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Mercado
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Pattern Group Inc

PTRN

11.890USD

-0.020-0.17%

Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.09BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Pattern Group Inc

11.890

-0.020-0.17%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Pattern Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Ingresos netos por operaciones continuas

---59.06M

--23.78M

--22.80K

Pérdidas de ganancias operativas

--4.26M

--4.24M

--4.04K

Impuesto diferido

---15.96M

----

Otros artículos no monetarios

--33.03M

--1.40M

--35.96K

Cambio en el capital de trabajo

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-Cambio en cuentas por cobrar

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-Cambio en el inventario

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-Cambio en gastos prepago

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-Cambio en otros activos corrientes

---53.00K

---414.00K

---654.00

-Cambio en otros pasivos corrientes

---2.31M

---4.89M

---1.13K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Gastos de capital

--4.62M

--5.35M

--5.23K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---4.61M

---5.35M

---5.23K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--61.59M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--135.03M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---73.44M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--61.59M

----

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--215.25M

--218.78M

--175.62K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--97.55M

---3.53M

--43.16K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--102.00K

---222.00K

--7.00

Saldo de efectivo final

--312.80M

--215.25M

--218.78K

Flujo de caja libre

--35.85M

---3.31M

--43.17K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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