









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-xlo
/

Xilio Therapeutics Inc

XLO

0.541USD

+0.021+4.04%

Đóng cửa 02/06, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

28.03MVốn hóa

LỗP/E TTM



Xilio Therapeutics Inc

0.541

+0.021+4.04%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Xilio Therapeutics Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-16.17%-16.29M

-13.78%-15.84M

22.89%-13.27M

25.84%-13.09M

16.29%-14.02M

28.05%-13.93M

24.04%-17.20M

21.41%-17.66M

15.37%-16.75M

21.36%-19.36M

-6.06%-22.65M

-14.03%-22.47M

-21.78%-19.79M

-6.18%-24.61M

-28.12%-21.35M

5.16%-19.70M

-9.66%-16.25M

-101.40%-23.18M

-105.31%-16.67M

---20.77M

---14.82M

---11.51M

---8.12M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-10.76%340.00K

-14.38%381.00K

12.19%497.00K

-16.48%375.00K

-17.17%381.00K

-9.55%445.00K

-11.22%443.00K

-8.18%449.00K

-2.75%460.00K

10.56%492.00K

13.41%499.00K

24.11%489.00K

23.82%473.00K

19.30%445.00K

25.71%440.00K

15.54%394.00K

20.89%382.00K

34.66%373.00K

167.18%350.00K

--341.00K

--316.00K

--277.00K

--131.00K

Các mục phi tiền mặt khác

---17.50M

--2.28M

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

101.31%4.00K

236.96%155.00K

-88.26%29.00K

-89.13%15.00K

---305.00K

--46.00K

--247.00K

--138.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-1021.88%-18.05M

-108.45%-2.70M

808.52%40.21M

-261.32%-2.96M

-255.61%-1.61M

7880.50%31.92M

189.87%4.43M

-2.50%1.83M

141.00%1.03M

-91.40%400.00K

-145.76%-4.92M

10344.44%1.88M

58.92%-2.52M

193.93%4.65M

72.41%-2.00M

-99.76%18.00K

-287.39%-6.14M

-43.22%1.58M

-349.11%-7.26M

--7.62M

--3.28M

--2.79M

--2.92M

-Thay đổi các khoản phải thu

---17.50M

----

--30.00M

---30.00M

----

-Thay đổi chi phí trả trước

-149.55%-500.00K

5.50%2.26M

145.79%816.00K

-325.14%-2.89M

160.56%1.01M

223.68%2.15M

-538.92%-1.78M

236.85%1.28M

-491.08%-1.67M

27.26%663.00K

20.83%406.00K

-303.69%-939.00K

119.37%426.00K

133.59%521.00K

119.61%336.00K

188.65%461.00K

-294.09%-2.20M

-236.05%-1.55M

-93.11%153.00K

---520.00K

---558.00K

--1.14M

--2.22M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

----

-212.12%-148.00K

16.54%148.00K

17.21%143.00K

17.09%137.00K

16.81%132.00K

17.59%127.00K

18.45%122.00K

17.00%117.00K

17.71%113.00K

17.39%108.00K

17.05%103.00K

17.65%100.00K

18.52%96.00K

17.95%92.00K

17.33%88.00K

18.06%85.00K

19.12%81.00K

-7.14%78.00K

--75.00K

--72.00K

--68.00K

--84.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

30.84%-1.56M

-242.98%-8.08M

18.12%46.21M

---1.72M

---2.26M

---2.36M

--39.12M

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

Chi phí vốn

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

100.00%0.00

-1809.52%-401.00K

---22.00K

---6.00K

---9.00K

93.35%-21.00K

100.00%0.00

59.01%-316.00K

33.07%-170.00K

-34.66%-509.00K

-192.11%-333.00K

-76.03%-771.00K

-49.41%-254.00K

-250.00%-378.00K

80.14%-114.00K

38.83%-438.00K

78.48%-170.00K

---108.00K

---574.00K

---716.00K

---790.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

100.00%0.00

99.69%-7.00K

98.14%-21.00K

-98.70%-3.35M

-7938.10%-1.69M

-10100.00%-2.24M

-5290.48%-1.13M

-7938.10%-1.69M

4.55%-21.00K

-107.67%-22.00K

94.07%-21.00K

0.00%-21.00K

21.43%-22.00K

504.23%287.00K

---354.00K

---21.00K

---28.00K

---71.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

--0.00

94.59%47.36M

12.05%4.83M

15088.89%8.20M

--0.00

17283.57%24.34M

--4.31M

--54.00K

--0.00

--140.00K

----

--116.36M

----

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

-100.00%0.00

--0.00

1353.37%144.89M

--0.00

--9.97M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

-100.00%0.00

300.00%4.00K

--5.00K

--0.00

-50.00%4.00K

--1.00K

----

--0.00

--8.00K

--0.00

-100.00%0.00

-36.00%16.00K

56.21%239.00K

133.33%14.00K

--5.00K

--25.00K

--153.00K

--6.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---285.00K

----

---4.27M

----

---750.00K

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

-57.61%20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

--49.04M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-29.93%-17.78M

-18.74%32.48M

453.88%33.79M

60.42%-5.96M

12.31%-13.68M

323.55%39.98M

64.78%-9.55M

19.69%-15.06M

22.99%-15.61M

-1.90%-17.88M

-28.51%-27.11M

-119.08%-18.75M

1.31%-20.26M

16.13%-17.55M

-117.29%-21.09M

874.64%98.29M

-84.97%-20.53M

-139.56%-20.92M

2755.48%121.99M

---12.69M

---11.10M

---8.73M

--4.27M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

67.47%105.56M

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

--20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

Dòng tiền tự do

-27.88%-17.50M

-174.64%-14.88M

375.72%28.96M

-5.48%-14.16M

-2.33%-13.68M

218.01%19.93M

58.69%-10.50M

28.32%-13.43M

33.95%-13.37M

3.63%-16.89M

-20.54%-25.42M

-6.80%-18.73M

2.84%-20.24M

14.81%-17.53M

7.92%-21.09M

-36.89%-17.54M

-88.79%-20.83M

-135.56%-20.57M

-302.04%-22.90M

---12.81M

---11.04M

---8.73M

---5.70M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

