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Navan Inc

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25.670USD

+1.420+5.86%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.40BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Navan Inc

25.670

+1.420+5.86%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Navan Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---6.80M

--34.98M

---6.09M

Ingresos netos por operaciones continuas

---20.51M

---72.76M

---225.39M

Pérdidas de ganancias operativas

--8.09M

--44.25M

--7.55M

Otros artículos no monetarios

--1.87M

--2.45M

--99.70M

Cambio en el capital de trabajo

---34.01M

--14.13M

---24.47M

-Cambio en cuentas por cobrar

---20.16M

---3.85M

---35.39M

-Cambio en gastos prepago

--2.52M

--4.58M

---7.36M

-Cambio en otros activos corrientes

---3.26M

--978.00K

---679.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---2.80M

---5.24M

---2.28M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---6.80M

--34.98M

---6.09M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--4.75M

--5.25M

--5.27M

Gastos de capital

--4.75M

--5.25M

--5.27M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--105.00K

--328.00K

--401.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--4.65M

--4.92M

--4.87M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---5.64M

---156.29M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---18.34M

--8.05M

---33.23M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---28.73M

---153.48M

---38.49M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--14.03M

---110.71M

--624.02M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---293.00K

---81.84M

---109.38M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--14.73M

--211.00K

--730.83M

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--75.00K

--35.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---407.00K

---29.16M

--2.54M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--14.03M

---110.71M

--624.02M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--668.07M

--895.25M

--315.54M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---23.06M

---227.18M

--579.72M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---1.57M

--2.03M

--285.00K

Saldo de efectivo final

--645.01M

--668.07M

--895.25M

Flujo de caja libre

---11.55M

--29.74M

---11.36M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.