Alan Long

TradingKey – Die Aktien von SpaceX (SPCX) erholten sich am 9. Oktober (US-Ostküstenzeit) im vorbörslichen Handel nach einem spürbaren Rücksetzer in der vorangegangenen Handelssitzung. Bei Redaktionsschluss lag SPCX vorbörslich um etwa 4,1 % im Plus bei rund 167 US-Dollar, nachdem die Aktie am 8. Oktober um 4,19 % gefallen war und bei 160,57 US-Dollar schloss, wobei sie im Tagesverlauf ein Tief von 160 US-Dollar markierte. Haupttreiber für den vorbörslichen Kursgewinn war die Ankündigung von SpaceX, landesweites 800-MHz-Niederfrequenz-Mobilfunkspektrum zu erwerben.

TradingKey – Zum Handelsschluss am 8. Oktober (US-Ostküstenzeit) schlossen die Aktien von Micron (MU) 4,79 % im Minus bei 1.035,84 US-Dollar, mit einem Tageshoch von 1.088,50 US-Dollar und einem Tagestief von 1.032,10 US-Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 29,91 Millionen Aktien. Dies folgt auf ein Plus von 4,06 % auf 1.088 US-Dollar am 7. Oktober, wobei die hohe Volatilität an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen auf eine sich ausweitende kurzfristige Divergenz zwischen Bullen und Bären hindeutet.

TradingKey – Stand Freitag (9. Oktober) erholten sich die Goldpreise (XAUUSD) nach einer Phase aufeinanderfolgender Rückgänge spürbar. Im heutigen asiatischen Handel stieg Gold kurzzeitig wieder über 4.200 US-Dollar und erreichte ein Intraday-Hoch von 4.207,73 US-Dollar. Nachdem Gold am Mittwoch zuvor ein Zweimonatstief markiert hatte, gewann es wieder an Aufwärtsdynamik, da der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen nachgaben.

TradingKey – Vorbörslich am 8. Oktober ET stufte die Goldman-Sachs-Analystin Gabriela Borges Palantir (PLTR) auf „Buy“ hoch und setzte ein Kursziel von 230 USD. Ausgehend vom Schlusskurs von 194,12 USD am 7. Oktober impliziert dieses Kursziel ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 18,5 %.

TradingKey - Am 8. Oktober zogen die internationalen Ölpreise im Intraday-Handel kräftig an, wobei sowohl Rohöl der Sorte WTI (USOIL) als auch Brent (UKOIL) zeitweise um mehr als 5 % zulegten. Die zunehmenden Sicherheitsrisiken für die Schifffahrt im Nahen Osten, kombiniert mit der hurrikanbedingten Unterbrechung eines Teils der Rohölförderung im US-Golf von Mexiko, verstärkten die Unsicherheiten auf der Angebotsseite und trieben die Ölpreise rasch nach oben.

TradingKey – Am Donnerstag (8. Oktober) US-Ostküstenzeit belasteten stark steigende Ölpreise und steigende Renditen von US-Staatsanleihen gemeinsam die Risikobereitschaft, was die Futures der drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel auf breiter Front ins Minus drückte. Analysteneinstufungen, Energiepreise und Unternehmensergebnisse sorgten jedoch weiterhin für deutliche Divergenzen bei den Einzelwerten.

TradingKey – Zum Handelsschluss am Mittwoch, dem 7. Oktober (ET), fielen die Aktien von AMD (AMD) am Mittwoch um 0,55 %, nachdem sie am Dienstag ein Rekordhoch von 658,52 US-Dollar erreicht hatten. Technische Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass sich die Aktie weiterhin in einem Aufwärtstrend befindet, während Citi kürzlich sein Kursziel deutlich von 575 auf 800 US-Dollar angehoben hat, was den Fokus des Marktes auf das langfristige Wachstumspotenzial des CPU-Geschäfts des Unternehmens weiter verstärkt.

TradingKey – Am 8. Oktober veröffentlichte TSMC (TSM) seine neuesten Umsatzdaten. Angetrieben durch das anhaltende Nachfragewachstum nach KI-bezogenen Chips erreichte der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal 2026 ein Allzeithoch und übertraf die bisherigen Markterwartungen.

TradingKey – Seit der asiatischen Handelssitzung am 8. Oktober verzeichnete der Goldpreis (XAUUSD) heute eine schwache Erholung, wobei der jüngste Kurs nahe 4.120 US-Dollar gehandelt wurde. Gestern fiel der Goldpreis im Tagesverlauf kurzzeitig unter 4.100 US-Dollar und erreichte ein Tief von 4.066,35 US-Dollar. Die Kursentwicklung deutet darauf hin, dass die bärische Marktstimmung eindeutig die Oberhand hat und der Goldpreis kurzfristig weiter nachgeben könnte.

TradingKey – Da generative KI, KI-Agenten und Investitionen in Rechenzentren weiter zunehmen, bleiben Nvidia (NVDA) und AMD (AMD) die beiden meistbeachteten Unternehmen im US-amerikanischen KI-Chip-Sektor.

TradingKey – Seit Anfang 2026 hat sich Weißzucker zu einem der Top-Performer auf dem Rohstoffmarkt entwickelt. Per 30. September haben die Spotpreise für Weißzucker seit Jahresbeginn um mehr als 22 % zugelegt und damit den Anstieg des S&P 500 Index von rund 12 % im gleichen Zeitraum deutlich übertroffen. Insbesondere im August stiegen die Weißzuckerpreise in einem einzigen Monat um 22,9 % und verzeichneten damit eine ihrer stärksten Monatsperformances seit Oktober 2010.

TradingKey – Im August setzten die Goldpreise (XAUUSD) ihre Erholung von knapp 4.000 USD fort und näherten sich kurzzeitig der Marke von 4.700 USD. Da das wichtige Widerstandsniveau bei 4.500 USD durchbrochen wurde, zeigen technische Indikatoren, dass sich Aufwärtspotenzial in Richtung 4.900 USD eröffnet hat. Es wird erwartet, dass Gold in einen Bullenmarkt zurückkehrt und den Fokus der Anleger erneut auf den Edelmetallmarkt lenkt. Sollte Gold wieder in einen mittel- bis langfristigen Aufwärtszyklus eintreten, könnten Goldminenaktien neben direkten Investitionen in Gold und Gold-ETFs eine noch höhere Gewinnelastizität als Gold selbst bieten.

TradingKey – In der kommenden Woche (5. bis 9. Oktober) bleibt der geldpolitische Kurs der Federal Reserve der zentrale Fokus des Marktgeschehens. Die USA werden den ISM-Dienstleistungsindex für September, die Handelsbilanz für August, die Verbraucherkredite, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den vorläufigen Konsumklimaindex der Universität Michigan für Oktober veröffentlichen. Unterdessen wird das am Mittwoch erscheinende FOMC-Sitzungsprotokoll vom September Anlegern weitere Hinweise darauf liefern, ob die Fed die Zinsen im Oktober weiter anheben wird.

TradingKey – Für langfristig orientierte Anleger in US-Aktien decken sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 große US-Unternehmen wie Apple (AAPL), Microsoft (AMZN) und Nvidia (NVDA) ab. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede bei der Sektorallokation, den langfristigen Renditen und den Risikoprofilen – welcher dieser beiden Indizes ist also das bessere Investment?

TradingKey – Nach der Bekanntgabe der September-Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve gaben die US-Aktien nach. Warum führen Zinserhöhungen der Fed also zu einem Rückgang bei US-Aktien?

TradingKey – Am 28. September US-Ostküstenzeit stemmten sich die Aktien von Nvidia (NVDA) gegen den breiteren Druck auf Technologiewerte und verzeichneten Gewinne, was in erster Linie auf ein neu angekündigtes massives Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen war. Am 28. September gab Nvidia bekannt, dass der Board of Directors zusätzliche 150 Milliarden US-Dollar für die bestehende Ermächtigung zum Aktienrückkauf genehmigt hat, wodurch das verbleibende Rückkaufvolumen auf 235 Milliarden US-Dollar steigt. Das Unternehmen plant, das Programm bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 umzusetzen, was den größten Aktienrückkauf in der Geschichte des US-Aktienmarktes darstellt. Im Anschluss an die Ankündigung stieg die Nvidia-Aktie am selben Tag um 1,68 % und schloss bei 228,86 US-Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 233,21 US-Dollar erreicht hatte, während der Nasdaq Index im selben Zeitraum um 0,92 % fiel. Dies verdeutlicht, dass die Nachricht über den Rückkauf der Aktie eine deutliche, eigenständige Stütze bot.

TradingKey – Am Freitag, dem 2. Oktober (US-Ostküstenzeit), veröffentlichen die USA ihren Arbeitsmarktbericht für September (Non-Farm Payrolls). Im Fokus des Marktes steht, ob das Beschäftigungswachstum die Erholung vom August fortsetzen kann und ob die Daten die Erwartungen an künftige Zinserhöhungen der Federal Reserve verändern werden.

TradingKey – Micron Technology (MU) wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 30. September nach US-Börsenschluss bekannt geben. Die frühere Prognose des Unternehmens für das vierte Geschäftsquartal lag bei einem Umsatz von 50 Mrd. USD ± 1 Mrd. USD, einem Non-GAAP-EPS von 31 USD ± 1 USD und einer Bruttomarge von etwa 86 %. Für Anleger steht bei diesem Ergebnisbericht vor allem die Analyse der Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Umsatz, dem EPS und der Bruttomarge im Vergleich zur vorherigen Prognose des Unternehmens im Mittelpunkt.

TradingKey – Am Mittwoch (30. September) US-Ostküstenzeit gaben die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel nahe der Nulllinie leicht nach, während Anleger auf eine Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten warten, darunter die ADP-Beschäftigtenzahlen, die PCE-Inflation und die endgültige Lesung des BIP für das zweite Quartal. Der Markt erwartet, dass der US-Gesamt-PCE-Index und der Kern-PCE-Index für August im Vergleich zum Vormonat um 0,5 % bzw. 0,3 % steigen werden. Sollten die Daten höher als erwartet ausfallen, könnte dies die Erwartungen bezüglich fortgesetzter Zinserhöhungen der Federal Reserve weiter verstärken und hoch bewertete Tech-Aktien belasten.

TradingKey – In der europäischen Handelssitzung am 30. September setzte der Goldpreis (XAUUSD) seine Erholung nach einem kräftigen Rückgang Anfang dieser Woche fort, überschritt im Tagesverlauf wieder die Marke von 4.200 USD und lag zuletzt nahe 4.195 USD. Zuvor war Gold auf ein Sieben-Wochen-Tief bei nahezu 4.110 USD gefallen und liegt seit September kumuliert weiterhin knapp 6 % im Minus. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten für August richtet sich der kurzfristige Marktfokus wieder auf die Inflation und den weiteren Zinserhöhungspfad der Federal Reserve.