









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gwh
/

ESS Tech Inc

GWH

1.985USD

+0.135+7.30%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

30.55MVốn hóa

LỗP/E TTM



ESS Tech Inc

1.985

+0.135+7.30%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của ESS Tech Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

66.88%-5.83M

18.80%-12.36M

3.55%-18.24M

-26.83%-20.48M

-1344.79%-17.61M

19.98%-15.22M

-2.16%-18.91M

35.42%-16.14M

94.48%-1.22M

-25.48%-19.02M

4.46%-18.51M

-6.36%-25.00M

---22.09M

---15.16M

---19.37M

-418.21%-23.51M

---4.54M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

53.87%-10.38M

49.61%-11.06M

1.55%-18.03M

-45.56%-23.48M

-35.35%-22.49M

4.31%-21.94M

16.40%-18.31M

35.67%-16.13M

47.41%-16.62M

-47.09%-22.93M

-283.62%-21.90M

86.10%-25.07M

---31.60M

---15.59M

---5.71M

-645.00%-180.43M

---24.22M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

90.27%1.49M

18.66%1.54M

26.33%1.54M

-57.25%1.42M

-27.82%781.00K

26.65%1.30M

13.18%1.22M

378.56%3.33M

196.44%1.08M

285.02%1.03M

449.49%1.08M

313.69%695.00K

--365.00K

--267.00K

--196.00K

29.23%168.00K

--130.00K

Các mục phi tiền mặt khác

-71.51%1.12M

-97.80%82.00K

85.22%-240.00K

-28.18%576.00K

-66.56%3.92M

1063.13%3.72M

-747.01%-1.62M

116.10%802.00K

145.00%11.73M

103.89%320.00K

101.55%251.00K

-102.85%-4.98M

--4.79M

---8.23M

---16.23M

12610.12%174.64M

--1.37M

Thay đổi trong vốn lưu động

147.88%939.00K

-481.27%-4.38M

-27.02%-2.61M

62.41%-1.70M

-298.08%-1.96M

-269.59%-753.00K

-241.27%-2.05M

-349.20%-4.53M

-43.14%990.00K

-91.63%444.00K

458.13%1.45M

3.35%1.82M

--1.74M

--5.30M

---406.00K

146.84%1.76M

--713.00K

-Thay đổi các khoản phải thu

112.64%22.00K

-51.61%105.00K

-101.45%-19.00K

181.74%197.00K

77.66%-174.00K

-32.82%217.00K

-69.77%1.31M

89.63%-241.00K

44.52%-779.00K

-69.41%323.00K

451.59%4.33M

---2.32M

---1.40M

--1.06M

--785.00K

----

-Thay đổi hàng tồn kho

89.77%-705.00K

135.20%1.42M

-134.06%-390.00K

174.17%1.13M

47.51%-6.89M

---4.02M

--1.15M

---1.53M

---13.13M

----

-Thay đổi chi phí trả trước

290.64%2.20M

-475.09%-1.66M

900.75%2.13M

106.96%89.00K

-201.23%-1.15M

-134.82%-289.00K

-115.37%-266.00K

29.26%-1.28M

608.07%1.14M

-10.85%830.00K

327.41%1.73M

-273.85%-1.81M

--161.00K

--931.00K

--405.00K

451.35%1.04M

---296.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

249.49%3.80M

-25484.00%-6.40M

94.76%-62.00K

22.87%-796.00K

-93.09%1.09M

99.13%-25.00K

-286.93%-1.18M

-145.95%-1.03M

6239.11%15.72M

-370.31%-2.88M

---306.00K

-0.58%2.25M

--248.00K

---613.00K

----

406.50%2.26M

--446.00K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

66.88%-5.83M

18.80%-12.36M

3.55%-18.24M

-26.83%-20.48M

-1344.79%-17.61M

19.98%-15.22M

-2.16%-18.91M

35.42%-16.14M

94.48%-1.22M

-25.48%-19.02M

4.46%-18.51M

-6.36%-25.00M

---22.09M

---15.16M

---19.37M

-418.21%-23.51M

---4.54M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-118.47%-417.00K

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Chi phí vốn

----

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-118.47%-417.00K

19.12%729.00K

-20.04%762.00K

119.54%3.47M

193.63%2.26M

-26.27%612.00K

-63.49%953.00K

-47.19%1.58M

-71.76%769.00K

-81.23%830.00K

-35.41%2.61M

20.77%2.99M

--2.72M

--4.42M

--4.04M

6423.68%2.48M

--38.00K

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

100.00%0.00

-72.70%4.40M

-60.68%14.01M

3627.72%24.34M

76.43%-4.04M

143.18%16.11M

-52.26%35.65M

-96.70%653.00K

60.89%-17.16M

53.13%-37.30M

--74.67M

--19.76M

---43.87M

---79.60M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

106.62%417.00K

-76.33%3.67M

-61.80%13.25M

2349.03%20.87M

64.85%-6.30M

140.63%15.49M

-51.86%34.69M

-105.53%-928.00K

61.53%-17.92M

54.61%-38.13M

1883.17%72.06M

776.44%16.77M

---46.59M

---84.02M

---4.04M

-6423.68%-2.48M

---38.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

100825.00%8.06M

491.30%816.00K

83.95%-13.00K

92.31%125.00K

-100.03%-8.00K

199.28%138.00K

73.27%-81.00K

-56.08%65.00K

4974.53%26.03M

68.62%-139.00K

90.66%-303.00K

-99.94%148.00K

---534.00K

---443.00K

---3.24M

367108.57%256.91M

---70.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

--4.00M

----

--0.00

100.00%0.00

-77.38%-933.00K

18.53%-400.00K

17.18%-400.00K

98.05%-400.00K

---526.00K

---491.00K

---483.00K

-28749.30%-20.48M

---71.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

6158.21%4.06M

832.99%711.00K

79.01%-17.00K

64.14%-52.00K

-100.25%-67.00K

-18.29%-97.00K

---81.00K

---145.00K

--27.05M

---82.00K

100.00%0.00

--0.00

---2.81M

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

-101.69%-1.00K

-55.32%105.00K

--4.00K

-15.71%177.00K

-48.25%59.00K

-32.86%235.00K

-100.00%0.00

-42.93%210.00K

1528.57%114.00K

629.17%350.00K

121.28%104.00K

5157.14%368.00K

--7.00K

--48.00K

--47.00K

600.00%7.00K

--1.00K

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

18.89%214.00K

-1326.67%-214.00K

----

-98.36%180.00K

---15.00K

----

--10.99M

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--8.07M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---214.00K

--14.00K

---7.00K

-100.00%0.00

----

--266.39M

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

100825.00%8.06M

491.30%816.00K

83.95%-13.00K

92.31%125.00K

-100.03%-8.00K

199.28%138.00K

73.27%-81.00K

-56.08%65.00K

4974.53%26.03M

68.62%-139.00K

90.66%-303.00K

-99.94%148.00K

---534.00K

---443.00K

---3.24M

367108.57%256.91M

---70.00K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-93.99%2.32M

-73.30%10.20M

-32.42%15.20M

-62.84%14.68M

18.38%38.60M

-57.53%38.18M

-38.66%22.48M

-11.73%39.49M

-71.39%32.60M

-57.91%89.90M

-84.74%36.66M

380.49%44.74M

--113.95M

--213.57M

--240.23M

-15.65%9.31M

--11.04M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

111.04%2.64M

-2011.41%-7.88M

-131.84%-5.00M

103.06%520.00K

-447.34%-23.92M

100.72%412.00K

-70.51%15.70M

-110.42%-17.01M

109.95%6.89M

42.49%-57.30M

299.73%53.24M

-103.50%-8.08M

---69.21M

---99.62M

---26.66M

5072.46%230.92M

---4.64M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

----

--13.34M

----

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-66.18%4.96M

-93.99%2.32M

-73.30%10.20M

-32.42%15.20M

-62.84%14.68M

18.38%38.60M

-57.53%38.18M

-38.66%22.48M

-11.73%39.49M

-71.39%32.60M

-57.91%89.90M

-84.74%36.66M

--44.74M

--113.95M

--213.57M

3657.15%240.23M

--6.39M

Dòng tiền tự do

70.64%-5.83M

17.34%-13.09M

4.34%-19.00M

-35.10%-23.95M

-899.50%-19.87M

20.24%-15.83M

5.95%-19.86M

36.68%-17.73M

91.99%-1.99M

-1.38%-19.85M

9.80%-21.12M

-7.73%-27.99M

---24.81M

---19.58M

---23.41M

-468.10%-25.98M

---4.57M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

