LeddarTech Holdings Inc.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

Các mục phi tiền mặt khác

Thay đổi trong vốn lưu động

-Thay đổi các khoản phải thu

-Thay đổi hàng tồn kho

-Thay đổi chi phí trả trước

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

Chi phí vốn

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

Số dư tiền mặt đầu kỳ

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

Số dư tiền mặt cuối kỳ

Dòng tiền tự do