









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-sepn
/

Septerna Inc

SEPN

23.870USD

-0.870-3.52%

Đóng cửa 03/27, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.00BVốn hóa

LỗP/E TTM



Septerna Inc

23.870

-0.870-3.52%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Septerna Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

48.05%-10.74M

139.82%8.17M

---24.84M

-51.60%-21.48M

-159.23%-20.67M

---20.52M

---14.17M

--34.89M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

3.35%401.00K

10.16%401.00K

--405.00K

25.63%397.00K

59.67%388.00K

--364.00K

--316.00K

--243.00K

Thuế hoãn lại

----

-131.16%-153.00K

---136.00K

---93.00K

--491.00K

Các mục phi tiền mặt khác

1.55%-318.00K

31694.59%182.18M

---444.00K

-350.00%-460.00K

-212.54%-323.00K

--573.00K

--184.00K

--287.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-376.74%-6.99M

-638.52%-11.98M

--2.78M

6.89%-3.29M

-163.52%-1.47M

--2.23M

---3.53M

--2.31M

-Thay đổi các khoản phải thu

-4377.50%-1.71M

-84840.00%-8.49M

--99.00K

67.08%-79.00K

133.90%40.00K

---10.00K

---240.00K

---118.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

72.93%-825.00K

-159.75%-1.25M

---1.22M

64.14%-488.00K

-2888.24%-3.05M

---482.00K

---1.36M

---102.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-10633.33%-316.00K

-10.81%-205.00K

---24.00K

62.50%-9.00K

-99.21%3.00K

---185.00K

---24.00K

--380.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

---14.06M

--182.25M

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

Chi phí vốn

-89.38%65.00K

-97.75%13.00K

--58.00K

-50.00%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

--764.00K

--1.24M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-39.67%-185.24M

-110.10%-50.88M

---728.00K

63.46%-4.49M

---132.63M

---24.22M

---12.29M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-39.07%-185.30M

-54.84%-38.39M

---786.00K

-150.94%-4.87M

-10653.75%-133.24M

---24.79M

--9.57M

---1.24M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-100.00%0.00

---1.00K

----

--302.79M

--0.00

---1.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

--0.00

---58.00K

----

--0.00

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

2736.11%1.02M

5180.00%264.00K

--339.00K

6500.00%66.00K

--36.00K

--5.00K

--1.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-100.00%0.00

----

--1.33M

---1.27M

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

259.96%320.89M

44.02%190.22M

--210.95M

167.49%239.10M

-10.34%89.15M

--132.08M

--89.39M

--99.42M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-232.89%-199.27M

404.40%130.68M

---20.73M

-294.11%-28.15M

1594.16%149.95M

---42.93M

---7.14M

---10.04M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-49.13%121.63M

259.96%320.89M

--190.22M

156.49%210.95M

167.49%239.10M

--89.15M

--82.25M

--89.39M

Dòng tiền tự do

30.21%-15.05M

1070.53%168.79M

---20.34M

-35.77%-23.73M

-114.93%-21.57M

---17.39M

---17.48M

---10.04M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

