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现金流量表

Palmer Square Capital BDC Inc

PSBD

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10.360USD

0.0000.00%

收盘 09-04 16:00（美东）

318.50M总市值

亏损市盈率 TTM

Palmer Square Capital BDC Inc

10.360

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PSBD 现金流量表

您可以访问Palmer Square Capital BDC Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

持续经营净收入

17.86%8.45M

-343.87%-37.24M

-144.50%-5.30M

-55.61%3.35M

34.96%7.17M

-136.67%-8.39M

-45.71%11.92M

-77.68%7.56M

-77.81%5.31M

-18.54%22.88M

2018.55%21.95M

601.11%33.85M

136.64%23.94M

918.71%28.09M

--1.04M

---6.76M

---65.33M

---3.43M

其他非现金项目

-247.49%-116.27K

-37.88%-239.20K

-211.89%-472.03K

-545.52%-360.70K

7.88%78.83K

39.96%-173.48K

213.68%421.88K

50.28%-55.88K

128.70%73.08K

-168.88%-288.95K

72.11%-371.10K

-131.30%-112.39K

-331.94%-254.58K

-181.17%-107.46K

---1.33M

--359.12K

--109.76K

--132.40K

营运资金变化

-63.90%10.06M

-45.07%18.78M

122.38%43.94M

138.43%4.60M

272.98%27.87M

113.46%34.18M

270.16%19.76M

27.75%-11.96M

32.58%-16.11M

-1855.92%-253.92M

7.45%-11.61M

-155.56%-16.55M

-55.45%-23.90M

184.52%14.46M

---12.55M

--29.79M

---15.37M

---17.11M

-应收款项（增）减

-189.00%-6.48M

158.35%2.54M

574.37%5.75M

103.40%324.35K

685.50%7.28M

-143.59%-4.35M

-87.18%852.51K

-32.62%-9.55M

-164.23%-1.24M

-106.56%-1.79M

123.59%6.65M

-160.30%-7.20M

-85.21%1.94M

307.00%27.24M

---28.18M

--11.94M

--13.09M

---13.16M

-预付费用（增）减

-1266.80%-270.55K

28.93%-21.33K

-38.44%65.96K

-347.28%-68.22K

128.42%23.19K

45.84%-30.01K

-81.84%107.15K

-98.93%27.59K

96.86%-81.58K

-872.40%-55.42K

398.59%590.11K

23222.83%2.58M

-9162.14%-2.60M

96.56%-5.70K

---197.63K

---11.16K

---28.04K

---165.49K

-其他流动资产变化

100.00%0.00

94.35%-3.88K

-433.05%-150.00K

-113.14%-214.72K

90.31%-139.88K

-261.85%-68.64K

369.30%45.04K

33277.69%1.63M

-9176.99%-1.44M

-176.74%-18.97K

-322.51%-16.72K

-227.31%-4.93K

--15.91K

--24.72K

--7.52K

---1.50K

-其他流动负债变化

-30.77%-1.53M

176.07%620.09K

76.90%-730.34K

-96.15%218.36K

-148.54%-1.17M

-204.48%-815.16K

-2094.74%-3.16M

6250.67%5.67M

601.07%2.40M

-67.72%780.21K

-141.17%-144.04K

44.18%89.33K

-50.52%342.92K

849.90%2.42M

--349.84K

--61.96K

--693.11K

---322.33K

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-48.13%21.26M

-37.40%29.05M

62.55%55.74M

398.96%17.52M

8081.66%40.99M

119.51%46.41M

906.60%34.29M

288.84%3.51M

94.84%-513.49K

-951.25%-237.89M

331.84%3.41M

-104.58%-1.86M

-74.18%-9.95M

436.46%27.95M

---1.47M

--40.60M

---5.71M

---8.31M

投资活动现金流量

非持续投资活动现金净额

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

债务发行/偿还的净现金流

55.24%-4.70M

46.97%-15.75M

-95.80%-34.50M

-446.10%-11.50M

-142.72%-10.50M

-118.80%-29.70M

-260.18%-17.62M

-142.12%-2.11M

134.10%24.58M

674.55%158.00M

214.29%11.00M

115.75%5.00M

133.33%10.50M

-311.54%-27.50M

--3.50M

---31.75M

--4.50M

--13.00M

普通股发行/偿还的净现金流

3.42%-4.09M

-65.94%-1.59M

-2005.07%-7.58M

-609.95%-4.72M

-1813.02%-4.23M

-101.07%-957.41K

---359.89K

164.29%925.01K

-96.02%246.93K

707.37%89.65M

-100.00%0.00

--350.00K

619999900.00%6.20M

130.20%11.10M

--200.00K

--0.00

--1.00

--4.82M

现金股利支付

-9.27%11.51M

-14.11%13.44M

-12.58%13.40M

-11.58%13.53M

-20.44%12.69M

--15.65M

--15.33M

--15.31M

--15.95M

--0.00

----

其他融资活动的净现金流额

---11.51M

--0.00

---1.25M

100.00%0.00

99.62%-25.79K

70.75%-1.83M

47.91%-3.63M

-229.81%-15.70M

-42.95%-6.82M

-82.63%-6.26M

-18.45%-6.96M

---4.76M

---4.77M

---3.43M

---5.87M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

25.97%-20.30M

33.53%-30.78M

-70.29%-56.73M

-80.16%-29.75M

-489.11%-27.42M

-118.98%-46.31M

-608.73%-33.31M

-1025.60%-16.51M

-32.53%7.05M

1144.88%244.03M

-343.24%-4.70M

95.98%-1.47M

871.73%10.44M

-295.45%-23.35M

---1.06M

---36.52M

--1.07M

--11.95M

现金净流量

期初现金流

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

50.96%1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

--1.09M

当期现金流变化

-92.92%959.73K

-1730.25%-1.73M

-200.28%-983.33K

5.90%-12.24M

107.61%13.56M

-98.27%106.01K

175.81%980.61K

-290.95%-13.00M

1221.52%6.53M

33.69%6.14M

48.87%-1.29M

-181.48%-3.33M

110.66%494.40K

26.03%4.59M

---2.53M

--4.08M

---4.64M

--3.64M

期末现金流

-85.10%2.45M

-48.16%1.49M

16.30%3.22M

135.23%4.20M

11.14%16.44M

-65.20%2.87M

30.67%2.77M

-47.64%1.79M

119.53%14.79M

32.25%8.26M

28.25%2.12M

-18.42%3.41M

6702.85%6.74M

31.78%6.24M

--1.65M

--4.18M

--99.03K

--4.74M

货币单位

--USD

审计意见

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常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Palmer Square Capital BDC Inc 产生了多少经营活动现金流？



Palmer Square Capital BDC Inc 2025 财年的经营活动现金流为 160.66M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Palmer Square Capital BDC Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



Palmer Square Capital BDC Inc 的经营活动现金流同比增长 180.09%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Palmer Square Capital BDC Inc 的融资活动现金流有何变化？



Palmer Square Capital BDC Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 -160.21M。

什么是自由现金流？它对 PSBD 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。