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25.190USD

+0.740+3.03%

Cierre 06/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

4.32BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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25.190

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede mirar aquí los balances anuales o trimestrales de Pattern Group Inc para evaluar su salud financiera, analizar sus fundamentos y calcular sus ratios clave de liquidez, apalancamiento y rentabilidad sobre el patrimonio neto.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

Activos actuales

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

--344.22M

--289.05M

--312.80M

--215.25M

Efectivo y equivalentes de efectivo

--344.22M

--289.05M

--312.80M

--215.25M

Por cobrar

--141.28M

--177.21M

--106.14M

--119.20M

-Cuentas y pagarés por cobrar

--141.28M

--177.21M

--106.14M

--119.20M

Inventario

--299.75M

--294.74M

--268.89M

--256.42M

Gastos prepago

--22.23M

--31.57M

--30.25M

--15.36M

Total de activos corrientes

--807.48M

--792.58M

--718.09M

--606.23M

Activos no corrientes

Activos fijos netos

--75.31M

--69.25M

--67.92M

--64.42M

-Activos fijos

--116.83M

--108.21M

--102.98M

--96.09M

-Depreciación acumulada

--41.52M

--38.96M

--35.07M

--31.67M

Fondo de comercio y otros activos intangibles

--53.13M

--54.46M

--29.45M

--30.01M

Otros activos no actuales

--31.27M

--31.35M

--27.66M

--11.65M

Total de activos no actuales

--159.72M

--155.06M

--125.02M

--106.08M

Total de activos

--967.20M

--947.64M

--843.11M

--712.31M

Pasivos

Pasivos corrientes

-Otros por pagar

--2.17M

--921.00K

--2.78M

--426.00K

Gastos acumulados

--54.45M

--53.82M

--49.19M

--37.09M

Otros pasivos corrientes

--2.17M

--921.00K

--2.78M

--426.00K

Total pasivos corrientes

--329.50M

--338.54M

--279.02M

--265.49M

Pasivos no corrientes

Deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento

--22.04M

--22.01M

--21.36M

--19.76M

-Pasivos por arrendamiento a largo plazo

--22.04M

--22.01M

--21.36M

--19.76M

Otros pasivos no corrientes

--5.96M

--6.09M

--1.35M

--1.39M

Total pasivos no corrientes

--28.01M

--28.10M

--22.71M

--21.15M

Total pasivos

--357.51M

--366.64M

--301.74M

--286.63M

Capital de los accionistas

Capital ordinario

--551.51M

--551.83M

--542.49M

--2.77M

Capital preferente

----

--270.60M

Ganancias retenidas

--57.94M

--28.72M

--0.00

--153.44M

Reservas de capital

--551.33M

--551.65M

--542.31M

--2.76M

Pérdidas de ganancias que no afectan a las ganancias retenidas

--243.00K

--448.00K

---1.11M

---1.21M

Capital total

--609.69M

--581.00M

--541.37M

--425.68M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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