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Perimeter Solutions Inc
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Perimeter Solutions Inc
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FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2020Q4
FY2020Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
77.07%-654.00K
-474.64%-88.96M
410.67%18.60M
8.58%198.66M
-133.04%-2.85M
752.33%23.75M
-157.42%-5.99M
191.79%182.96M
120.89%8.63M
108.81%2.79M
246.18%10.43M
35.82%62.70M
-123.90%-41.32M
55.41%-31.62M
-92.46%3.01M
7.53%46.17M
---18.45M
---70.90M
2.06%39.93M
58.56%42.93M
--39.13M
--27.08M
持續經營淨收入
-464.77%-181.63M
28.67%72.94M
-197.27%-140.23M
-1.67%-90.66M
-248.55%-32.16M
168.66%56.69M
1188.82%144.17M
-562.44%-89.17M
-58.38%21.65M
-975.39%-82.56M
58.61%-13.24M
-75.50%19.28M
620.12%52.01M
-75.06%9.43M
95.36%-31.99M
51.34%78.71M
--7.22M
--37.81M
-10854.24%-689.46M
-1.18%52.01M
---6.29M
--52.63M
持續經營損益
61.28%28.91M
60.65%27.14M
23.75%20.42M
14.28%18.79M
9.57%17.92M
2.93%16.89M
0.86%16.50M
-71.16%16.44M
1.42%16.36M
2.02%16.41M
0.63%16.36M
246.59%57.01M
-3.50%16.13M
-1.73%16.09M
3.00%16.26M
8.14%16.45M
--16.71M
--16.37M
7.05%15.79M
4.25%15.21M
--14.75M
--14.59M
遞延稅費
-128.80%-46.26M
-403.07%-27.05M
84.06%-15.97M
-965.09%-46.88M
-25694.94%-20.22M
284.63%8.93M
-590.51%-100.22M
2497.79%5.42M
101.66%79.00K
23.52%-4.83M
-126.18%-14.51M
99.72%-226.00K
-437.40%-4.75M
-201.33%-6.32M
925.14%55.44M
-976.90%-80.09M
--1.41M
--6.24M
-259.98%-6.72M
25.08%-7.44M
--4.20M
---9.93M
其他非現金項目
177.48%268.46M
6.79%-74.51M
442.02%174.00M
35.53%250.07M
3815.46%96.75M
-211.88%-79.93M
-22219.57%-50.88M
729.21%184.51M
104.24%2.47M
408.64%71.44M
-99.33%230.00K
59.04%-29.32M
-685.85%-58.26M
53.85%-23.15M
118.66%34.40M
-8927.50%-71.59M
---7.41M
---50.15M
1813.87%15.73M
-8.15%811.00K
--822.00K
--883.00K
營運資金變化
-8.23%-74.92M
-651.98%-91.99M
-20.88%-26.82M
-2.80%58.98M
-88.59%-69.22M
1519.59%16.67M
-223.04%-22.18M
384.36%60.67M
25.64%-36.70M
95.53%-1.17M
126.48%18.03M
-86.71%12.53M
-10.25%-49.36M
70.30%-26.29M
-116.55%-68.09M
633.46%94.22M
---44.77M
---88.52M
1504.06%411.47M
43.21%-17.66M
--25.65M
---31.10M
-應收款項（增）減
3.21%-72.88M
-71.06%3.42M
-5.78%42.01M
2684.31%14.50M
-29.38%-75.29M
1253.55%11.83M
40.29%44.59M
94.70%-561.00K
-55.97%-58.19M
-47.66%874.00K
-44.87%31.78M
-295.24%-10.58M
15.56%-37.31M
106.66%1.67M
-9.37%57.65M
135.71%5.42M
---44.18M
---25.07M
5.31%63.60M
69.18%-15.17M
--60.40M
---49.23M
-存貨（增）減
46.80%-12.76M
-244.48%-3.10M
16.06%-6.30M
-36.15%22.15M
-1078.73%-23.98M
828.57%2.15M
-58.99%-7.50M
53.25%34.69M
135.80%2.45M
101.76%231.00K
77.72%-4.72M
3268.60%22.64M
72.23%-6.84M
21.83%-13.12M
-18.26%-21.18M
-95.17%672.00K
---24.65M
---16.78M
-310.78%-17.91M
-26.86%13.92M
---4.36M
--19.03M
-預付費用（增）減
-666.51%-22.21M
14.62%878.00K
-85.96%-4.49M
-54.45%773.00K
131.60%3.92M
142.11%766.00K
38.92%-2.41M
-54.21%1.70M
88.11%1.69M
-605.28%-1.82M
44.62%-3.95M
110.93%3.71M
-71.31%900.00K
-91.35%360.00K
59.82%-7.14M
206.04%1.76M
--3.14M
--4.16M
-138.13%-17.76M
-153.85%-1.66M
---7.46M
--3.08M
-其他流動資產變化
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-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
---599.00K
--599.00K
623.89%592.00K
131.03%117.00K
---113.00K
---377.00K
-其他流動負債變化
100.76%26.76M
-3852.20%-98.05M
-16.49%-8.41M
-1521.38%-10.70M
76.49%13.33M
22.15%-2.48M
-467.24%-7.22M
148.05%753.00K
197.48%7.55M
30.12%-3.19M
-13.06%-1.27M
62.68%-1.57M
-44.67%2.54M
91.41%-4.56M
-100.30%-1.13M
24.82%-4.20M
--4.59M
---53.12M
76243.35%372.34M
-60.17%-5.58M
---489.00K
---3.49M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
77.07%-654.00K
-474.64%-88.96M
410.67%18.60M
8.58%198.66M
-133.04%-2.85M
752.33%23.75M
-157.42%-5.99M
191.79%182.96M
120.89%8.63M
108.81%2.79M
246.18%10.43M
35.82%62.70M
-123.90%-41.32M
55.41%-31.62M
-92.46%3.01M
7.53%46.17M
---18.45M
---70.90M
2.06%39.93M
58.56%42.93M
--39.13M
--27.08M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-54.54%12.72M
20.53%5.80M
8.24%6.99M
29.60%5.02M
668.32%27.99M
209.92%4.81M
130.30%6.46M
71.84%3.88M
89.84%3.64M
-36.77%1.55M
8.34%2.81M
11.74%2.25M
-28.74%1.92M
87.05%2.46M
-43.73%2.59M
22.90%2.02M
--2.69M
--1.31M
155.33%4.60M
-5.63%1.64M
--1.80M
--1.74M
資本性支出
-54.54%12.72M
20.53%5.80M
8.24%6.99M
29.60%5.02M
668.32%27.99M
209.92%4.81M
130.30%6.46M
71.84%3.88M
89.84%3.64M
-36.77%1.55M
8.34%2.81M
11.74%2.25M
-28.74%1.92M
87.05%2.46M
-43.73%2.59M
22.90%2.02M
--2.69M
--1.31M
155.33%4.60M
-5.63%1.64M
--1.80M
--1.74M
固定資產交易的淨現金流
-0.31%12.72M
20.53%5.80M
8.24%6.99M
29.60%5.02M
250.37%12.76M
209.92%4.81M
130.30%6.46M
71.84%3.88M
89.84%3.64M
-36.77%1.55M
8.34%2.81M
11.74%2.25M
-28.74%1.92M
87.05%2.46M
-43.73%2.59M
22.90%2.02M
--2.69M
--1.31M
155.33%4.60M
-5.63%1.64M
--1.80M
--1.74M
無形資產交易淨現金流
----
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--0.00
--0.00
--15.23M
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業務交易的淨現金流
--0.00
-6722.94%-682.29M
-21.98%-40.00M
---12.00M
--0.00
---10.00M
---32.79M
----
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.21B
---1.20M
--0.00
--0.00
投資產品交易的淨現金流
----
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
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--4.30M
--1.08M
---5.46M
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其他投資活動的淨現金流
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
----
----
---27.41M
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---1.64M
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
54.54%-12.72M
-4545.21%-688.10M
-19.72%-46.99M
-339.28%-17.02M
-4347.34%-27.99M
-3038.35%-14.81M
-374.98%-39.25M
-71.84%-3.88M
134.34%659.00K
80.78%-472.00K
-219.20%-8.26M
-11.74%-2.25M
28.74%-1.92M
16.77%-2.46M
99.79%-2.59M
28.99%-2.02M
---2.69M
---2.95M
-67256.05%-1.21B
-63.33%-2.84M
---1.80M
---1.74M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
113.83%4.45M
6566.87%542.76M
-45.91%12.61M
10643.33%18.98M
-9530.84%-32.17M
41.92%-8.39M
186.49%23.31M
98.23%-180.00K
98.74%-334.00K
-1572.45%-14.45M
35.47%-26.95M
-297.15%-10.18M
-428.17%-26.45M
-263.33%-864.00K
94.48%-41.77M
56.56%-2.56M
---5.01M
--529.00K
-3723.96%-757.22M
74.56%-5.90M
---19.80M
---23.20M
債務發行/償還的淨現金流
13.42%-200.00K
219152.19%549.82M
5.10%-186.00K
-16.95%-207.00K
-18.46%-231.00K
-45.93%-251.00K
-44.12%-196.00K
-19.59%-177.00K
-89.32%-195.00K
---172.00K
---136.00K
---148.00K
---103.00K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-3419.69%-696.97M
74.56%-5.90M
---19.80M
---23.20M
普通股發行/償還的淨現金流
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-23056.12%-32.19M
42.69%-8.18M
100.00%0.00
99.97%-3.00K
99.47%-139.00K
-1552.55%-14.28M
35.79%-26.82M
-291.38%-10.04M
-426.12%-26.35M
---864.00K
-2188.45%-41.77M
---2.56M
---5.01M
----
--2.00M
----
----
----
職工行使股票期權收到的現金
1751.79%4.65M
7217.07%3.00M
--14.98M
--19.18M
--251.00K
--41.00K
----
----
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發行認股權證所得款項
----
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-100.00%0.00
----
----
----
--23.51M
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--529.00K
----
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
--0.00
---10.06M
-109.27%-2.18M
--0.00
----
----
--23.51M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---62.25M
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
113.83%4.45M
6566.87%542.76M
-45.91%12.61M
10643.33%18.98M
-9530.84%-32.17M
41.92%-8.39M
186.49%23.31M
98.23%-180.00K
98.74%-334.00K
-1572.45%-14.45M
35.47%-26.95M
-297.15%-10.18M
-428.17%-26.45M
-263.33%-864.00K
94.48%-41.77M
56.56%-2.56M
---5.01M
--529.00K
-3723.96%-757.22M
74.56%-5.90M
---19.80M
---23.20M
現金淨流量
期初現金流
-54.20%91.62M
64.23%325.93M
52.72%340.65M
225.88%140.66M
481.85%200.05M
319.78%198.46M
210.83%223.05M
95.14%43.16M
-62.54%34.38M
-62.70%47.28M
-56.84%71.76M
-82.38%22.12M
-40.22%91.79M
-43.81%126.75M
-92.34%166.26M
3005.72%125.50M
--153.54M
--225.55M
46372.96%2.17B
-37.47%4.04M
--4.67M
--6.46M
當期現金流變化
85.10%-8.85M
-14799.06%-234.30M
40.16%-14.72M
11.17%199.99M
-776.45%-59.39M
112.36%1.59M
-0.46%-24.60M
262.37%179.89M
112.60%8.78M
63.12%-12.89M
38.02%-24.48M
21.81%49.64M
-148.46%-69.67M
51.45%-34.96M
97.96%-39.51M
14.67%40.75M
---28.04M
---72.01M
-10952.64%-1.93B
2081.05%35.54M
--17.81M
---1.79M
利率變動影響
-97.71%83.00K
-101.04%-11.00K
139.72%1.06M
-162.89%-622.00K
2143.50%3.62M
239.05%1.05M
-970.03%-2.67M
259.26%989.00K
-1031.58%-177.00K
-2932.00%-758.00K
-83.32%307.00K
25.27%-621.00K
101.01%19.00K
-101.91%-25.00K
201.49%1.84M
-161.46%-831.00K
---1.89M
--1.31M
-729.51%-1.81M
134.43%1.35M
--288.00K
---3.93M
期末現金流
-41.15%82.78M
-54.20%91.62M
64.23%325.93M
52.72%340.65M
225.88%140.66M
481.85%200.05M
319.78%198.46M
210.83%223.05M
95.14%43.16M
-62.54%34.38M
-62.70%47.28M
-56.84%71.76M
-82.38%22.12M
-40.22%91.79M
-46.41%126.75M
320.04%166.26M
--125.50M
--153.54M
952.15%236.50M
747.92%39.58M
--22.48M
--4.67M
自由現金流
56.62%-13.38M
-600.51%-94.76M
193.26%11.61M
8.13%193.63M
-718.20%-30.84M
1435.52%18.93M
-263.30%-12.45M
196.26%179.08M
111.54%4.99M
103.62%1.23M
1701.89%7.62M
36.92%60.45M
-104.46%-43.24M
52.81%-34.07M
-98.80%423.00K
6.92%44.15M
---21.15M
---72.21M
-5.34%35.33M
62.97%41.29M
--37.32M
--25.34M
貨幣單位
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Perimeter Solutions Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Perimeter Solutions Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 238.15M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Perimeter Solutions Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Perimeter Solutions Inc 的經營活動現金流同比增長 26.41%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Perimeter Solutions Inc 的資本支出是多少？
Perimeter Solutions Inc 最近一個季度的資本支出為 44.82M。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Perimeter Solutions Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Perimeter Solutions Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -8.97M。
什麼是自由現金流量？它對 PRM 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Perimeter Solutions Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Perimeter Solutions Inc 最近一個季度的自由現金流量為 193.33M，較去年同期變動 11.85%。