Báo cáo dòng tiền HashiCorp Inc (HCP)

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của undefined nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2021Q4

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

67.05%-13.01M

60.10%-26.46M

4.00%-51.13M

35.93%-31.62M

45.14%-39.47M

11.30%-66.31M

31.91%-53.26M

78.32%-49.36M

---71.96M

---74.76M

---78.22M

-3210.56%-227.70M

---6.88M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

28.08%3.47M

44.74%3.32M

96.90%3.12M

107.09%2.92M

120.15%2.71M

120.27%2.29M

74.72%1.58M

38.24%1.41M

--1.23M

--1.04M

--906.00K

284.91%1.02M

--265.00K

Thuế hoãn lại

--0.00

----

--68.00K

--0.00

---482.00K

----

Các mục phi tiền mặt khác

38.83%-2.18M

-24.28%-2.50M

-310.94%-2.63M

-554.92%-3.33M

-587.95%-3.56M

-383.26%-2.01M

-193.29%-640.00K

14.02%732.00K

--730.00K

--711.00K

--686.00K

17.80%642.00K

--545.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

195.72%15.43M

-59.96%-21.23M

87.02%29.97M

-87.08%1.68M

-35.73%5.22M

50.01%-13.27M

-3.73%16.03M

-44.03%13.01M

--8.12M

---26.54M

--16.65M

1175.83%23.24M

---2.16M

-Thay đổi các khoản phải thu

29.31%18.36M

-113.72%-41.72M

28.73%76.51M

-58.20%-74.51M

485.30%14.20M

9.88%-19.52M

61.12%59.43M

-14.08%-47.10M

---3.69M

---21.66M

--36.89M

1.74%-41.28M

---42.02M

-Thay đổi chi phí trả trước

423.17%2.20M

1496.81%11.38M

7.20%-9.60M

76.45%-813.00K

-114.94%-682.00K

-316.18%-815.00K

-566.62%-10.35M

62.88%-3.45M

--4.57M

--377.00K

---1.55M

-2227.92%-9.30M

--437.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-61.71%1.17M

116.47%828.00K

594.98%6.09M

61.16%-5.16M

270.05%3.07M

63.07%-5.03M

114.42%876.00K

20.45%-13.28M

---1.80M

---13.61M

---6.07M

-56.50%-16.69M

---10.66M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-11.79%-7.41M

-40.38%10.55M

-55.91%-43.09M

2.20%74.81M

-200.59%-6.63M

217.34%17.70M

-794.47%-27.64M

8.24%73.19M

--6.59M

--5.58M

---3.09M

59.00%67.62M

--42.53M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

Chi phí vốn

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-83.78%12.00K

630.77%190.00K

-40.66%232.00K

83.93%206.00K

8.82%74.00K

-55.93%26.00K

2907.69%391.00K

-12.50%112.00K

--68.00K

--59.00K

--13.00K

4.07%128.00K

--123.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

-15.24%2.43M

-16.69%2.44M

-7.89%2.52M

8.75%2.80M

7.86%2.87M

52.29%2.93M

72.05%2.74M

48.67%2.57M

--2.66M

--1.92M

--1.59M

68.78%1.73M

--1.02M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

100.00%0.00

----

--0.00

---1.00K

---20.86M

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

186.61%93.01M

329.70%206.06M

39.06%-195.66M

--15.90M

---107.38M

---89.71M

---321.09M

----

--0.00

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

182.09%90.57M

279.19%203.43M

38.80%-198.42M

580.70%12.90M

-3947.14%-110.33M

-5625.01%-113.53M

-20100.69%-324.22M

-44.46%-2.68M

---2.73M

---1.98M

---1.60M

-61.85%-1.86M

---1.15M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

--0.00

-34.66%6.66M

----

-15.21%7.37M

--0.00

19.93%10.20M

----

-99.31%8.70M

--0.00

--8.50M

----

--1.25B

----

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

--0.00

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

-22.65%1.15M

122.85%985.00K

65.94%1.68M

62.85%3.06M

50.46%1.49M

-73.13%442.00K

94.43%1.01M

13.19%1.88M

--989.00K

--1.65M

--521.00K

413.93%1.66M

--323.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-28933.33%-3.48M

90.23%-21.00K

-844.44%-85.00K

-26.92%-33.00K

40.00%-12.00K

-179.22%-215.00K

92.80%-9.00K

99.98%-26.00K

---20.00K

---77.00K

---125.00K

-47120.96%-108.14M

---229.00K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.27%1.29B

480.40%1.28B

--1.29B

--1.34B

--1.36B

-21.49%219.97M

--280.17M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

226.16%126.40M

248.05%202.49M

47.18%-168.68M

255.69%33.59M

-491.87%-100.19M

-178.76%-136.77M

-2039.22%-319.34M

-99.17%9.44M

---16.93M

---49.06M

---14.93M

15086.72%1.14B

---7.59M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

26.55%923.63M

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.26%1.29B

--1.28B

--1.29B

--1.34B

398.07%1.36B

--272.58M

Dòng tiền tự do

525.00%35.73M

69.41%-11.20M

3313.04%25.39M

758.50%7.28M

131.94%5.72M

38.07%-36.62M

104.86%744.00K

87.51%-1.11M

---17.90M

---59.13M

---15.32M

-15.24%-8.86M

---7.69M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

