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Navan Inc

NAVN

14.330USD

-0.670-4.47%

Cierre 01/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.56BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Navan Inc

14.330

-0.670-4.47%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Navan Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---6.09M

Ingresos netos por operaciones continuas

---225.39M

Pérdidas de ganancias operativas

--7.55M

Otros artículos no monetarios

--99.70M

Cambio en el capital de trabajo

---24.47M

-Cambio en cuentas por cobrar

---35.39M

-Cambio en gastos prepago

---7.36M

-Cambio en otros activos corrientes

---679.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---2.28M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---6.09M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--5.27M

Gastos de capital

--5.27M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--401.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--4.87M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---33.23M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---38.49M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--624.02M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---109.38M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--730.83M

Procedimientos de emisión de órdenes

--35.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--2.54M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--624.02M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--315.54M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--579.72M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--285.00K

Saldo de efectivo final

--895.25M

Flujo de caja libre

---11.36M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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