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

Märkte
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Aktien
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nasdaq-te
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TE

7.045USD

-0.065-0.91%

Handelsschluss 12/24, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.19BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



7.045

-0.065-0.91%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von TE zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-373.80%-130.56M

-17.48%-31.91M

43.40%-16.24M

-1381.27%-367.15M

-175.45%-27.56M

-6.92%-27.16M

-122.35%-28.69M

-199.28%-24.79M

89.34%-10.00M

-643.85%-25.40M

63.04%-12.90M

189.05%24.97M

-106.63%-93.85M

158.13%4.67M

-193.66%-34.91M

-436.99%-28.04M

-1739.57%-45.42M

-687.84%-8.04M

-1228.16%-11.89M

---5.22M

---2.47M

---1.02M

---895.00K

Betriebsergebnisse und -verluste

3093.47%78.24M

1121.80%28.92M

563.86%14.68M

141.00%3.43M

105.88%2.45M

351.72%2.37M

962.98%2.21M

690.00%1.42M

962.50%1.19M

457.45%524.00K

126.09%208.00K

172.73%180.00K

273.33%112.00K

571.43%94.00K

820.00%92.00K

1220.00%66.00K

650.00%30.00K

366.67%14.00K

233.33%10.00K

--5.00K

--4.00K

--3.00K

Abgegrenzte Steuer

---12.40M

---6.00M

---995.00K

---22.16M

----

Andere nicht monetäre Posten

2100.90%14.59M

926.20%6.42M

829.30%7.89M

85219.84%313.98M

-84.98%663.00K

108.32%626.00K

93.31%-1.08M

-91.86%368.00K

302.80%4.42M

-291.36%-7.52M

-25354.69%-16.16M

150866.67%4.52M

-2587.65%-2.18M

-23925.00%-1.92M

264.10%64.00K

99.75%-3.00K

-157.86%-81.00K

-105.23%-8.00K

-200.00%-39.00K

---1.20M

--140.00K

--153.00K

---13.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

1985.19%82.76M

754.07%35.54M

-383.24%-22.04M

127.23%1.73M

-165.24%-4.39M

-238.62%-5.43M

-52.00%7.78M

-147.74%-6.35M

269.71%6.73M

-56.84%3.92M

357.91%16.21M

224.04%13.30M

-460.03%-3.96M

153.83%9.08M

-561.19%-6.29M

-942.03%-10.72M

10.49%-708.00K

2652.31%3.58M

281.79%1.36M

--1.27M

---791.00K

--130.00K

--357.00K

-Änderung der Forderungen

---92.72M

---47.16M

---31.40M

----

133.56%50.00K

-3400.00%-297.00K

76.43%247.00K

---231.00K

---149.00K

--9.00K

--140.00K

-Änderung des Inventars

--74.26M

--6.81M

---58.48M

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-136.89%-4.80M

3817.69%30.26M

-112.55%-358.00K

-380.57%-7.90M

-74.27%-2.02M

-113.05%-814.00K

183.81%2.85M

136.47%2.81M

-112.52%-1.16M

223.55%6.24M

-1780.11%-3.40M

19.04%-7.72M

285.07%9.28M

-1117.74%-5.05M

88.28%-181.00K

-2687.43%-9.53M

-6700.00%-5.02M

3000.00%496.00K

-877.85%-1.54M

---342.00K

--76.00K

--16.00K

---158.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

7256.61%119.59M

492.67%18.21M

866.61%56.83M

224.77%10.43M

-119.81%-1.67M

-207.09%-4.64M

-72.63%5.88M

-176.91%-8.36M

189.81%8.43M

-108.82%-1.51M

1863.30%21.48M

2938.90%10.87M

-308.97%-9.39M

415.38%17.12M

-194.64%-1.22M

-119.67%-383.00K

626.23%4.49M

3063.81%3.32M

243.20%1.29M

--1.95M

---854.00K

--105.00K

--375.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

1463.56%11.11M

-1458.90%-3.68M

---2.77M

---4.67M

-531.78%-815.00K

-282.95%-236.00K

----

---129.00K

--129.00K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---13.57M

--27.42M

--11.37M

----

-1600.00%-180.00K

--181.00K

-84.21%9.00K

-100.73%-10.00K

-57.14%12.00K

-100.00%0.00

--57.00K

--1.37M

--28.00K

--7.00K

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Investitionsausgaben

58.92%8.87M

198.30%22.80M

35.82%29.14M

104.51%38.88M

-86.20%5.58M

-88.11%7.64M

-66.51%21.45M

-81.56%19.01M

-21.10%40.45M

247.76%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1184.24%51.27M

28343.08%18.49M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

---109.64M

----

-100.00%0.00

----

--300.00K

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

90.00%-2.00M

--0.00

100.00%0.00

---20.00M

--0.00

---12.00K

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

--1.20M

--22.73M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-58.92%-8.87M

-480.20%-22.80M

1006.37%22.06M

-561.60%-125.78M

84.89%-5.58M

93.89%-3.93M

96.35%-2.43M

81.86%-19.01M

19.11%-36.95M

-372.26%-64.29M

-510.34%-66.72M

-253.15%-104.80M

-1044.29%-45.68M

-20844.62%-13.61M

-20144.44%-10.93M

-82333.33%-29.68M

-39820.00%-3.99M

---65.00K

-116.00%-54.00K

---36.00K

---10.00K

--0.00

---25.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---14.92M

---14.87M

----

--0.00

---72.00K

--406.00K

--1.08M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

--0.00

---1.05M

----

--2.00K

--11.35M

--1.00M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--50.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.50M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

---3.76M

----

--0.00

----

--0.00

80893.45%641.50M

----

--0.00

---794.00K

---16.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

5715.18%14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

--257.00K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

206.90%40.07M

85.82%-4.43M

-11.22%-25.55M

-106.08%-107.41M

32.98%-37.48M

65.68%-31.23M

73.97%-22.98M

-136.08%-52.12M

19.84%-55.93M

-151.28%-90.99M

-115.01%-88.27M

349.77%144.45M

-111.41%-69.77M

-813.01%-36.21M

-3821.94%-41.05M

-1225.18%-57.83M

7394.23%611.38M

-533.44%-3.97M

132.21%1.10M

--5.14M

--8.16M

--915.00K

--475.00K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-99.01%6.00K

-126.61%-182.00K

122.18%959.00K

-263.86%-1.38M

115.71%604.00K

115.13%684.00K

51.94%-4.32M

-94.43%844.00K

118.30%280.00K

-262.05%-4.52M

-64371.43%-9.00M

2377.59%15.15M

-90.54%-1.53M

-5304.17%-1.25M

-71.43%14.00K

-140.70%-665.00K

-20175.00%-803.00K

-76.00%24.00K

148.51%49.00K

--1.63M

--4.00K

--100.00K

---101.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-52.88%86.73M

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

--14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

Freier Cashflow

261.92%54.98M

129.83%10.63M

-96.31%-73.95M

-30.51%-69.12M

43.13%-33.96M

58.80%-35.63M

50.83%-37.67M

55.91%-52.96M

19.13%-59.71M

-122.95%-86.47M

-101.27%-76.62M

-223.16%-120.12M

-151.82%-73.83M

-872.01%-38.78M

-491.65%-38.07M

-830.16%-37.17M

-1158.82%-29.32M

-593.91%-3.99M

-1169.03%-6.43M

---4.00M

---2.33M

---575.00K

---507.00K

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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