









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-psqh
/

PSQ Holdings Inc

PSQH

1.025USD

-0.035-3.30%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

47.39MVốn hóa

LỗP/E TTM



PSQ Holdings Inc

1.025

-0.035-3.30%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của PSQ Holdings Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q2

FY2022Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

40.29%-6.08M

53.40%-4.85M

1.42%-6.43M

48.10%-7.00M

-351.33%-10.19M

-48.85%-10.41M

-116.00%-6.52M

---13.49M

---2.26M

-453.51%-7.00M

-335.99%-3.02M

---1.26M

---692.84K

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

8.79%-11.98M

25.54%-8.37M

64.64%-4.45M

-265.00%-20.74M

35.09%-13.14M

45.78%-11.24M

-88.06%-12.58M

---5.68M

---20.24M

-1183.10%-20.72M

-555.77%-6.69M

---1.61M

---1.02M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

107.67%2.02M

80.74%1.68M

308.34%1.21M

140.94%1.06M

28.34%975.09K

33.13%930.87K

-45.61%296.60K

--438.39K

--759.75K

321.02%699.24K

405.72%545.34K

--166.08K

--107.83K

Các mục phi tiền mặt khác

40.80%-112.14K

159.40%944.13K

-175.30%-5.45M

256.33%9.98M

-506.99%-189.42K

-3897.06%-1.59M

-4947.02%-1.98M

---6.38M

--46.54K

--41.86K

--40.81K

--0.00

Thay đổi trong vốn lưu động

113.06%288.58K

151.12%1.46M

-94.36%139.57K

99.84%-8.06K

-123.50%-2.21M

-550.03%-2.86M

28.12%2.48M

---5.18M

--9.41M

-338.10%-439.91K

782.04%1.93M

--184.76K

--219.13K

-Thay đổi các khoản phải thu

174.01%168.87K

69.53%-101.55K

-40.99%-226.61K

449.08%479.20K

---228.15K

---333.26K

---160.73K

---137.28K

----

-Thay đổi hàng tồn kho

20.26%-177.82K

-54.56%-108.70K

-0.42%230.84K

-3250.64%-1.16M

---223.01K

---70.33K

--231.80K

--36.90K

----

-Thay đổi chi phí trả trước

71.78%-424.87K

5.46%170.83K

-96.24%53.03K

-18.94%1.45M

-18.31%-1.51M

125.76%161.99K

1313.34%1.41M

--1.79M

---1.27M

-567.51%-628.94K

-3319.77%-116.14K

---94.22K

--3.61K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

62.26%-9.80K

-26.33%-14.80K

-126.93%-6.91K

74.94%25.57K

35.09%-25.96K

61.21%-11.71K

--25.64K

--14.62K

---40.00K

-1610.10%-30.20K

100.00%0.00

--2.00K

---7.46K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-165.03%-214.32K

1934.01%2.00M

105.01%4.08K

-2074.26%-517.69K

143.34%329.58K

59.93%98.14K

-3352.19%-81.50K

---23.81K

--135.44K

1236.84%61.36K

--2.51K

--4.59K

--0.00

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

40.29%-6.08M

53.40%-4.85M

1.42%-6.43M

48.10%-7.00M

-351.33%-10.19M

-48.85%-10.41M

-116.00%-6.52M

---13.49M

---2.26M

-453.51%-7.00M

-335.99%-3.02M

---1.26M

---692.84K

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

88.88%1.97M

142.20%2.44M

129.04%1.76M

-40.87%862.17K

22.87%1.04M

146.60%1.01M

-1.76%769.64K

--1.46M

--847.60K

9.25%408.69K

133.18%783.44K

--374.09K

--335.98K

Chi phí vốn

88.88%1.97M

142.20%2.44M

129.04%1.76M

-40.87%862.17K

22.87%1.04M

146.60%1.01M

-1.76%769.64K

--1.46M

--847.60K

9.25%408.69K

133.18%783.44K

--374.09K

--335.98K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

--1.22M

--1.09M

--1.11M

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.00

362.79%99.34K

--13.73K

--21.46K

--0.00

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

-28.17%748.07K

34.23%1.35M

-14.68%656.66K

-40.87%862.17K

22.87%1.04M

225.79%1.01M

-0.01%769.64K

--1.46M

--847.60K

-12.27%309.35K

129.09%769.72K

--352.62K

--335.98K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--141.22K

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-2736.03%-1.05M

-131.72%-450.01K

-116.61%-44.83K

---1.21M

-99.61%39.81K

114.12%1.42M

--269.85K

--0.00

--10.22M

---10.05M

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-201.16%-3.02M

-803.68%-2.89M

-404.11%-1.81M

-41.96%-2.07M

-110.68%-1.00M

103.93%410.85K

54.23%-358.57K

---1.46M

--9.38M

-2695.75%-10.46M

-133.18%-783.44K

---374.09K

---335.98K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-93.94%552.21K

-95.82%351.70K

66.24%-72.88K

551.50%39.99M

-23.83%9.12M

-58.89%8.41M

-104.64%-215.87K

--6.14M

--11.97M

1305.37%20.45M

450.15%4.65M

--1.46M

--845.25K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-94.25%552.21K

-96.41%302.23K

66.24%-72.88K

--668.41K

--9.60M

-58.89%8.41M

-110.53%-215.87K

--0.00

--20.45M

--2.05M

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

100.00%0.00

--361.53K

----

361688072.73%39.79M

---485.90K

----

-100.00%0.00

--11.00

--0.00

-100.00%0.00

207.62%2.60M

--1.46M

--845.25K

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

--0.00

----

--0.00

---400.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--0.00

---312.06K

----

-107.64%-468.98K

----

--6.14M

--11.97M

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-93.94%552.21K

-95.82%351.70K

66.24%-72.88K

551.50%39.99M

-23.83%9.12M

-58.89%8.41M

-104.64%-215.87K

--6.14M

--11.97M

1305.37%20.45M

450.15%4.65M

--1.46M

--845.25K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

169.48%20.88M

202.53%28.28M

122.48%36.59M

-77.53%5.68M

25.60%7.75M

194.26%9.35M

605.72%16.45M

--25.26M

--6.17M

1371.75%3.18M

483.47%2.33M

--215.82K

--399.40K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-312.11%-8.55M

-362.93%-7.39M

-17.09%-8.31M

450.90%30.91M

-110.87%-2.07M

-153.34%-1.60M

-939.20%-7.10M

---8.81M

--19.09M

1735.34%2.99M

560.80%845.95K

---183.09K

---183.58K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

117.35%12.34M

169.48%20.88M

202.53%28.28M

122.48%36.59M

-77.53%5.68M

25.60%7.75M

194.26%9.35M

--16.45M

--25.26M

18750.94%6.17M

1371.75%3.18M

--32.73K

--215.82K

Dòng tiền tự do

28.31%-8.05M

36.14%-7.29M

-12.35%-8.20M

47.39%-7.86M

-261.67%-11.23M

-54.24%-11.42M

-91.75%-7.29M

---14.95M

---3.10M

-352.06%-7.41M

-269.76%-3.80M

---1.64M

---1.03M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

