Applied Materials Inc (AMAT) cổ phiếu di chuyển giảm 3.41% vào ngày 15 thg 4: Phân tích đầy đủ

Applied Materials ghi nhận mức sụt giảm giá cổ phiếu đáng kể trong ngày hôm nay, đi ngược lại xu hướng tâm lý tích cực chung trong ngành thiết bị bán dẫn. Công ty gần đây đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về cả lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và doanh thu trong quý 1, đồng thời đưa ra dự báo lạc quan cho quý 2 năm 2026. Triển vọng tích cực này được cho là nhờ các khoản đầu tư tăng tốc vào trí tuệ nhân tạo và nhu cầu bộ nhớ mạnh mẽ, với việc ban lãnh đạo dự báo mức tăng trưởng đáng kể trong mảng kinh doanh thiết bị bán dẫn cho năm dương lịch.

Các nhà phân tích phần lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với Applied Materials, với xếp hạng đồng thuận là "Mua ở mức trung bình" (Moderate Buy) và một số công ty gần đây đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu này. Ví dụ, Susquehanna đã cập nhật mức giá mục tiêu vào đầu tháng này, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Hơn nữa, các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, trong đó một số đơn vị như Annex Advisory Services và Monument Capital Management đã tăng tỷ trọng hoặc bắt đầu mở vị thế đối với cổ phiếu của công ty.

Bất chấp những chỉ số thuận lợi này, bao gồm việc ra mắt các hệ thống sản xuất chip tiên tiến và tăng cổ tức hàng quý, cổ phiếu này gần đây đã đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại. Đợt tăng giá mạnh mẽ này có thể đã dẫn đến việc một số nhà đầu tư thực hiện chốt lời trong ngày hôm nay, đặc biệt là theo một phân tích từ InvestingPro vào ngày 9 tháng 4 năm 2026, cho rằng cổ phiếu này đang được định giá cao hơn giá trị thực. Mặc dù không phải là động lực chính cho biến động ngày hôm nay, các rủi ro địa chính trị đang diễn ra liên quan đến các lệnh hạn chế xuất khẩu chip của Hoa Kỳ, mà Applied Materials trước đó ước tính có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm tài chính 2026, vẫn là một mối lo ngại thường trực đối với ngành. Một số hoạt động bán ra của người nội bộ được ghi nhận vào tháng 2 năm 2026 và việc một nhà đầu tư tổ chức cắt giảm tỷ lệ sở hữu trong quý 4 cũng có thể góp phần tạo ra tâm lý tiêu cực nhẹ trong một ngày giao dịch biến động.

Về mặt kỹ thuật, Applied Materials Inc (AMAT) có MACD (12,26,9) đạt [6.57], phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 64.24 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -13.45 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Applied Materials Inc (AMAT) thuộc ngành Thiết bị Công nghệ. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $28.37B, xếp hạng 10 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $7.00B, xếp hạng 6 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $418.51, cao nhất là $500.00 và thấp nhất là $280.00.

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Applied Materials đối mặt với mức sụt giảm doanh thu ước tính từ 600 triệu USD đến 710 triệu USD trong năm tài chính 2026 do Hoa Kỳ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với hoạt động bán thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc, gây ra những lo ngại kéo dài về việc mất thị phần trong các công nghệ nút quy trình trưởng thành (mature node).
• Công ty đã phải chịu một khoản phạt tài chính đáng kể trị giá 252,5 triệu USD từ thỏa thuận dàn xếp vào tháng 2 năm 2026 với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (BIS) nhằm giải quyết các vi phạm kiểm soát xuất khẩu trong quá khứ liên quan đến các lô hàng sang Trung Quốc.
• Một vụ kiện đang diễn ra do Beijing E-Town Semiconductor Technologies đệ trình vào tháng 8 năm 2025 cáo buộc việc chiếm đoạt bí mật thương mại và yêu cầu bồi thường thiệt hại 13,94 triệu USD, dẫn đến những bất ổn về pháp lý và hoạt động đối với các mảng kinh doanh tại Trung Quốc của công ty.
• Các nhà phân tích tổ chức tiếp tục bày tỏ lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng tương đối của Applied Materials so với các đối thủ cùng ngành và rủi ro từ các phân khúc thị trường có khả năng dư cung, trong đó một số ý kiến cho rằng cổ phiếu này có thể đang bị định giá quá cao.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.