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Rani Therapeutics Holdings Inc
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交易中 09/24, 13:38（美東）
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Rani Therapeutics Holdings Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-55.73%-9.03M
20.27%-6.50M
103.40%294.00K
39.80%-5.06M
35.81%-5.80M
13.33%-8.15M
30.64%-8.65M
41.20%-8.41M
26.60%-9.03M
22.64%-9.40M
14.70%-12.48M
-17.26%-14.30M
-19.10%-12.30M
-29.85%-12.15M
-27.78%-14.63M
-9.69%-12.20M
-83.51%-10.33M
-131.23%-9.36M
-70.88%-11.45M
-1759.70%-11.12M
-100.43%-5.63M
33.88%-4.05M
---6.70M
--670.00K
---2.81M
---6.12M
持續經營淨收入
24.97%-8.42M
37.08%-8.02M
42.28%-9.07M
37.79%-7.91M
15.99%-11.22M
13.81%-12.74M
-11.86%-15.72M
30.60%-12.72M
28.41%-13.36M
12.20%-14.78M
18.95%-14.05M
-13.10%-18.33M
-16.90%-18.66M
-21.72%-16.83M
-30.34%-17.34M
43.53%-16.21M
-191.08%-15.97M
-147.02%-13.83M
-131.15%-13.30M
-895.49%-28.70M
-102.10%-5.49M
-4.64%-5.60M
---5.76M
---2.88M
---2.71M
---5.35M
持續經營損益
-36.67%152.00K
-35.86%161.00K
-95.33%186.00K
-13.90%223.00K
-5.88%240.00K
1.21%251.00K
1653.30%3.98M
18.81%259.00K
34.92%255.00K
31.91%248.00K
30.46%227.00K
54.61%218.00K
54.92%189.00K
69.37%188.00K
53.98%174.00K
17.50%141.00K
-4.69%122.00K
-18.38%111.00K
-20.42%113.00K
-16.67%120.00K
-14.67%128.00K
-11.11%136.00K
--142.00K
--144.00K
--150.00K
--153.00K
其他非現金項目
-69.12%210.00K
-39.48%233.00K
325.44%970.00K
-9.62%545.00K
611.28%680.00K
301.04%385.00K
256.16%228.00K
307.22%603.00K
40.89%-133.00K
125.20%96.00K
57.93%-146.00K
-1555.00%-291.00K
-240.63%-225.00K
-342.68%-381.00K
-34800.00%-347.00K
-97.08%20.00K
180.70%160.00K
134.33%157.00K
105.00%1.00K
920.90%684.00K
--57.00K
--67.00K
---20.00K
--67.00K
--0.00
--0.00
營運資金變化
-378.87%-3.39M
-3528.57%-960.00K
627.74%5.97M
60.37%-260.00K
1401.23%1.22M
-97.59%28.00K
62.14%-1.13M
24.07%-656.00K
-93.56%81.00K
155.04%1.16M
-85.37%-2.99M
-56.24%-864.00K
-8.84%1.26M
-64.79%456.00K
-13.43%-1.61M
72.42%-553.00K
302.94%1.38M
91.00%1.29M
20.29%-1.42M
-159.99%-2.00M
-258.88%-680.00K
171.97%678.00K
---1.78M
--3.34M
--428.00K
---942.00K
-應收款項（增）減
-100.00%0.00
100.00%0.00
-377.10%-2.04M
--0.00
--600.00K
---172.00K
---428.00K
----
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----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---51.00K
--3.07M
---2.96M
---51.00K
-預付費用（增）減
19.87%567.00K
-125.07%-87.00K
-464.83%-1.06M
105.52%46.00K
-30.03%473.00K
-30.46%347.00K
-16.67%290.00K
9.94%-834.00K
24.26%676.00K
57.91%499.00K
-44.05%348.00K
36.01%-926.00K
-10.67%544.00K
-56.17%316.00K
29.58%622.00K
41.11%-1.45M
2536.00%609.00K
2570.37%721.00K
1746.15%480.00K
-5684.09%-2.46M
63.77%-25.00K
370.00%27.00K
--26.00K
--44.00K
---69.00K
---10.00K
-其他流動資產變化
----
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----
--47.00K
---47.00K
----
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----
---245.00K
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-其他流動負債變化
---1.71M
---1.71M
1523.17%8.54M
----
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---600.00K
--600.00K
----
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98.78%-2.00K
104.22%25.00K
92.28%-110.00K
102.52%14.00K
58.06%-164.00K
-632.10%-593.00K
-151.33%-1.42M
64.10%-555.00K
---391.00K
---81.00K
--2.77M
---1.55M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-55.73%-9.03M
20.27%-6.50M
103.40%294.00K
39.80%-5.06M
35.81%-5.80M
13.33%-8.15M
30.64%-8.65M
41.20%-8.41M
26.60%-9.03M
22.64%-9.40M
14.70%-12.48M
-17.26%-14.30M
-19.10%-12.30M
-29.85%-12.15M
-27.78%-14.63M
-9.69%-12.20M
-83.51%-10.33M
-131.23%-9.36M
-70.88%-11.45M
-1759.70%-11.12M
-100.43%-5.63M
33.88%-4.05M
---6.70M
--670.00K
---2.81M
---6.12M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
資本性支出
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
固定資產交易的淨現金流
-13.51%32.00K
-70.59%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.64%37.00K
183.33%51.00K
-81.44%31.00K
-73.90%125.00K
-71.94%94.00K
-92.74%18.00K
-68.49%167.00K
5.04%479.00K
-11.61%335.00K
-2.36%248.00K
95.57%530.00K
--456.00K
178.68%379.00K
156.57%254.00K
5.86%271.00K
--0.00
209.09%136.00K
-89.00%99.00K
--256.00K
--0.00
--44.00K
--900.00K
投資產品交易的淨現金流
-352.59%-14.52M
-113.32%-2.44M
-1313.64%-30.97M
-100.00%0.00
-13.13%5.75M
77.27%18.28M
-81.01%2.55M
-95.11%594.00K
488.88%6.62M
135.92%10.31M
18312.33%13.44M
117.14%12.15M
--1.12M
--4.37M
--73.00K
---70.89M
----
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其他投資活動的淨現金流
--0.00
--0.00
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--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-354.79%-14.56M
-113.44%-2.45M
-1328.56%-30.97M
-100.00%0.00
-12.44%5.71M
77.08%18.23M
-81.01%2.52M
-95.98%469.00K
727.00%6.53M
149.67%10.29M
3004.60%13.27M
116.36%11.67M
308.18%789.00K
1723.23%4.12M
-68.63%-457.00K
---71.35M
-178.68%-379.00K
-156.57%-254.00K
-5.86%-271.00K
--0.00
-209.09%-136.00K
89.00%-99.00K
---256.00K
--0.00
---44.00K
---900.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
9903.19%18.81M
99.28%-27.00K
698.22%44.85M
-113.10%-1.01M
33.33%188.00K
-3183.47%-3.73M
5753.13%5.62M
15622.45%7.70M
76.25%141.00K
1412.50%121.00K
-99.35%96.00K
-99.65%49.00K
63.27%80.00K
--8.00K
2709.47%14.87M
-80.32%14.08M
103.09%49.00K
-100.00%0.00
-100.83%-570.00K
2472.78%71.55M
-226.32%-1.58M
--7.75M
--68.65M
--2.78M
--1.25M
--0.00
債務發行/償還的淨現金流
100.00%0.00
100.00%0.00
-152.59%-9.47M
-200.00%-3.75M
---3.75M
---3.75M
---3.75M
---1.25M
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--14.90M
421.17%14.67M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-264.26%-4.57M
-100.00%0.00
--1.72M
--156.00K
--2.78M
--1.25M
--0.00
普通股發行/償還的淨現金流
208322.22%18.76M
-100.00%0.00
431.08%49.80M
-68.55%2.82M
-92.91%9.00K
-65.29%42.00K
9668.75%9.38M
11380.77%8.96M
42.70%127.00K
-8.33%121.00K
-21.95%96.00K
-59.79%78.00K
--89.00K
--132.00K
121.58%123.00K
-99.74%194.00K
----
----
---570.00K
--74.22M
----
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優先股發行/償還的淨現金流
----
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--0.00
---49.00K
--49.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--6.32M
--68.49M
--0.00
--0.00
--0.00
職工行使股票期權收到的現金
--62.00K
----
--10.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--13.00K
--38.00K
----
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----
發行認股權證所得款項
-100.13%-5.00K
--5.00K
--4.53M
---68.00K
--3.94M
----
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--13.00K
--0.00
--13.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
其他融資活動的淨現金流額
-12.50%-9.00K
-39.13%-32.00K
-133.33%-21.00K
50.00%-7.00K
66.67%-8.00K
---23.00K
---9.00K
51.72%-14.00K
-166.67%-24.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
96.05%-29.00K
---9.00K
---124.00K
---152.00K
-138.92%-734.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--1.89M
---1.58M
---302.00K
----
----
--0.00
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
9903.19%18.81M
99.28%-27.00K
698.22%44.85M
-113.10%-1.01M
33.33%188.00K
-3183.47%-3.73M
5753.13%5.62M
15622.45%7.70M
76.25%141.00K
1412.50%121.00K
-99.35%96.00K
-99.65%49.00K
63.27%80.00K
--8.00K
2709.47%14.87M
-80.32%14.08M
103.09%49.00K
-100.00%0.00
-100.83%-570.00K
2472.78%71.55M
-226.32%-1.58M
--7.75M
--68.65M
--2.78M
--1.25M
--0.00
現金淨流量
期初現金流
-7.23%9.84M
341.53%18.82M
-2.78%4.64M
113.72%10.72M
43.84%10.61M
-33.03%4.26M
-12.70%4.78M
-37.73%5.01M
-62.14%7.38M
-76.86%6.36M
-80.26%5.47M
-91.71%8.05M
-81.93%19.48M
-76.58%27.51M
-78.64%27.72M
40.20%97.18M
40.67%107.84M
60.77%117.45M
1041.40%129.74M
775.62%69.31M
705.78%76.66M
341.81%73.06M
--11.37M
--7.92M
--9.51M
--16.54M
當期現金流變化
-4648.57%-4.78M
-241.35%-8.97M
2852.23%14.17M
-2462.03%-6.07M
104.44%105.00K
526.75%6.35M
-157.74%-515.00K
90.81%-237.00K
79.33%-2.36M
112.63%1.01M
520.75%892.00K
96.29%-2.58M
-7.26%-11.43M
16.55%-8.02M
98.28%-212.00K
-214.95%-69.46M
-45.05%-10.66M
-366.76%-9.61M
-119.92%-12.29M
1651.06%60.43M
-359.82%-7.35M
151.32%3.60M
--61.69M
--3.45M
---1.60M
---7.02M
期末現金流
-52.71%5.07M
-7.23%9.84M
341.53%18.82M
-2.78%4.64M
113.72%10.72M
43.84%10.61M
-33.03%4.26M
-12.70%4.78M
-37.73%5.01M
-62.14%7.38M
-76.86%6.36M
-80.26%5.47M
-91.71%8.05M
-81.93%19.48M
-76.58%27.51M
-78.64%27.72M
40.20%97.18M
40.67%107.84M
60.77%117.45M
1041.40%129.74M
775.62%69.31M
705.78%76.66M
--73.06M
--11.37M
--7.92M
--9.51M
自由現金流
-55.29%-9.06M
20.59%-6.51M
103.38%294.00K
40.68%-5.06M
36.06%-5.83M
12.95%-8.20M
31.31%-8.69M
42.26%-8.54M
27.80%-9.12M
24.04%-9.42M
16.58%-12.64M
-16.82%-14.78M
-18.02%-12.64M
-29.00%-12.40M
-29.34%-15.16M
-13.79%-12.65M
-85.76%-10.71M
-131.83%-9.61M
-68.49%-11.72M
-1759.70%-11.12M
-102.10%-5.76M
40.94%-4.15M
---6.96M
--670.00K
---2.85M
---7.02M
貨幣單位
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Rani Therapeutics Holdings Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Rani Therapeutics Holdings Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -18.71M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Rani Therapeutics Holdings Inc 的經營活動現金流同比增長 47.28%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的資本支出是多少？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一個季度的資本支出為 88.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Rani Therapeutics Holdings Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 40.30M。
什麼是自由現金流量？它對 RANI 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Rani Therapeutics Holdings Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -18.80M，較去年同期變動 47.43%。