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現金流量表

Palmer Square Capital BDC Inc

PSBD

添加自選

10.360USD

0.0000.00%

收盤 09-04 16:00（美東）

318.50M總市值

虧損本益比TTM

Palmer Square Capital BDC Inc

10.360

0.0000.00%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

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公司資料

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PSBD 現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

持續經營淨收入

17.86%8.45M

-343.87%-37.24M

-144.50%-5.30M

-55.61%3.35M

34.96%7.17M

-136.67%-8.39M

-45.71%11.92M

-77.68%7.56M

-77.81%5.31M

-18.54%22.88M

2018.55%21.95M

601.11%33.85M

136.64%23.94M

918.71%28.09M

--1.04M

---6.76M

---65.33M

---3.43M

其他非現金項目

-247.49%-116.27K

-37.88%-239.20K

-211.89%-472.03K

-545.52%-360.70K

7.88%78.83K

39.96%-173.48K

213.68%421.88K

50.28%-55.88K

128.70%73.08K

-168.88%-288.95K

72.11%-371.10K

-131.30%-112.39K

-331.94%-254.58K

-181.17%-107.46K

---1.33M

--359.12K

--109.76K

--132.40K

營運資金變化

-63.90%10.06M

-45.07%18.78M

122.38%43.94M

138.43%4.60M

272.98%27.87M

113.46%34.18M

270.16%19.76M

27.75%-11.96M

32.58%-16.11M

-1855.92%-253.92M

7.45%-11.61M

-155.56%-16.55M

-55.45%-23.90M

184.52%14.46M

---12.55M

--29.79M

---15.37M

---17.11M

-應收款項（增）減

-189.00%-6.48M

158.35%2.54M

574.37%5.75M

103.40%324.35K

685.50%7.28M

-143.59%-4.35M

-87.18%852.51K

-32.62%-9.55M

-164.23%-1.24M

-106.56%-1.79M

123.59%6.65M

-160.30%-7.20M

-85.21%1.94M

307.00%27.24M

---28.18M

--11.94M

--13.09M

---13.16M

-預付費用（增）減

-1266.80%-270.55K

28.93%-21.33K

-38.44%65.96K

-347.28%-68.22K

128.42%23.19K

45.84%-30.01K

-81.84%107.15K

-98.93%27.59K

96.86%-81.58K

-872.40%-55.42K

398.59%590.11K

23222.83%2.58M

-9162.14%-2.60M

96.56%-5.70K

---197.63K

---11.16K

---28.04K

---165.49K

-其他流動資產變化

100.00%0.00

94.35%-3.88K

-433.05%-150.00K

-113.14%-214.72K

90.31%-139.88K

-261.85%-68.64K

369.30%45.04K

33277.69%1.63M

-9176.99%-1.44M

-176.74%-18.97K

-322.51%-16.72K

-227.31%-4.93K

--15.91K

--24.72K

--7.52K

---1.50K

-其他流動負債變化

-30.77%-1.53M

176.07%620.09K

76.90%-730.34K

-96.15%218.36K

-148.54%-1.17M

-204.48%-815.16K

-2094.74%-3.16M

6250.67%5.67M

601.07%2.40M

-67.72%780.21K

-141.17%-144.04K

44.18%89.33K

-50.52%342.92K

849.90%2.42M

--349.84K

--61.96K

--693.11K

---322.33K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

投資活動現金流量

非持續投資活動現金淨額

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

債務發行/償還的淨現金流

55.24%-4.70M

46.97%-15.75M

-95.80%-34.50M

-446.10%-11.50M

-142.72%-10.50M

-118.80%-29.70M

-260.18%-17.62M

-142.12%-2.11M

134.10%24.58M

674.55%158.00M

214.29%11.00M

115.75%5.00M

133.33%10.50M

-311.54%-27.50M

--3.50M

---31.75M

--4.50M

--13.00M

普通股發行/償還的淨現金流

3.42%-4.09M

-65.94%-1.59M

-2005.07%-7.58M

-609.95%-4.72M

-1813.02%-4.23M

-101.07%-957.41K

---359.89K

164.29%925.01K

-96.02%246.93K

707.37%89.65M

-100.00%0.00

--350.00K

619999900.00%6.20M

130.20%11.10M

--200.00K

--0.00

--1.00

--4.82M

現金股利支付

-9.27%11.51M

-14.11%13.44M

-12.58%13.40M

-11.58%13.53M

-20.44%12.69M

--15.65M

--15.33M

--15.31M

--15.95M

--0.00

----

其他融資活動的淨現金流額

---11.51M

--0.00

---1.25M

100.00%0.00

99.62%-25.79K

70.75%-1.83M

47.91%-3.63M

-229.81%-15.70M

-42.95%-6.82M

-82.63%-6.26M

-18.45%-6.96M

---4.76M

---4.77M

---3.43M

---5.87M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

現金淨流量

期初現金流

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

50.96%1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

--1.09M

當期現金流變化

-92.92%959.73K

-1730.25%-1.73M

-200.28%-983.33K

5.90%-12.24M

107.61%13.56M

-98.27%106.01K

175.81%980.61K

-290.95%-13.00M

1221.52%6.53M

33.69%6.14M

48.87%-1.29M

-181.48%-3.33M

110.66%494.40K

26.03%4.59M

---2.53M

--4.08M

---4.64M

--3.64M

期末現金流

-85.10%2.45M

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

--1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Palmer Square Capital BDC Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Palmer Square Capital BDC Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 160.66M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Palmer Square Capital BDC Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Palmer Square Capital BDC Inc 的經營活動現金流同比增長 180.09%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Palmer Square Capital BDC Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Palmer Square Capital BDC Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -160.21M。

什麼是自由現金流量？它對 PSBD 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。