先股发行/偿还的净现金流
----
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--0.00
---49.00K
--49.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--6.32M
--68.49M
--0.00
--0.00
--0.00
职工行使股票期权收到的现金
--62.00K
----
--10.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--13.00K
--38.00K
----
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----
发行认股权证所得款项
-100.13%-5.00K
--5.00K
--4.53M
---68.00K
--3.94M
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--13.00K
--0.00
--13.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
其他融资活动的净现金流额
-12.50%-9.00K
-39.13%-32.00K
-133.33%-21.00K
50.00%-7.00K
66.67%-8.00K
---23.00K
---9.00K
51.72%-14.00K
-166.67%-24.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
96.05%-29.00K
---9.00K
---124.00K
---152.00K
-138.92%-734.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--1.89M
---1.58M
---302.00K
----
----
--0.00
--0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
9903.19%18.81M
99.28%-27.00K
698.22%44.85M
-113.10%-1.01M
33.33%188.00K
-3183.47%-3.73M
5753.13%5.62M
15622.45%7.70M
76.25%141.00K
1412.50%121.00K
-99.35%96.00K
-99.65%49.00K
63.27%80.00K
--8.00K
2709.47%14.87M
-80.32%14.08M
103.09%49.00K
-100.00%0.00
-100.83%-570.00K
2472.78%71.55M
-226.32%-1.58M
--7.75M
--68.65M
--2.78M
--1.25M
--0.00
现金净流量
期初现金流
-7.23%9.84M
341.53%18.82M
-2.78%4.64M
113.72%10.72M
43.84%10.61M
-33.03%4.26M
-12.70%4.78M
-37.73%5.01M
-62.14%7.38M
-76.86%6.36M
-80.26%5.47M
-91.71%8.05M
-81.93%19.48M
-76.58%27.51M
-78.64%27.72M
40.20%97.18M
40.67%107.84M
60.77%117.45M
1041.40%129.74M
775.62%69.31M
705.78%76.66M
341.81%73.06M
--11.37M
--7.92M
--9.51M
--16.54M
当期现金流变化
-4648.57%-4.78M
-241.35%-8.97M
2852.23%14.17M
-2462.03%-6.07M
104.44%105.00K
526.75%6.35M
-157.74%-515.00K
90.81%-237.00K
79.33%-2.36M
112.63%1.01M
520.75%892.00K
96.29%-2.58M
-7.26%-11.43M
16.55%-8.02M
98.28%-212.00K
-214.95%-69.46M
-45.05%-10.66M
-366.76%-9.61M
-119.92%-12.29M
1651.06%60.43M
-359.82%-7.35M
151.32%3.60M
--61.69M
--3.45M
---1.60M
---7.02M
期末现金流
-52.71%5.07M
-7.23%9.84M
341.53%18.82M
-2.78%4.64M
113.72%10.72M
43.84%10.61M
-33.03%4.26M
-12.70%4.78M
-37.73%5.01M
-62.14%7.38M
-76.86%6.36M
-80.26%5.47M
-91.71%8.05M
-81.93%19.48M
-76.58%27.51M
-78.64%27.72M
40.20%97.18M
40.67%107.84M
60.77%117.45M
1041.40%129.74M
775.62%69.31M
705.78%76.66M
--73.06M
--11.37M
--7.92M
--9.51M
自由现金流
-55.29%-9.06M
20.59%-6.51M
103.38%294.00K
40.68%-5.06M
36.06%-5.83M
12.95%-8.20M
31.31%-8.69M
42.26%-8.54M
27.80%-9.12M
24.04%-9.42M
16.58%-12.64M
-16.82%-14.78M
-18.02%-12.64M
-29.00%-12.40M
-29.34%-15.16M
-13.79%-12.65M
-85.76%-10.71M
-131.83%-9.61M
-68.49%-11.72M
-1759.70%-11.12M
-102.10%-5.76M
40.94%-4.15M
---6.96M
--670.00K
---2.85M
---7.02M
货币单位
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Rani Therapeutics Holdings Inc 产生了多少经营活动现金流？
Rani Therapeutics Holdings Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -18.71M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的经营活动现金流同比有何变化？
Rani Therapeutics Holdings Inc 的经营活动现金流同比增长 47.28%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的资本支出是多少？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一个季度的资本支出为 88.00K。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的融资活动现金流有何变化？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 40.30M。
什么是自由现金流？它对 RANI 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流为 -18.80M，较上年同期变动 47.43%。