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Navan Inc

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25.670USD

+1.420+5.86%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.40BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Navan Inc

25.670

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede mirar aquí los balances anuales o trimestrales de Navan Inc para evaluar su salud financiera, analizar sus fundamentos y calcular sus ratios clave de liquidez, apalancamiento y rentabilidad sobre el patrimonio neto.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

Activos actuales

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

--680.58M

--740.51M

--809.08M

--223.23M

Efectivo y equivalentes de efectivo

--518.38M

--583.52M

--809.08M

--223.23M

-Inversiones a corto plazo

--162.20M

--156.99M

----

Por cobrar

--447.85M

--426.39M

--423.40M

--358.76M

-Cuentas y pagarés por cobrar

--226.42M

--215.94M

--220.04M

--191.08M

-Otros por cobrar

--221.42M

--206.18M

--200.32M

--165.01M

Gastos prepago

--53.91M

--34.11M

--35.93M

--32.38M

Otros activos corrientes

--132.43M

--105.98M

--109.96M

--104.52M

Total de activos corrientes

--1.31B

--1.38B

--718.89M

Activos no corrientes

Activos fijos netos

--78.11M

--78.46M

--74.36M

--74.46M

-Activos fijos

--110.16M

--108.89M

--100.29M

--105.79M

-Depreciación acumulada

--32.04M

--30.43M

--25.93M

--31.34M

Fondo de comercio y otros activos intangibles

--255.93M

--260.58M

--287.48M

--291.00M

Otros activos no actuales

--65.36M

--62.73M

--52.46M

--28.96M

Total de activos no actuales

--399.41M

--401.77M

--414.30M

--415.50M

Total de activos

--1.71B

--1.79B

--1.13B

Pasivos

Pasivos corrientes

-Otros por pagar

--60.75M

--71.95M

--3.72M

--46.32M

Gastos acumulados

--91.24M

--118.90M

--188.94M

--100.15M

Deuda a corto plazo y pasivos por arrendamiento

--316.00K

--584.00K

--1.33M

--1.60M

-Deuda a corto plazo

----

--0.00

Pasivos diferidos

--43.13M

--45.19M

--38.46M

--11.06M

Otros pasivos corrientes

--129.70M

--117.13M

--42.17M

--57.38M

Total pasivos corrientes

--305.05M

--320.94M

--307.10M

--249.24M

Pasivos no corrientes

Deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento

--158.69M

--161.80M

--242.78M

--549.70M

-Deuda a largo plazo

--124.17M

--124.21M

--205.30M

--509.98M

-Pasivos por arrendamiento a largo plazo

--34.52M

--37.59M

--37.48M

--39.72M

Pasivos diferidos

----

--0.00

--1.22M

Pasivos derivados

----

--0.00

--69.70M

Otros pasivos no corrientes

--13.82M

--16.96M

--15.91M

--164.95M

Total pasivos no corrientes

--172.51M

--179.76M

--266.74M

--792.48M

Total pasivos

--477.56M

--500.70M

--573.84M

--1.04B

Capital de los accionistas

Capital ordinario

--3.28B

--3.23B

--3.18B

--522.56M

Ganancias retenidas

---2.04B

---2.02B

---1.94B

---1.72B

Reservas de capital

--3.28B

--3.23B

--3.18B

--522.55M

Pérdidas de ganancias que no afectan a las ganancias retenidas

---8.86M

---3.23M

---16.51M

---14.01M

Capital total

--1.24B

--1.21B

--1.22B

--92.67M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.