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【异动股】特高压板块拉升，通光线缆(300265.CN)涨20.0%
今日早盘，截至10:15，特高压板块拉升。通光线缆(300265.CN)涨20.00%报17.88元，安靠智电(300617.CN)涨19.27%报64.42元，森源电气(002358.CN)涨10.04%报8.88元，川润股份(002272.CN)涨10.03%报21.07元，保变电气(600550.CN)涨10.03%报17.77元，积成电子(002339.CN)涨10.01%报11.54元，汉缆股份(002498.CN)涨10.01%报8.13元，神马电力(603530.CN)涨10.00%报67.21元。财华社
3月4日 周三
期权大单｜微软675美元CALL引关注，闪迪认购合约押注翻倍行情
一、市场概览昨日（3月3日），美股三大指数低开高走，但仍集体收跌，纳指跌超1%。当日美股期权市场总成交量60,286,087张合约，其中看涨期权占比54%，看跌期权占比46%。二、个股期权成交：微软逆市连涨，675美元CALL引人关注英伟达、特斯拉、微软、苹果、Palantir、亚马逊、奈飞、美光科技、AMD、SoFi位居个股期权成交量的前十位。异动方面，微软、美国银行逆市拉升，异动期权大单均超过50只。微软 昨日涨1.35%，在剧烈动荡的市况下实现两连涨。期权方面，昨日微软排名前五的都是认购合约。其中，两张CALL的行权价达675美元，较现价有将近70的涨幅空间。三、异动观察：存储概念大跌，...老虎证券
3月4日 周三
港股异动 | AI大模型股逆势上升！智谱、MINIMAX-WP涨超7%
华盛资讯3月4日讯，AI大模型股逆势上攻！智谱、MINIMAX-WP涨超7%，海致科技集团涨超2%。相关阅读MiniMax业绩超预期，公司全球化竞争力持续消息面上，MiniMax日前发布2025年全年业绩公告，全年实现总收入7903.8万美元，同比大幅增长158.9%，其中超70%收入来自国际市场；毛利达2007.9万美元，同比激增437.2%，毛利率提升至25.4%。2026年春节前夕，MiniMax发布了新一代基础模型M2.5，带动模型调用量快速增长，M2系列文本模型在2026年2月日均token消耗量已增长至2025年12月的6倍以上。高盛：MiniMax上季业绩胜预期 目标价1018港...华盛证券
3月4日 周三
【券商聚焦】交银国际维持周大福创建(00659)买入评级 指金融服务板块表现强劲
金吾财讯 | 交银国际研报指，周大福创建(00659)2026财年上半年录得股东应占溢利13.34亿港元，按年增长15%，总收入按年增加5.9%至128.27亿港元。公司宣派中期股息每股0.28港元，按可比较基础计算按年增加约3%。金融服务成为主要增长引擎，应占经营溢利强劲增长19%至7.29亿港元。道路业务表现平稳，应占经营溢利微升1%至7.71亿港元。策略性投资板块溢利显着增长78%至9,940万港元。然而，物流及建筑板块受经济挑战影响，溢利分别录得14%及21%的跌幅。于2025年末，债务净额下降6%至138亿港元，净负债比率进一步改善至34%（2025年6月30日：37%），平均借贷成本年利率回落至约4.0%（去年同期：4.2%）。周大福创建期内业绩展现了其多元化业务组合的防御性及增长潜力，金融服务板块表现强劲。该机构相信公司在持续优化业务组合以及金融服务板块带动下，在未来3年可维持稳定增长以支持其渐进股息政策。该机构预测其FY26/27/28 调整后 EBITDA约为73.9/77.5/80.2亿港元。公司重新纳入恒生综合指数并有望短期内加入互联互通，将有助进一步提升其估值。综合考虑基本面稳健、发展战略清晰及股东回报吸引，该机构维持买入评级，并基于最新分布加总模型及30%流动性折让，上调目标价至10.6港元。金吾财讯
3月4日 周三
【券商聚焦】交银国际维持信义能源(03868)中性评级 指核心盈利低于预期
金吾财讯 | 交银国际研报指，信义能源(03868)2025年盈利10.1亿元（人民币，下同），同比增长27.6%，剔除出售电站的1.3亿元一次性收益后的经常性盈利9.1亿元，低于该机构预期2025年公司限电率超10%，相比2024年约4%大幅提高，该机构预计短期内光伏限电难有改善。2025年公司补贴收款9.1亿元，同比大增87%，公司预计补贴收款加快有望成为常态。管理层表示，若未来资本开支较少且现金流良好，将考虑提高派息比例。该机构将2026-27年盈利下调2%/5%，维持10倍2026年市盈率的估值基准，对应人民币最近升值，调整目标价至1.31港元（原1.28港元），对应5.0%的2026年股息率。维持中性评级。金吾财讯
3月4日 周三
【特约大V】邓声兴：聚焦全国两会，港股现水平上下
金吾财讯 | 恒指周一(3日)收市报25768点，跌291点或1.12%。大市全日成交3705亿元。国指跌93点或1.07%，报8608点；科指跌112点或2.26%，报4876点。中东局势紧张，带动油价上升，油服相关股继续炒上，山东墨龙(00568)再飙26.1%，报11.79元。稀宇科技(MINIMAX)(00100)去年业绩胜预期，逆市升9.1%，报821元。道指周一(3日) 收市报48501点，跌403点或0.83%。标指挫0.94%，报6816点；纳指下滑1.02%，报22516点；重磅股中，辉达(Nvidia)及特斯拉(Tesla)股价收市分别挫1.3%和2.7%；微软回升1.4%，IBM反弹2.5%，为表现最强道指成份股。航空股遭洗仓，联合航空及达美航空股价分别曾泻5.9%及4.8%，收市分别偏软及回稳；银行沽压亦大，花旗、高盛及摩根士丹利跌幅均曾超过4%，收市大致平稳。Caterpillar滑落4%，为跌幅最大道指成份股。亚太股市今早(4日)个别走，日经225指数现时报55134点，跌1144点或2.03%。南韩综合指数现时报5467点，跌324点或5.61%。聚焦全国两会，港股现水平上下。中远海能(01138)中东地缘政治风险急剧升温，伊朗革命卫队证实关闭霍尔木兹海峡。此突发事件即时引发油轮运费飙升至创纪录水平，波罗的海交易所基准油轮日收益直逼42.4万美元，反映市场对供应中断的极度恐慌。行业集中度提升的三重驱动，正推动油运景气周期上行，而美伊冲突升温无疑加速了“地缘期权”的兑现，进一步强化景气上行的逻辑。目前，全球约三分之一的海运石油出口需经过霍尔木兹海峡，主要供应国如沙特、伊拉克的原油出口首当其冲，加上卡塔尔液化天然气（LNG）生产受阻，全球能源供应链面临严峻考验。若海峡长期封闭，海湾产油国仅能支撑约25天的出口，届时油价势必迎来爆炸性上涨，甚至拖累全球经济。在此背景下，龙头股中远海能近期股价强势创新高，直接受惠于油运业务的高景气与LNG业务的稳定增长。展望未来，在运力供给刚性及环保法规趋严的结构性支持下，油运行业供需紧张格局短期难解，地缘溢价将持续释放，为相关股份带来盈利弹性。目标价24，止蚀价$18.7。(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
3月4日 周三
AI与机器人盘前速递丨Anthropic 营收翻倍增长，FF 正式启动 EAI 机器人交付
【市场复盘】本周二(3月3日)，A股人工智能与机器人赛道集体深度调整，两大主题ETF均大幅走低，科创人工智能ETF成分股全线走跌，机器人ETF仅少数标的逆势支撑，但两大品种均保持高位成交活跃度，资金交投热情未随盘面走弱降温，低位布局窗口显现。科创人工智能ETF华夏(589010)全天持续低位盘整，盘面走弱态势明显，收盘价报1.510元，较开盘价下跌6.617%。持仓层面，该ETF跟踪的30只成分股呈现全线下跌格局，无任何标的逆势走强，星环科技大跌16.77%大幅领跌，优刻得、芯原股份跌超9%，板块内抛压集中释放。流动性方面，该ETF成交额达1.35亿元，换手率5.59%，资金交投节奏良好，成交...证券之星
3月4日 周三
风电股震荡走强 东方电气(01072)涨10.43% 机构料“十五五”国内风电装机有望保持稳定增长
金吾财讯 | 风电股震荡走强，截至发稿，东方电气(01072)涨10.43%，金风科技(02208)涨3.53%，中国高速传动(00658)涨2.04%。华泰证券表示，回顾2025年，陆风装机超年初预期，海风需求有待释放。展望2026年，国内装机或延续高景气，海风贡献度有望提升。考虑到2025年风机招标量维持高位，结合近9GW海风项目处于已开工未并网阶段，该机构预计2026年国内新增装机130GW，其中陆风120GW、海风10GW。展望后续，在绿电直连、以旧换新等新需求支撑下，叠加深远海逐步放量，预计“十五五”国内风电装机有望保持稳定增长。该机构继续看好整机厂盈利修复+海风出海+核心零部件厂经营杠杆释放：1.整机厂盈利修复：国内陆风涨价订单交付比例上升，叠加海风与出海占比提升，有望支撑整机厂盈利修复，氢氨醇业务打开第二增长曲线。2.海风出海：近期地缘冲突导致欧洲能源供给受阻，海风作为本土优质资源，受益于政府补贴扶持，有望迎来需求加速释放；欧洲本土管桩产能紧缺，需求或持续外溢至国内厂商。3.核心零部件厂经营杠杆释放：该机构测算主轴轴承、铸造主轴等环节供需格局偏紧，头部零部件企业产能释放支撑业绩持续向上。金吾财讯
3月4日 周三
铝业股涨幅居前 南山铝业国际(02610)涨4.11% 机构指美伊冲突或波及整个波斯湾沿岸的铝业生产与运输
金吾财讯 | 铝业股涨幅居前，截至发稿，南山铝业国际(02610)涨4.11%，中国宏桥(01378)涨3.65%，中国铝业(02600)涨3.36%，创新实业(02788)涨3.26%。消息面上，中信建投表示，伊朗作为中东重要电解铝生产国，产能约占全球0.8%。此次军事打击直指核心基础设施，电力、工业厂区等受损将导致企业全面停产或大幅减产，可能直接减少全球近60万吨/年的原铝供应，叠加制裁等因素，复产难度极大。更为重要的是，2024年海湾国家电解铝总产量达687万吨，占全球总产能约10%。任何针对伊朗的军事行动，都可能产生溢出效应，波及整个波斯湾沿岸的铝业生产与运输。金吾财讯
3月4日 周三
内房股回暖 富力地产(02777)涨4.08% 机构指今年房地产板块或渐进beta行情
金吾财讯 | 内房股回暖，截至发稿，富力地产(02777)涨4.08%，融信中国(03301)涨4.03%，金辉控股(09993)涨3.50%，碧桂园(02007)涨3.33%，融创中国(01918)涨1.85%，万科企业(02202)涨0.88%。消息面上，中金公司发研报指，本轮房地产周期调整至今已逾四年，结合近期供给侧和政策端变化，该机构认为今年北京、上海楼市房价有望企稳，房地产板块或渐进beta行情，建议投资者根据风偏把握三类投资思路：1)配置beta特征明显的稳健标的；2)配置地产开发的结构性成长，产品力强、存货质量优的标的，和估值折价深且潜在弹性大的标的；3)部分民企重回“牌桌”，在超跌估值下实现可观重估。金吾财讯
3月4日 周三
