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Perimeter Solutions Inc

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30.885USD

-6.345-17.04%

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4.62BMarktkapitalisierung

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Perimeter Solutions Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

PRM Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Perimeter Solutions Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

77.07%-654.00K

-474.64%-88.96M

410.67%18.60M

8.58%198.66M

-133.04%-2.85M

752.33%23.75M

-157.42%-5.99M

191.79%182.96M

120.89%8.63M

108.81%2.79M

246.18%10.43M

35.82%62.70M

-123.90%-41.32M

55.41%-31.62M

-92.46%3.01M

7.53%46.17M

---18.45M

---70.90M

2.06%39.93M

58.56%42.93M

--39.13M

--27.08M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-464.77%-181.63M

28.67%72.94M

-197.27%-140.23M

-1.67%-90.66M

-248.55%-32.16M

168.66%56.69M

1188.82%144.17M

-562.44%-89.17M

-58.38%21.65M

-975.39%-82.56M

58.61%-13.24M

-75.50%19.28M

620.12%52.01M

-75.06%9.43M

95.36%-31.99M

51.34%78.71M

--7.22M

--37.81M

-10854.24%-689.46M

-1.18%52.01M

---6.29M

--52.63M

Betriebsergebnisse und -verluste

61.28%28.91M

60.65%27.14M

23.75%20.42M

14.28%18.79M

9.57%17.92M

2.93%16.89M

0.86%16.50M

-71.16%16.44M

1.42%16.36M

2.02%16.41M

0.63%16.36M

246.59%57.01M

-3.50%16.13M

-1.73%16.09M

3.00%16.26M

8.14%16.45M

--16.71M

--16.37M

7.05%15.79M

4.25%15.21M

--14.75M

--14.59M

Abgegrenzte Steuer

-128.80%-46.26M

-403.07%-27.05M

84.06%-15.97M

-965.09%-46.88M

-25694.94%-20.22M

284.63%8.93M

-590.51%-100.22M

2497.79%5.42M

101.66%79.00K

23.52%-4.83M

-126.18%-14.51M

99.72%-226.00K

-437.40%-4.75M

-201.33%-6.32M

925.14%55.44M

-976.90%-80.09M

--1.41M

--6.24M

-259.98%-6.72M

25.08%-7.44M

--4.20M

---9.93M

Andere nicht monetäre Posten

178.72%269.66M

6.79%-74.51M

442.02%174.00M

35.53%250.07M

3815.46%96.75M

-211.88%-79.93M

-22219.57%-50.88M

729.21%184.51M

104.24%2.47M

408.64%71.44M

-99.33%230.00K

59.04%-29.32M

-685.85%-58.26M

53.85%-23.15M

118.66%34.40M

-8927.50%-71.59M

---7.41M

---50.15M

1813.87%15.73M

-8.15%811.00K

--822.00K

--883.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-8.23%-74.92M

-651.98%-91.99M

-20.88%-26.82M

-2.80%58.98M

-88.59%-69.22M

1519.59%16.67M

-223.04%-22.18M

384.36%60.67M

25.64%-36.70M

95.53%-1.17M

126.48%18.03M

-86.71%12.53M

-10.25%-49.36M

70.30%-26.29M

-116.55%-68.09M

633.46%94.22M

---44.77M

---88.52M

1504.06%411.47M

43.21%-17.66M

--25.65M

---31.10M

-Änderung der Forderungen

3.21%-72.88M

-71.06%3.42M

-5.78%42.01M

2684.31%14.50M

-29.38%-75.29M

1253.55%11.83M

40.29%44.59M

94.70%-561.00K

-55.97%-58.19M

-47.66%874.00K

-44.87%31.78M

-295.24%-10.58M

15.56%-37.31M

106.66%1.67M

-9.37%57.65M

135.71%5.42M

---44.18M

---25.07M

5.31%63.60M

69.18%-15.17M

--60.40M

---49.23M

-Änderung des Inventars

46.80%-12.76M

-244.48%-3.10M

16.06%-6.30M

-36.15%22.15M

-1078.73%-23.98M

828.57%2.15M

-58.99%-7.50M

53.25%34.69M

135.80%2.45M

101.76%231.00K

77.72%-4.72M

3268.60%22.64M

72.23%-6.84M

21.83%-13.12M

-18.26%-21.18M

-95.17%672.00K

---24.65M

---16.78M

-310.78%-17.91M

-26.86%13.92M

---4.36M

--19.03M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-666.51%-22.21M

14.62%878.00K

-85.96%-4.49M

-54.45%773.00K

131.60%3.92M

142.11%766.00K

38.92%-2.41M

-54.21%1.70M

88.11%1.69M

-605.28%-1.82M

44.62%-3.95M

110.93%3.71M

-71.31%900.00K

-91.35%360.00K

59.82%-7.14M

206.04%1.76M

--3.14M

--4.16M

-138.13%-17.76M

-153.85%-1.66M

---7.46M

--3.08M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

---599.00K

--599.00K

623.89%592.00K

131.03%117.00K

---113.00K

---377.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

100.76%26.76M

-3852.20%-98.05M

-16.49%-8.41M

-1521.38%-10.70M

76.49%13.33M

22.15%-2.48M

-467.24%-7.22M

148.05%753.00K

197.48%7.55M

30.12%-3.19M

-13.06%-1.27M

62.68%-1.57M

-44.67%2.54M

91.41%-4.56M

-100.30%-1.13M

24.82%-4.20M

--4.59M

---53.12M

76243.35%372.34M

-60.17%-5.58M

---489.00K

---3.49M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

77.07%-654.00K

-474.64%-88.96M

410.67%18.60M

8.58%198.66M

-133.04%-2.85M

752.33%23.75M

-157.42%-5.99M

191.79%182.96M

120.89%8.63M

108.81%2.79M

246.18%10.43M

35.82%62.70M

-123.90%-41.32M

55.41%-31.62M

-92.46%3.01M

7.53%46.17M

---18.45M

---70.90M

2.06%39.93M

58.56%42.93M

--39.13M

--27.08M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-54.54%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

668.32%27.99M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Investitionsausgaben

-54.54%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

668.32%27.99M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-0.31%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

250.37%12.76M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--0.00

--15.23M

----

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

-6722.94%-682.29M

-21.98%-40.00M

---12.00M

--0.00

---10.00M

---32.79M

----

100.00%0.00

--0.00

---1.21B

---1.20M

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--4.30M

--1.08M

---5.46M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

---27.41M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.64M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

54.54%-12.72M

-4545.21%-688.10M

-19.72%-46.99M

-339.28%-17.02M

-4347.34%-27.99M

-3038.35%-14.81M

-374.98%-39.25M

-71.84%-3.88M

134.34%659.00K

80.78%-472.00K

-219.20%-8.26M

-11.74%-2.25M

28.74%-1.92M

16.77%-2.46M

99.79%-2.59M

28.99%-2.02M

---2.69M

---2.95M

-67256.05%-1.21B

-63.33%-2.84M

---1.80M

---1.74M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

113.83%4.45M

6566.87%542.76M

-45.91%12.61M

10643.33%18.98M

-9530.84%-32.17M

41.92%-8.39M

186.49%23.31M

98.23%-180.00K

98.74%-334.00K

-1572.45%-14.45M

35.47%-26.95M

-297.15%-10.18M

-428.17%-26.45M

-263.33%-864.00K

94.48%-41.77M

56.56%-2.56M

---5.01M

--529.00K

-3723.96%-757.22M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

13.42%-200.00K

219152.19%549.82M

5.10%-186.00K

-16.95%-207.00K

-18.46%-231.00K

-45.93%-251.00K

-44.12%-196.00K

-19.59%-177.00K

-89.32%-195.00K

---172.00K

---136.00K

---148.00K

---103.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-3419.69%-696.97M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-23056.12%-32.19M

42.69%-8.18M

100.00%0.00

99.97%-3.00K

99.47%-139.00K

-1552.55%-14.28M

35.79%-26.82M

-291.38%-10.04M

-426.12%-26.35M

---864.00K

-2188.45%-41.77M

---2.56M

---5.01M

----

--2.00M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

1751.79%4.65M

7217.07%3.00M

--14.98M

--19.18M

--251.00K

--41.00K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

-100.00%0.00

----

--23.51M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--529.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---10.06M

-109.27%-2.18M

--0.00

----

--23.51M

----

---62.25M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

113.83%4.45M

6566.87%542.76M

-45.91%12.61M

10643.33%18.98M

-9530.84%-32.17M

41.92%-8.39M

186.49%23.31M

98.23%-180.00K

98.74%-334.00K

-1572.45%-14.45M

35.47%-26.95M

-297.15%-10.18M

-428.17%-26.45M

-263.33%-864.00K

94.48%-41.77M

56.56%-2.56M

---5.01M

--529.00K

-3723.96%-757.22M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

----

64.23%325.93M

52.72%340.65M

225.88%140.66M

481.85%200.05M

319.78%198.46M

210.83%223.05M

95.14%43.16M

-62.54%34.38M

-62.70%47.28M

-56.84%71.76M

-82.38%22.12M

-40.22%91.79M

-43.81%126.75M

-92.34%166.26M

3005.72%125.50M

--153.54M

--225.55M

46372.96%2.17B

-37.47%4.04M

--4.67M

--6.46M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

----

-14799.06%-234.30M

40.16%-14.72M

11.17%199.99M

-776.45%-59.39M

112.36%1.59M

-0.46%-24.60M

262.37%179.89M

112.60%8.78M

63.12%-12.89M

38.02%-24.48M

21.81%49.64M

-148.46%-69.67M

51.45%-34.96M

97.96%-39.51M

14.67%40.75M

---28.04M

---72.01M

-10952.64%-1.93B

2081.05%35.54M

--17.81M

---1.79M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-97.71%83.00K

-101.04%-11.00K

139.72%1.06M

-162.89%-622.00K

2143.50%3.62M

239.05%1.05M

-970.03%-2.67M

259.26%989.00K

-1031.58%-177.00K

-2932.00%-758.00K

-83.32%307.00K

25.27%-621.00K

101.01%19.00K

-101.91%-25.00K

201.49%1.84M

-161.46%-831.00K

---1.89M

--1.31M

-729.51%-1.81M

134.43%1.35M

--288.00K

---3.93M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-41.15%82.78M

-54.20%91.62M

64.23%325.93M

52.72%340.65M

225.88%140.66M

481.85%200.05M

319.78%198.46M

210.83%223.05M

95.14%43.16M

-62.54%34.38M

-62.70%47.28M

-56.84%71.76M

-82.38%22.12M

-40.22%91.79M

-46.41%126.75M

320.04%166.26M

--125.50M

--153.54M

952.15%236.50M

747.92%39.58M

--22.48M

--4.67M

Freier Cashflow

56.62%-13.38M

-600.51%-94.76M

193.26%11.61M

8.13%193.63M

-718.20%-30.84M

1435.52%18.93M

-263.30%-12.45M

196.26%179.08M

111.54%4.99M

103.62%1.23M

1701.89%7.62M

36.92%60.45M

-104.46%-43.24M

52.81%-34.07M

-98.80%423.00K

6.92%44.15M

---21.15M

---72.21M

-5.34%35.33M

62.97%41.29M

--37.32M

--25.34M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Perimeter Solutions Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Perimeter Solutions Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 238.15M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Perimeter Solutions Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Perimeter Solutions Inc stieg um 26.41% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Perimeter Solutions Inc für Investitionsausgaben aus?



Perimeter Solutions Inc gab im letzten Quartal 44.82M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Perimeter Solutions Inc verändert?



Perimeter Solutions Inc verwendete im letzten Quartal -8.97M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für PRM wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Perimeter Solutions Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 193.33M und spiegelt eine 11.85%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.