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Rani Therapeutics Holdings Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

RANI Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Rani Therapeutics Holdings Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q1

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

20.27%-6.50M

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

37.08%-8.02M

42.28%-9.07M

37.79%-7.91M

15.99%-11.22M

13.81%-12.74M

-11.86%-15.72M

30.60%-12.72M

28.41%-13.36M

12.20%-14.78M

18.95%-14.05M

-13.10%-18.33M

-16.90%-18.66M

-21.72%-16.83M

-30.34%-17.34M

43.53%-16.21M

-191.08%-15.97M

-147.02%-13.83M

-131.15%-13.30M

-895.49%-28.70M

-102.10%-5.49M

-4.64%-5.60M

---5.76M

---2.88M

---2.71M

---5.35M

Betriebsergebnisse und -verluste

-35.86%161.00K

-95.33%186.00K

-13.90%223.00K

-5.88%240.00K

1.21%251.00K

1653.30%3.98M

18.81%259.00K

34.92%255.00K

31.91%248.00K

30.46%227.00K

54.61%218.00K

54.92%189.00K

69.37%188.00K

53.98%174.00K

17.50%141.00K

-4.69%122.00K

-18.38%111.00K

-20.42%113.00K

-16.67%120.00K

-14.67%128.00K

-11.11%136.00K

--142.00K

--144.00K

--150.00K

--153.00K

Andere nicht monetäre Posten

-39.48%233.00K

325.44%970.00K

-9.62%545.00K

611.28%680.00K

301.04%385.00K

256.16%228.00K

307.22%603.00K

40.89%-133.00K

125.20%96.00K

57.93%-146.00K

-1555.00%-291.00K

-240.63%-225.00K

-342.68%-381.00K

-34800.00%-347.00K

-97.08%20.00K

180.70%160.00K

134.33%157.00K

105.00%1.00K

920.90%684.00K

--57.00K

--67.00K

---20.00K

--67.00K

--0.00

Veränderung des Umlaufvermögens

-3528.57%-960.00K

627.74%5.97M

60.37%-260.00K

1401.23%1.22M

-97.59%28.00K

62.14%-1.13M

24.07%-656.00K

-93.56%81.00K

155.04%1.16M

-85.37%-2.99M

-56.24%-864.00K

-8.84%1.26M

-64.79%456.00K

-13.43%-1.61M

72.42%-553.00K

302.94%1.38M

91.00%1.29M

20.29%-1.42M

-159.99%-2.00M

-258.88%-680.00K

171.97%678.00K

---1.78M

--3.34M

--428.00K

---942.00K

-Änderung der Forderungen

100.00%0.00

-377.10%-2.04M

--0.00

--600.00K

---172.00K

---428.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---51.00K

--3.07M

---2.96M

---51.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-125.07%-87.00K

-464.83%-1.06M

105.52%46.00K

-30.03%473.00K

-30.46%347.00K

-16.67%290.00K

9.94%-834.00K

24.26%676.00K

57.91%499.00K

-44.05%348.00K

36.01%-926.00K

-10.67%544.00K

-56.17%316.00K

29.58%622.00K

41.11%-1.45M

2536.00%609.00K

2570.37%721.00K

1746.15%480.00K

-5684.09%-2.46M

63.77%-25.00K

370.00%27.00K

--26.00K

--44.00K

---69.00K

---10.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

--47.00K

---47.00K

----

---245.00K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---1.71M

1523.17%8.54M

----

---600.00K

--600.00K

----

98.78%-2.00K

104.22%25.00K

92.28%-110.00K

102.52%14.00K

58.06%-164.00K

-632.10%-593.00K

-151.33%-1.42M

64.10%-555.00K

---391.00K

---81.00K

--2.77M

---1.55M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

20.27%-6.50M

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Investitionsausgaben

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-70.59%15.00K

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-113.32%-2.44M

-1313.64%-30.97M

-100.00%0.00

-13.13%5.75M

77.27%18.28M

-81.01%2.55M

-95.11%594.00K

488.88%6.62M

135.92%10.31M

18312.33%13.44M

117.14%12.15M

--1.12M

--4.37M

--73.00K

---70.89M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-113.44%-2.45M

-1328.56%-30.97M

-100.00%0.00

-12.44%5.71M

77.08%18.23M

-81.01%2.52M

-95.98%469.00K

727.00%6.53M

149.67%10.29M

3004.60%13.27M

116.36%11.67M

308.18%789.00K

1723.23%4.12M

-68.63%-457.00K

---71.35M

-178.68%-379.00K

-156.57%-254.00K

-5.86%-271.00K

--0.00

-209.09%-136.00K

89.00%-99.00K

---256.00K

--0.00

---44.00K

---900.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

99.28%-27.00K

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

100.00%0.00

-152.59%-9.47M

-200.00%-3.75M

---3.75M

---1.25M

----

-100.00%0.00

----

--14.90M

421.17%14.67M

--0.00

-100.00%0.00

-264.26%-4.57M

-100.00%0.00

--1.72M

--156.00K

--2.78M

--1.25M

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-100.00%0.00

431.08%49.80M

-68.55%2.82M

-92.91%9.00K

-65.29%42.00K

9668.75%9.38M

11380.77%8.96M

42.70%127.00K

-8.33%121.00K

-21.95%96.00K

-59.79%78.00K

--89.00K

--132.00K

121.58%123.00K

-99.74%194.00K

----

---570.00K

--74.22M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

---49.00K

--49.00K

-100.00%0.00

--0.00

--6.32M

--68.49M

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--10.00K

-100.00%0.00

----

--0.00

--13.00K

--38.00K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--5.00K

--4.53M

---68.00K

--3.94M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--13.00K

--0.00

--13.00K

----

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-39.13%-32.00K

-133.33%-21.00K

50.00%-7.00K

66.67%-8.00K

---23.00K

---9.00K

51.72%-14.00K

-166.67%-24.00K

100.00%0.00

96.05%-29.00K

---9.00K

---124.00K

---152.00K

-138.92%-734.00K

100.00%0.00

----

--1.89M

---1.58M

---302.00K

----

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

99.28%-27.00K

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

341.53%18.82M

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

341.81%73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

--16.54M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-241.35%-8.97M

2852.23%14.17M

-2462.03%-6.07M

104.44%105.00K

526.75%6.35M

-157.74%-515.00K

90.81%-237.00K

79.33%-2.36M

112.63%1.01M

520.75%892.00K

96.29%-2.58M

-7.26%-11.43M

16.55%-8.02M

98.28%-212.00K

-214.95%-69.46M

-45.05%-10.66M

-366.76%-9.61M

-119.92%-12.29M

1651.06%60.43M

-359.82%-7.35M

151.32%3.60M

--61.69M

--3.45M

---1.60M

---7.02M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-7.23%9.84M

341.53%18.82M

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

--73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

Freier Cashflow

20.59%-6.51M

103.38%294.00K

40.68%-5.06M

36.06%-5.83M

12.95%-8.20M

31.31%-8.69M

42.26%-8.54M

27.80%-9.12M

24.04%-9.42M

16.58%-12.64M

-16.82%-14.78M

-18.02%-12.64M

-29.00%-12.40M

-29.34%-15.16M

-13.79%-12.65M

-85.76%-10.71M

-131.83%-9.61M

-68.49%-11.72M

-1759.70%-11.12M

-102.10%-5.76M

40.94%-4.15M

---6.96M

--670.00K

---2.85M

---7.02M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Rani Therapeutics Holdings Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Rani Therapeutics Holdings Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -18.71M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Rani Therapeutics Holdings Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Rani Therapeutics Holdings Inc stieg um 47.28% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Rani Therapeutics Holdings Inc für Investitionsausgaben aus?



Rani Therapeutics Holdings Inc gab im letzten Quartal 88.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Rani Therapeutics Holdings Inc verändert?



Rani Therapeutics Holdings Inc verwendete im letzten Quartal 40.30M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für RANI wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Rani Therapeutics Holdings Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -18.80M und spiegelt eine 47.43%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.