









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-ocs
/

Oculis Holding AG

OCS

20.690USD

+0.210+1.03%

Đóng cửa 12/24, 13:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.16BVốn hóa

LỗP/E TTM



Oculis Holding AG

20.690

+0.210+1.03%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Oculis Holding AG nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2021Q4

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

9.49%-20.93M

-27.04%-31.42M

-125.53%-39.91M

-132.34%-32.74M

-17.12%-23.12M

---24.73M

---17.70M

-40.89%-14.09M

---19.74M

-64.84%-10.00M

---6.07M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

35.07%188.87K

32.15%139.76K

83.82%147.84K

65.87%138.24K

70.07%139.83K

--105.76K

--80.42K

-0.48%83.34K

--82.22K

44.13%83.74K

--58.10K

Các mục phi tiền mặt khác

-127.10%-3.73K

121.14%16.08K

118.20%24.04K

85.96%-20.40K

193.94%13.75K

---76.05K

--11.02K

96.14%-145.29K

---14.64K

-503.95%-3.77M

---623.77K

Thay đổi trong vốn lưu động

-60.53%2.62M

-123.15%-1.50M

-151.95%-771.63K

215.75%3.61M

98.30%6.65M

--6.48M

---306.27K

-168.69%-3.12M

--3.35M

178.06%4.54M

--1.63M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-9.73%1.76M

1251.17%1.77M

-100.21%-9.62K

34.45%-1.09M

242.25%1.94M

--130.72K

--4.56M

14.95%-1.66M

---1.37M

-143.74%-1.95M

---801.36K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Chi phí vốn

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--15.63K

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-63.01%5.63K

--21.40K

-26.90%15.23K

--20.83K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

--0.00

--1.31M

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--0.00

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-168.22%-3.38M

243.29%31.57M

-2597.08%-60.82M

-104.90%-1.20M

215.85%4.95M

---22.03M

---2.26M

--24.45M

---4.27M

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-173.97%-3.53M

242.44%31.41M

-2655.71%-62.15M

-105.17%-1.26M

211.16%4.77M

---22.05M

---2.26M

1583.52%24.44M

---4.29M

-7810.38%-1.65M

---20.83K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-41.97%-136.68K

-28.78%-90.29K

-113.35%-105.77K

-96.65%-97.45K

-94.28%-96.28K

---70.11K

---49.58K

-5.97%-49.56K

---49.56K

-2032.93%-46.76K

---2.19K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

---1.95M

-101.13%-716.14K

--101.80M

--0.00

--63.63M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.59%-22.84K

--3.86M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

-98.02%13.67K

3739.46%1.64M

51.58%377.40K

-42.83%84.99K

330.71%688.83K

--42.78K

--248.98K

--148.67K

--159.93K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

---18.64K

---74.21K

--22.74M

--3.08M

----

--0.00

----

--0.00

--1.17M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

----

-100.00%0.00

-85.94%-1.42M

---1.97M

----

282.92%425.72K

---762.47K

---232.74K

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

58.88%79.85M

155.81%74.05M

-21.13%33.30M

16.68%40.38M

6.42%50.26M

--28.95M

--42.22M

11.48%34.60M

--47.23M

-38.06%31.04M

--50.12M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-135.09%-22.15M

-76.55%5.43M

351.26%38.66M

-204.86%-8.98M

25.37%-9.42M

--23.16M

---15.39M

189.92%8.56M

---12.62M

-1651.16%-9.52M

--613.90K

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

91.12%-125.50K

-1570.93%-5.88M

-219.36%-1.44M

154.63%952.97K

-130.42%-1.41M

---351.75K

--1.21M

-273.05%-1.74M

--4.65M

-195.65%-467.65K

--488.93K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

41.30%57.70M

52.53%79.49M

168.14%71.96M

-27.26%31.40M

18.02%40.84M

--52.11M

--26.84M

100.60%43.17M

--34.60M

-57.58%21.52M

--50.73M

Dòng tiền tự do

-36.46%-16.56M

-30.71%-21.02M

-64.33%-23.89M

19.53%-11.80M

10.22%-12.13M

---16.08M

---14.54M

-67.56%-14.67M

---13.51M

-134.48%-8.75M

---3.73M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

