CompoSecure Inc
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-91.08%3.01M
33.99%35.42M
13.01%28.14M
14.83%32.25M
35.56%33.75M
1268.17%26.43M
-36.90%24.90M
-28.87%28.08M
109.06%24.90M
-93.50%1.93M
89.35%39.46M
87.10%39.48M
95.07%11.91M
--29.73M
--20.84M
--21.10M
--6.11M
Ingresos netos por operaciones continuas
25.88%21.49M
-255.87%-48.36M
-324.64%-85.47M
2.71%33.60M
59.01%17.07M
38.77%31.02M
73.80%38.05M
-46.07%32.71M
-60.10%10.74M
11.68%22.36M
17.11%21.89M
182.39%60.66M
15.87%26.91M
--20.02M
--18.69M
--21.48M
--23.22M
Pérdidas de ganancias operativas
-26.92%1.62M
4.86%2.24M
12.18%2.33M
11.68%2.38M
8.87%2.22M
7.01%2.14M
3.38%2.08M
-3.92%2.13M
-13.15%2.04M
-23.59%2.00M
-23.86%2.01M
-14.30%2.22M
-9.13%2.35M
--2.62M
--2.64M
--2.59M
--2.58M
Impuesto diferido
1.61%-1.84M
-43.55%2.34M
-763.51%-1.89M
-499.62%-1.05M
8.21%-1.87M
207500.00%4.15M
193.81%285.00K
-89.65%264.00K
-474.59%-2.03M
100.23%2.00K
--97.00K
--2.55M
--543.00K
---857.00K
--0.00
--0.00
--0.00
Otros artículos no monetarios
-695.95%-10.75M
949.93%42.15M
692.06%34.97M
74.31%-1.60M
-44.32%1.80M
-771.04%-4.96M
-152.93%-5.91M
56.88%-6.25M
200.03%3.24M
108.71%739.00K
-694.15%-2.33M
-3834.28%-14.49M
-939.12%-3.24M
---8.49M
--393.00K
--388.00K
--386.00K
Cambio en el capital de trabajo
780.98%21.40M
364.24%11.35M
71.04%-1.30M
77.94%-524.00K
162.81%2.43M
82.15%-4.29M
-136.34%-4.51M
-147.55%-2.38M
77.36%-3.87M
-261.03%-24.06M
1110.68%12.40M
235.11%5.00M
16.79%-17.08M
--14.94M
---1.23M
---3.70M
---20.53M
-Cambio en cuentas por cobrar
-61.64%2.06M
-145.37%-3.65M
65.41%-4.15M
-271.05%-4.54M
380.84%5.38M
-5.62%8.04M
-1937.18%-12.00M
140.06%2.65M
82.03%-1.92M
56.60%8.52M
85.40%-589.00K
-71.36%-6.62M
36.09%-10.66M
--5.44M
---4.03M
---3.87M
---16.68M
-Cambio en el inventario
-95.52%-5.20M
1574.76%10.55M
178.22%2.42M
-197.11%-2.32M
70.15%-2.66M
112.82%630.00K
70.16%-3.10M
254.33%2.39M
-539.44%-8.90M
-5951.19%-4.92M
-366.26%-10.38M
-331.78%-1.55M
-62.05%-1.39M
--84.00K
--3.90M
--667.00K
---859.00K
-Cambio en gastos prepago
173.95%88.00K
189.12%1.09M
-813.51%-1.32M
1210.89%1.32M
68.10%-119.00K
-21.83%-1.22M
-79.87%185.00K
-96.92%101.00K
91.57%-373.00K
42.19%-1.00M
25.72%919.00K
2476.09%3.28M
-1073.21%-4.42M
---1.73M
--731.00K
---138.00K
---377.00K
-Cambio en otros activos corrientes
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--0.00
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--0.00
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----
-100.00%0.00
99.15%-14.00K
100.00%0.00
----
--5.33M
---1.65M
---2.79M
---896.00K
-Cambio en otros pasivos corrientes
-200.82%-3.65M
146.27%298.00K
140.13%191.00K
-42.45%1.61M
61.05%-1.21M
94.09%-644.00K
-102.86%-476.00K
180.66%2.80M
-74.75%-3.11M
-8030.60%-10.89M
--16.67M
49800.00%998.00K
-1101.12%-1.78M
---134.00K
--0.00
--2.00K
--178.00K
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-91.08%3.01M
33.99%35.42M
13.01%28.14M
14.83%32.25M
35.56%33.75M
1268.17%26.43M
-36.90%24.90M
-28.87%28.08M
109.06%24.90M
-93.50%1.93M
89.35%39.46M
87.10%39.48M
95.07%11.91M
--29.73M
--20.84M
--21.10M
--6.11M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
-76.01%387.00K
-31.37%2.93M
104.12%1.98M
-5.76%1.91M
-56.00%1.61M
133.35%4.28M
-73.85%972.00K
-2.68%2.03M
158.72%3.67M
116.55%1.83M
40.32%3.72M
113.83%2.09M
415.27%1.42M
--846.00K
--2.65M
--976.00K
--275.00K
Gastos de capital
-76.01%387.00K
-31.37%2.93M
104.12%1.98M
-5.76%1.91M
-56.00%1.61M
133.35%4.28M
-73.85%972.00K
-2.68%2.03M
158.72%3.67M
116.55%1.83M
40.32%3.72M
113.83%2.09M
415.27%1.42M
--846.00K
--2.65M
--976.00K
--275.00K
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
-100.00%0.00
-38.53%2.63M
70.06%1.65M
-25.36%1.52M
-56.00%1.61M
133.35%4.28M
-73.85%972.00K
-2.68%2.03M
158.72%3.67M
116.55%1.83M
40.32%3.72M
113.83%2.09M
415.27%1.42M
--846.00K
--2.65M
--976.00K
--275.00K
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
--387.00K
--306.00K
--331.00K
--398.00K
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Flujo de efectivo neto de productos de inversión
---50.30M
---1.50M
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Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
---10.00M
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-3662.55%-60.69M
-3.72%-4.43M
-104.12%-1.98M
5.76%-1.91M
56.00%-1.61M
-133.35%-4.28M
73.85%-972.00K
2.68%-2.03M
-158.72%-3.67M
-116.55%-1.83M
-40.32%-3.72M
-113.83%-2.09M
-415.27%-1.42M
---846.00K
---2.65M
---976.00K
---275.00K
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
43.56%-10.28M
-30.20%-6.20M
60.97%-8.87M
-92.62%-50.09M
-47.95%-18.21M
-152.07%-4.76M
32.58%-22.72M
34.13%-26.00M
27.43%-12.31M
90.16%-1.89M
-145.48%-33.70M
-127.86%-39.48M
-18.79%-16.96M
---19.18M
---13.73M
---17.33M
---14.28M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
100.00%0.00
47.10%-2.48M
92.69%-958.00K
0.00%-4.69M
-1320.61%-4.69M
53.12%-4.69M
12.63%-13.11M
65.92%-4.69M
-104.80%-330.00K
95.50%-10.00M
-150.00%-15.00M
-129.22%-13.75M
162.50%6.88M
---222.00M
---6.00M
---6.00M
---11.00M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
13.08%121.00K
1122.67%2.10M
321.10%2.67M
-53.09%114.00K
-26.71%107.00K
109.76%172.00K
--635.00K
--243.00K
--146.00K
--82.00K
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Pagos de dividendos en efectivo
----
--0.00
--0.00
--8.92M
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----
Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
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----
--2.00K
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----
Procedimientos de emisión de órdenes
--4.89M
----
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----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
-12.17%-15.29M
-2294.65%-5.82M
-3.24%-10.59M
-69.73%-36.59M
-12.41%-13.63M
-103.03%-243.00K
45.19%-10.25M
16.20%-21.56M
49.13%-12.12M
-96.04%8.03M
-141.99%-18.71M
-127.15%-25.73M
-627.50%-23.83M
--202.82M
---7.73M
---11.33M
---3.28M
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
43.56%-10.28M
-30.20%-6.20M
60.97%-8.87M
-92.62%-50.09M
-47.95%-18.21M
-152.07%-4.76M
32.58%-22.72M
34.13%-26.00M
27.43%-12.31M
90.16%-1.89M
-145.48%-33.70M
-127.86%-39.48M
-18.79%-16.96M
---19.18M
---13.73M
---17.33M
---14.28M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
87.94%77.46M
121.16%52.67M
56.50%35.39M
144.38%55.15M
202.13%41.22M
54.36%23.82M
68.87%22.61M
45.79%22.57M
-37.83%13.64M
26.10%15.43M
72.23%13.39M
211.05%15.48M
63.49%21.94M
--12.24M
--7.78M
--4.98M
--13.42M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-587.83%-67.95M
42.46%24.79M
1336.66%17.28M
-41256.25%-19.75M
56.10%13.93M
1073.10%17.40M
-41.00%1.20M
102.30%48.00K
238.01%8.92M
-118.42%-1.79M
-54.29%2.04M
-174.56%-2.09M
23.44%-6.47M
--9.71M
--4.46M
--2.80M
---8.45M
Saldo de efectivo final
-82.76%9.51M
87.94%77.46M
121.16%52.67M
56.50%35.39M
144.38%55.15M
202.13%41.22M
54.36%23.82M
68.87%22.61M
45.79%22.57M
-37.83%13.64M
26.10%15.43M
72.23%13.39M
211.05%15.48M
--21.94M
--12.24M
--7.78M
--4.98M
Flujo de caja libre
-91.84%2.62M
46.60%32.48M
9.30%26.15M
16.44%30.34M
51.37%32.14M
22058.00%22.16M
-33.06%23.93M
-30.33%26.05M
102.35%21.23M
-99.65%100.00K
96.49%35.74M
85.80%37.40M
79.97%10.49M
--28.89M
--18.19M
--20.13M
--5.83M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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