









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-phin
/

Phinia Inc

PHIN

67.110USD

-1.480-2.16%

Đóng cửa 03/27, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

3.16BVốn hóa

20.29P/E TTM



Phinia Inc

67.110

-1.480-2.16%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Phinia Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

31.51%96.00M

25.26%119.00M

-47.71%57.00M

29.03%40.00M

17.74%73.00M

-38.71%95.00M

65.15%109.00M

193.94%31.00M

-65.75%62.00M

--155.00M

--66.00M

-306.25%-33.00M

--181.00M

--16.00M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

800.00%45.00M

-58.06%13.00M

228.57%46.00M

-10.34%26.00M

-76.19%5.00M

181.82%31.00M

-60.00%14.00M

-17.14%29.00M

-72.00%21.00M

--11.00M

--35.00M

-38.60%35.00M

--75.00M

--57.00M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-31.67%41.00M

0.00%40.00M

-2.50%39.00M

-9.76%37.00M

33.33%60.00M

-4.76%40.00M

-6.98%40.00M

0.00%41.00M

12.50%45.00M

--42.00M

--43.00M

-6.82%41.00M

--40.00M

--44.00M

Thuế hoãn lại

-466.67%-17.00M

-85.71%1.00M

-233.33%-4.00M

-75.00%1.00M

-110.00%-3.00M

216.67%7.00M

--3.00M

-50.00%4.00M

20.00%30.00M

---6.00M

--0.00

--8.00M

--25.00M

--0.00

Các mục phi tiền mặt khác

-750.00%-34.00M

900.00%40.00M

-133.33%-6.00M

-150.00%-2.00M

71.43%-4.00M

166.67%4.00M

50.00%18.00M

166.67%4.00M

-380.00%-14.00M

---6.00M

--12.00M

-200.00%-6.00M

--5.00M

---2.00M

Thay đổi trong vốn lưu động

366.67%56.00M

100.00%20.00M

-173.33%-22.00M

49.02%-26.00M

152.17%12.00M

-90.99%10.00M

211.11%30.00M

54.46%-51.00M

-171.88%-23.00M

--111.00M

---27.00M

-31.76%-112.00M

--32.00M

---85.00M

-Thay đổi các khoản phải thu

36.23%94.00M

-77.05%14.00M

-149.09%-27.00M

66.67%-12.00M

-65.84%69.00M

203.39%61.00M

296.43%55.00M

0.00%-36.00M

359.09%202.00M

---59.00M

---28.00M

43.75%-36.00M

--44.00M

---64.00M

-Thay đổi hàng tồn kho

138.10%50.00M

-700.00%-16.00M

-130.00%-3.00M

-316.67%-25.00M

-62.50%21.00M

75.00%-2.00M

143.48%10.00M

79.31%-6.00M

273.33%56.00M

---8.00M

---23.00M

29.27%-29.00M

--15.00M

---41.00M

-Thay đổi chi phí trả trước

64.29%-5.00M

62.50%-3.00M

-50.00%1.00M

38.46%-8.00M

-380.00%-14.00M

---8.00M

118.18%2.00M

-1400.00%-13.00M

25.00%5.00M

--0.00

---11.00M

200.00%1.00M

--4.00M

---1.00M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

----

--3.00M

---2.00M

80.00%-1.00M

----

---5.00M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

200.00%6.00M

9.09%-20.00M

-133.33%-14.00M

-75.00%3.00M

106.06%2.00M

-650.00%-22.00M

-220.00%-6.00M

-50.00%12.00M

-571.43%-33.00M

--4.00M

--5.00M

2300.00%24.00M

--7.00M

--1.00M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

31.51%96.00M

25.26%119.00M

-47.71%57.00M

29.03%40.00M

17.74%73.00M

-38.71%95.00M

65.15%109.00M

193.94%31.00M

-65.75%62.00M

--155.00M

--66.00M

-306.25%-33.00M

--181.00M

--16.00M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

45.00%29.00M

8.33%26.00M

94.12%33.00M

-16.67%35.00M

-39.39%20.00M

-35.14%24.00M

-57.50%17.00M

10.53%42.00M

32.00%33.00M

--37.00M

--40.00M

2.70%38.00M

--25.00M

--37.00M

Chi phí vốn

45.00%29.00M

4.00%26.00M

100.00%34.00M

-18.60%35.00M

-39.39%20.00M

-32.43%25.00M

-59.52%17.00M

13.16%43.00M

32.00%33.00M

--37.00M

--42.00M

2.70%38.00M

--25.00M

--37.00M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

45.00%29.00M

8.33%26.00M

94.12%33.00M

-16.67%35.00M

-39.39%20.00M

-35.14%24.00M

-57.50%17.00M

--42.00M

32.00%33.00M

--37.00M

--40.00M

----

--25.00M

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

--0.00

---9.00M

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

--0.00

----

--0.00

---1.00M

----

--0.00

---2.00M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

-100.00%0.00

----

--3.00M

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-70.59%-29.00M

-40.00%-35.00M

-94.12%-33.00M

16.67%-35.00M

48.48%-17.00M

32.43%-25.00M

59.52%-17.00M

-10.53%-42.00M

-32.00%-33.00M

---37.00M

---42.00M

-2.70%-38.00M

---25.00M

---37.00M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-85.71%-65.00M

-216.92%-76.00M

38.82%-52.00M

-185.37%-117.00M

-16.67%-35.00M

30.00%65.00M

-2933.33%-85.00M

-1266.67%-41.00M

63.41%-30.00M

--50.00M

--3.00M

93.48%-3.00M

---82.00M

---46.00M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

---23.00M

-120.51%-32.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

5.41%156.00M

108.33%25.00M

95.71%-3.00M

-102.83%-3.00M

--148.00M

--12.00M

27.08%-70.00M

--106.00M

---96.00M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-25.00%-30.00M

60.00%-30.00M

53.33%-42.00M

-334.78%-100.00M

-60.00%-24.00M

-733.33%-75.00M

---90.00M

---23.00M

---15.00M

---9.00M

----

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

-9.09%10.00M

10.00%11.00M

-9.09%10.00M

-8.33%11.00M

0.00%11.00M

-16.67%10.00M

--11.00M

--12.00M

--11.00M

--12.00M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---2.00M

50.00%-3.00M

100.00%0.00

-100.00%-6.00M

100.00%0.00

92.21%-6.00M

0.00%-9.00M

-104.48%-3.00M

99.47%-1.00M

---77.00M

---9.00M

34.00%67.00M

---188.00M

--50.00M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-85.71%-65.00M

-216.92%-76.00M

38.82%-52.00M

-185.37%-117.00M

-16.67%-35.00M

30.00%65.00M

-2933.33%-85.00M

-1266.67%-41.00M

63.41%-30.00M

--50.00M

--3.00M

93.48%-3.00M

---82.00M

---46.00M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-26.83%349.00M

2.36%347.00M

14.77%373.00M

32.60%484.00M

29.97%477.00M

59.15%339.00M

79.56%325.00M

45.42%365.00M

115.88%367.00M

--213.00M

--181.00M

-3.09%251.00M

--170.00M

--259.00M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

42.86%10.00M

-98.55%2.00M

-285.71%-26.00M

-177.50%-111.00M

450.00%7.00M

-10.39%138.00M

-56.25%14.00M

42.86%-40.00M

-102.47%-2.00M

--154.00M

--32.00M

-6.06%-70.00M

--81.00M

---66.00M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

157.14%8.00M

-300.00%-6.00M

-71.43%2.00M

-91.67%1.00M

-1300.00%-14.00M

121.43%3.00M

40.00%7.00M

200.00%12.00M

-114.29%-1.00M

---14.00M

--5.00M

300.00%4.00M

--7.00M

--1.00M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-25.83%359.00M

-26.83%349.00M

2.36%347.00M

14.77%373.00M

32.60%484.00M

29.97%477.00M

59.15%339.00M

79.56%325.00M

45.42%365.00M

--367.00M

--213.00M

-6.22%181.00M

--251.00M

--193.00M

Dòng tiền tự do

26.42%67.00M

32.86%93.00M

-75.00%23.00M

141.67%5.00M

82.76%53.00M

-40.68%70.00M

283.33%92.00M

83.10%-12.00M

-81.41%29.00M

--118.00M

--24.00M

-238.10%-71.00M

--156.00M

---21.00M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

