Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.147
Compra
RSI(14)
55.348
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.802
Neutro
ATR(14)
1.394
Alta volatilidad
CCI(14)
30.284
Neutro
Williams %R
77.036
Venta
TRIX(12,20)
0.181
Venta
StochRSI(14)
17.121
Neutro
CompoSecure Inc
CMPO20.710USD
-0.300-1.43%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
2.57BCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de CompoSecure Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de CompoSecure Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
6
analistas
Compra
Calificación actual
26.200
Precio objetivo
+26.57%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de CompoSecure Inc
Puntos fuertesRiesgo
CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company is a provider of premium financial payment cards and cryptocurrency and digital asset storage and security solutions. Its payment card technology and metal cards with Arculus security and authentication capabilities delivers premium branded experiences, enable people to access and use their financial and digital assets, and ensure trust at the point of a transaction. The Company designs and manufactures metal cards, which includes contact and dual interface cards. Its primary metal form factors include Embedded Metal, Metal Veneer Lite, Metal Veneer and Full Metal. The Arculus platform is offered through partner-branded solutions, which include a partner-branded version of the Arculus Key card, as well as some or all of the Arculus Cold Storage Wallet and other Arculus products and/or services. Its clients include international and domestic banks, and other credit card issuers.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es -8.98, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 67.96M acciones, lo que supone una reducción del 5.50% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de HACAX
El inversor estrella HACAX posee 554.00 acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del -0.05.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación financiera actual de la empresa es 7.44, que es superior a el promedio del sector Servicios profesionales y comerciales, que es 7.31. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 0.00, lo que representa un reducción interanual de 100.00%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 315.35%.
Puntuación de acciones
Finanzas
4.73
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.14
Eficiencia operacional
8.56
Potencial de crecimiento
8.39
Retornos para los accionistas
7.37
Valoración empresarial de CompoSecure Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.53, que es superior a el promedio del sector Servicios profesionales y comerciales, que es 7.13. Su ratio PER actual es -8.98, lo que supone -196.52% más abajo que el máximo reciente de 8.66 y -271.27% por encima del mínimo reciente de -33.32.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 63/160
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.33, que es inferior a del promedio del sector Servicios profesionales y comerciales de 7.66. El precio medio objetivo para CompoSecure Inc es 25.00, con un máximo de 32.00 y un mínimo de 23.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
6
analistas
Compra
Calificación actual
26.200
Precio objetivo
+24.70%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
74
Total
5
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
CompoSecure Inc
CMPO
6
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.14, que es superior a del promedio del sector Servicios profesionales y comerciales de 7.10. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 25.51 y el nivel de soporte en 17.79, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
21.224
Venta
MA10
20.653
Compra
MA20
20.367
Compra
MA50
20.025
Compra
MA100
17.949
Compra
MA200
15.034
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 5.00, que es inferior a el promedio del sector Servicios profesionales y comerciales, que es 6.91. La proporción más reciente de participación institucional es 54.96%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 53.42%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.26M acciones, lo que representa el 3.06% de las acciones en circulación, con un 118.66% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Resolute Compo Holdings LLC
Locust Wood Capital Advisers, LLC
UBS Financial Services, Inc.
Bleichroeder LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Corsair Capital Management, L.P.
Wellington Management Company, LLP
Tikvah Management LLC
Nine Ten Capital Management LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-10La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.20, que es superior a el Servicios profesionales y comerciales promedio del sector 5.57. El valor beta de la empresa es 0.96. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.96
VaR
+4.07%
Caída máxima de 240 días
+32.40%
Volatilidad de 240 días
+56.76%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.86%
120 días
+21.74%
5 años
+29.16%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.12%
120 días
-5.12%
5 años
-16.74%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.04
120 días
+2.62
5 años
+0.67
Riesgo
Caída máxima
240 días
+32.40%
3 años
+39.35%
5 años
+58.69%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.78
3 años
+4.05
5 años
+0.53
Asimetría
240 días
+1.65
3 años
+2.76
5 años
+1.59
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+56.76%
5 años
+57.43%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.94%
5 años
+1.45%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+550.45%
240 días
+550.45%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+72.07%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+25.42%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.88%
120 días
+0.85%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-5.13%
60 días
-28.58%
120 días
-30.50%
Pares
Servicios profesionales y comerciales
CompoSecure Inc
CMPO
7.00 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
S&P Global Inc
SPGI
8.54 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Brinks Co
BCO
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Genpact Ltd
G
8.34 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
