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Perimeter Solutions Inc

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-6.715-18.04%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PRM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Perimeter Solutions Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

77.07%-654.00K

-474.64%-88.96M

410.67%18.60M

8.58%198.66M

-133.04%-2.85M

752.33%23.75M

-157.42%-5.99M

191.79%182.96M

120.89%8.63M

108.81%2.79M

246.18%10.43M

35.82%62.70M

-123.90%-41.32M

55.41%-31.62M

-92.46%3.01M

7.53%46.17M

---18.45M

---70.90M

2.06%39.93M

58.56%42.93M

--39.13M

--27.08M

Lucro operacional contínuo

-464.77%-181.63M

28.67%72.94M

-197.27%-140.23M

-1.67%-90.66M

-248.55%-32.16M

168.66%56.69M

1188.82%144.17M

-562.44%-89.17M

-58.38%21.65M

-975.39%-82.56M

58.61%-13.24M

-75.50%19.28M

620.12%52.01M

-75.06%9.43M

95.36%-31.99M

51.34%78.71M

--7.22M

--37.81M

-10854.24%-689.46M

-1.18%52.01M

---6.29M

--52.63M

Ganho/perda operacional

61.28%28.91M

60.65%27.14M

23.75%20.42M

14.28%18.79M

9.57%17.92M

2.93%16.89M

0.86%16.50M

-71.16%16.44M

1.42%16.36M

2.02%16.41M

0.63%16.36M

246.59%57.01M

-3.50%16.13M

-1.73%16.09M

3.00%16.26M

8.14%16.45M

--16.71M

--16.37M

7.05%15.79M

4.25%15.21M

--14.75M

--14.59M

Imposto de renda diferido

-128.80%-46.26M

-403.07%-27.05M

84.06%-15.97M

-965.09%-46.88M

-25694.94%-20.22M

284.63%8.93M

-590.51%-100.22M

2497.79%5.42M

101.66%79.00K

23.52%-4.83M

-126.18%-14.51M

99.72%-226.00K

-437.40%-4.75M

-201.33%-6.32M

925.14%55.44M

-976.90%-80.09M

--1.41M

--6.24M

-259.98%-6.72M

25.08%-7.44M

--4.20M

---9.93M

Itens não monetários

178.72%269.66M

6.79%-74.51M

442.02%174.00M

35.53%250.07M

3815.46%96.75M

-211.88%-79.93M

-22219.57%-50.88M

729.21%184.51M

104.24%2.47M

408.64%71.44M

-99.33%230.00K

59.04%-29.32M

-685.85%-58.26M

53.85%-23.15M

118.66%34.40M

-8927.50%-71.59M

---7.41M

---50.15M

1813.87%15.73M

-8.15%811.00K

--822.00K

--883.00K

Capital de giro (var.)

-8.23%-74.92M

-651.98%-91.99M

-20.88%-26.82M

-2.80%58.98M

-88.59%-69.22M

1519.59%16.67M

-223.04%-22.18M

384.36%60.67M

25.64%-36.70M

95.53%-1.17M

126.48%18.03M

-86.71%12.53M

-10.25%-49.36M

70.30%-26.29M

-116.55%-68.09M

633.46%94.22M

---44.77M

---88.52M

1504.06%411.47M

43.21%-17.66M

--25.65M

---31.10M

-Recebíveis (var.)

3.21%-72.88M

-71.06%3.42M

-5.78%42.01M

2684.31%14.50M

-29.38%-75.29M

1253.55%11.83M

40.29%44.59M

94.70%-561.00K

-55.97%-58.19M

-47.66%874.00K

-44.87%31.78M

-295.24%-10.58M

15.56%-37.31M

106.66%1.67M

-9.37%57.65M

135.71%5.42M

---44.18M

---25.07M

5.31%63.60M

69.18%-15.17M

--60.40M

---49.23M

-Estoque (var.)

46.80%-12.76M

-244.48%-3.10M

16.06%-6.30M

-36.15%22.15M

-1078.73%-23.98M

828.57%2.15M

-58.99%-7.50M

53.25%34.69M

135.80%2.45M

101.76%231.00K

77.72%-4.72M

3268.60%22.64M

72.23%-6.84M

21.83%-13.12M

-18.26%-21.18M

-95.17%672.00K

---24.65M

---16.78M

-310.78%-17.91M

-26.86%13.92M

---4.36M

--19.03M

-Antecipadas (var.)

-666.51%-22.21M

14.62%878.00K

-85.96%-4.49M

-54.45%773.00K

131.60%3.92M

142.11%766.00K

38.92%-2.41M

-54.21%1.70M

88.11%1.69M

-605.28%-1.82M

44.62%-3.95M

110.93%3.71M

-71.31%900.00K

-91.35%360.00K

59.82%-7.14M

206.04%1.76M

--3.14M

--4.16M

-138.13%-17.76M

-153.85%-1.66M

---7.46M

--3.08M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

---599.00K

--599.00K

623.89%592.00K

131.03%117.00K

---113.00K

---377.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

100.76%26.76M

-3852.20%-98.05M

-16.49%-8.41M

-1521.38%-10.70M

76.49%13.33M

22.15%-2.48M

-467.24%-7.22M

148.05%753.00K

197.48%7.55M

30.12%-3.19M

-13.06%-1.27M

62.68%-1.57M

-44.67%2.54M

91.41%-4.56M

-100.30%-1.13M

24.82%-4.20M

--4.59M

---53.12M

76243.35%372.34M

-60.17%-5.58M

---489.00K

---3.49M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

77.07%-654.00K

-474.64%-88.96M

410.67%18.60M

8.58%198.66M

-133.04%-2.85M

752.33%23.75M

-157.42%-5.99M

191.79%182.96M

120.89%8.63M

108.81%2.79M

246.18%10.43M

35.82%62.70M

-123.90%-41.32M

55.41%-31.62M

-92.46%3.01M

7.53%46.17M

---18.45M

---70.90M

2.06%39.93M

58.56%42.93M

--39.13M

--27.08M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-54.54%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

668.32%27.99M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Despesas de capital (CapEx)

-54.54%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

668.32%27.99M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Venda de ativos fixos

-0.31%12.72M

20.53%5.80M

8.24%6.99M

29.60%5.02M

250.37%12.76M

209.92%4.81M

130.30%6.46M

71.84%3.88M

89.84%3.64M

-36.77%1.55M

8.34%2.81M

11.74%2.25M

-28.74%1.92M

87.05%2.46M

-43.73%2.59M

22.90%2.02M

--2.69M

--1.31M

155.33%4.60M

-5.63%1.64M

--1.80M

--1.74M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

--15.23M

----

Transações de negócios

--0.00

-6722.94%-682.29M

-21.98%-40.00M

---12.00M

--0.00

---10.00M

---32.79M

----

100.00%0.00

--0.00

---1.21B

---1.20M

--0.00

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--4.30M

--1.08M

---5.46M

----

Outros investimentos

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

---27.41M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.64M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

54.54%-12.72M

-4545.21%-688.10M

-19.72%-46.99M

-339.28%-17.02M

-4347.34%-27.99M

-3038.35%-14.81M

-374.98%-39.25M

-71.84%-3.88M

134.34%659.00K

80.78%-472.00K

-219.20%-8.26M

-11.74%-2.25M

28.74%-1.92M

16.77%-2.46M

99.79%-2.59M

28.99%-2.02M

---2.69M

---2.95M

-67256.05%-1.21B

-63.33%-2.84M

---1.80M

---1.74M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

113.83%4.45M

6566.87%542.76M

-45.91%12.61M

10643.33%18.98M

-9530.84%-32.17M

41.92%-8.39M

186.49%23.31M

98.23%-180.00K

98.74%-334.00K

-1572.45%-14.45M

35.47%-26.95M

-297.15%-10.18M

-428.17%-26.45M

-263.33%-864.00K

94.48%-41.77M

56.56%-2.56M

---5.01M

--529.00K

-3723.96%-757.22M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Dívidas (líquido)

13.42%-200.00K

219152.19%549.82M

5.10%-186.00K

-16.95%-207.00K

-18.46%-231.00K

-45.93%-251.00K

-44.12%-196.00K

-19.59%-177.00K

-89.32%-195.00K

---172.00K

---136.00K

---148.00K

---103.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-3419.69%-696.97M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Ações ON (líquido)

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-23056.12%-32.19M

42.69%-8.18M

100.00%0.00

99.97%-3.00K

99.47%-139.00K

-1552.55%-14.28M

35.79%-26.82M

-291.38%-10.04M

-426.12%-26.35M

---864.00K

-2188.45%-41.77M

---2.56M

---5.01M

----

--2.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

1751.79%4.65M

7217.07%3.00M

--14.98M

--19.18M

--251.00K

--41.00K

----

Emissão de garantias

----

-100.00%0.00

----

--23.51M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--529.00K

----

Outros financiamentos

---10.06M

-109.27%-2.18M

--0.00

----

--23.51M

----

---62.25M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

113.83%4.45M

6566.87%542.76M

-45.91%12.61M

10643.33%18.98M

-9530.84%-32.17M

41.92%-8.39M

186.49%23.31M

98.23%-180.00K

98.74%-334.00K

-1572.45%-14.45M

35.47%-26.95M

-297.15%-10.18M

-428.17%-26.45M

-263.33%-864.00K

94.48%-41.77M

56.56%-2.56M

---5.01M

--529.00K

-3723.96%-757.22M

74.56%-5.90M

---19.80M

---23.20M

Caixa líquido

Caixa inicial

----

64.23%325.93M

52.72%340.65M

225.88%140.66M

481.85%200.05M

319.78%198.46M

210.83%223.05M

95.14%43.16M

-62.54%34.38M

-62.70%47.28M

-56.84%71.76M

-82.38%22.12M

-40.22%91.79M

-43.81%126.75M

-92.34%166.26M

3005.72%125.50M

--153.54M

--225.55M

46372.96%2.17B

-37.47%4.04M

--4.67M

--6.46M

Variação do caixa

----

-14799.06%-234.30M

40.16%-14.72M

11.17%199.99M

-776.45%-59.39M

112.36%1.59M

-0.46%-24.60M

262.37%179.89M

112.60%8.78M

63.12%-12.89M

38.02%-24.48M

21.81%49.64M

-148.46%-69.67M

51.45%-34.96M

97.96%-39.51M

14.67%40.75M

---28.04M

---72.01M

-10952.64%-1.93B

2081.05%35.54M

--17.81M

---1.79M

Variação cambial

-97.71%83.00K

-101.04%-11.00K

139.72%1.06M

-162.89%-622.00K

2143.50%3.62M

239.05%1.05M

-970.03%-2.67M

259.26%989.00K

-1031.58%-177.00K

-2932.00%-758.00K

-83.32%307.00K

25.27%-621.00K

101.01%19.00K

-101.91%-25.00K

201.49%1.84M

-161.46%-831.00K

---1.89M

--1.31M

-729.51%-1.81M

134.43%1.35M

--288.00K

---3.93M

Caixa final

-41.15%82.78M

-54.20%91.62M

64.23%325.93M

52.72%340.65M

225.88%140.66M

481.85%200.05M

319.78%198.46M

210.83%223.05M

95.14%43.16M

-62.54%34.38M

-62.70%47.28M

-56.84%71.76M

-82.38%22.12M

-40.22%91.79M

-46.41%126.75M

320.04%166.26M

--125.50M

--153.54M

952.15%236.50M

747.92%39.58M

--22.48M

--4.67M

Fluxo de caixa livre

56.62%-13.38M

-600.51%-94.76M

193.26%11.61M

8.13%193.63M

-718.20%-30.84M

1435.52%18.93M

-263.30%-12.45M

196.26%179.08M

111.54%4.99M

103.62%1.23M

1701.89%7.62M

36.92%60.45M

-104.46%-43.24M

52.81%-34.07M

-98.80%423.00K

6.92%44.15M

---21.15M

---72.21M

-5.34%35.33M

62.97%41.29M

--37.32M

--25.34M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Perimeter Solutions Inc?



A Perimeter Solutions Inc gerou 238.15M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Perimeter Solutions Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Perimeter Solutions Inc aumentou 26.41% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Perimeter Solutions Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Perimeter Solutions Inc investiu 44.82M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Perimeter Solutions Inc?



No último trimestre, a Perimeter Solutions Inc utilizou -8.97M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PRM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Perimeter Solutions Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Perimeter Solutions Inc foi de 193.33M, representando uma variação de 11.85% em relação ao mesmo período do ano anterior.