Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Palmer Square Capital BDC Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

Ingresos netos por operaciones continuas

17.86%8.45M

-343.87%-37.24M

-144.50%-5.30M

-55.61%3.35M

34.96%7.17M

-136.67%-8.39M

-45.71%11.92M

-77.68%7.56M

-77.81%5.31M

-18.54%22.88M

2018.55%21.95M

601.11%33.85M

136.64%23.94M

918.71%28.09M

--1.04M

---6.76M

---65.33M

---3.43M

Otros artículos no monetarios

-247.49%-116.27K

-37.88%-239.20K

-211.89%-472.03K

-545.52%-360.70K

7.88%78.83K

39.96%-173.48K

213.68%421.88K

50.28%-55.88K

128.70%73.08K

-168.88%-288.95K

72.11%-371.10K

-131.30%-112.39K

-331.94%-254.58K

-181.17%-107.46K

---1.33M

--359.12K

--109.76K

--132.40K

Cambio en el capital de trabajo

-63.90%10.06M

-45.07%18.78M

122.38%43.94M

138.43%4.60M

272.98%27.87M

113.46%34.18M

270.16%19.76M

27.75%-11.96M

32.58%-16.11M

-1855.92%-253.92M

7.45%-11.61M

-155.56%-16.55M

-55.45%-23.90M

184.52%14.46M

---12.55M

--29.79M

---15.37M

---17.11M

-Cambio en cuentas por cobrar

-189.00%-6.48M

158.35%2.54M

574.37%5.75M

103.40%324.35K

685.50%7.28M

-143.59%-4.35M

-87.18%852.51K

-32.62%-9.55M

-164.23%-1.24M

-106.56%-1.79M

123.59%6.65M

-160.30%-7.20M

-85.21%1.94M

307.00%27.24M

---28.18M

--11.94M

--13.09M

---13.16M

-Cambio en gastos prepago

-1266.80%-270.55K

28.93%-21.33K

-38.44%65.96K

-347.28%-68.22K

128.42%23.19K

45.84%-30.01K

-81.84%107.15K

-98.93%27.59K

96.86%-81.58K

-872.40%-55.42K

398.59%590.11K

23222.83%2.58M

-9162.14%-2.60M

96.56%-5.70K

---197.63K

---11.16K

---28.04K

---165.49K

-Cambio en otros activos corrientes

100.00%0.00

94.35%-3.88K

-433.05%-150.00K

-113.14%-214.72K

90.31%-139.88K

-261.85%-68.64K

369.30%45.04K

33277.69%1.63M

-9176.99%-1.44M

-176.74%-18.97K

-322.51%-16.72K

-227.31%-4.93K

--15.91K

--24.72K

--7.52K

---1.50K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-30.77%-1.53M

176.07%620.09K

76.90%-730.34K

-96.15%218.36K

-148.54%-1.17M

-204.48%-815.16K

-2094.74%-3.16M

6250.67%5.67M

601.07%2.40M

-67.72%780.21K

-141.17%-144.04K

44.18%89.33K

-50.52%342.92K

849.90%2.42M

--349.84K

--61.96K

--693.11K

---322.33K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

55.24%-4.70M

46.97%-15.75M

-95.80%-34.50M

-446.10%-11.50M

-142.72%-10.50M

-118.80%-29.70M

-260.18%-17.62M

-142.12%-2.11M

134.10%24.58M

674.55%158.00M

214.29%11.00M

115.75%5.00M

133.33%10.50M

-311.54%-27.50M

--3.50M

---31.75M

--4.50M

--13.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

3.42%-4.09M

-65.94%-1.59M

-2005.07%-7.58M

-609.95%-4.72M

-1813.02%-4.23M

-101.07%-957.41K

---359.89K

164.29%925.01K

-96.02%246.93K

707.37%89.65M

-100.00%0.00

--350.00K

619999900.00%6.20M

130.20%11.10M

--200.00K

--0.00

--1.00

--4.82M

Pagos de dividendos en efectivo

-9.27%11.51M

-14.11%13.44M

-12.58%13.40M

-11.58%13.53M

-20.44%12.69M

--15.65M

--15.33M

--15.31M

--15.95M

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---11.51M

--0.00

---1.25M

100.00%0.00

99.62%-25.79K

70.75%-1.83M

47.91%-3.63M

-229.81%-15.70M

-42.95%-6.82M

-82.63%-6.26M

-18.45%-6.96M

---4.76M

---4.77M

---3.43M

---5.87M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

50.96%1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

--1.09M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-92.92%959.73K

-1730.25%-1.73M

-200.28%-983.33K

5.90%-12.24M

107.61%13.56M

-98.27%106.01K

175.81%980.61K

-290.95%-13.00M

1221.52%6.53M

33.69%6.14M

48.87%-1.29M

-181.48%-3.33M

110.66%494.40K

26.03%4.59M

---2.53M

--4.08M

---4.64M

--3.64M

Saldo de efectivo final

-85.10%2.45M

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

--1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Palmer Square Capital BDC Inc?



Palmer Square Capital BDC Inc generó un flujo de caja operativo de 160.66M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Palmer Square Capital BDC Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Palmer Square Capital BDC Inc aumentó un 180.09% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Palmer Square Capital BDC Inc?



Palmer Square Capital BDC Inc empleó -160.21M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para PSBD?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.