









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-ecg
/

Everus Construction Group Inc

ECG

82.480USD

+2.060+2.56%

Đóng cửa 11/21, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

4.21BVốn hóa

23.25P/E TTM



Everus Construction Group Inc

82.480

+2.060+2.56%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Everus Construction Group Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-3.50%76.17M

--25.34M

-67.39%7.13M

-26.62%80.69M

-1.17%78.93M

--21.86M

--109.98M

--79.86M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

36.42%56.98M

--52.84M

29.98%36.67M

-5.55%34.47M

15.97%41.77M

--28.21M

--36.49M

--36.01M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

15.29%7.29M

--7.13M

15.16%6.89M

14.51%6.77M

6.70%6.33M

--5.98M

--5.92M

--5.93M

Thuế hoãn lại

140.45%1.61M

--1.26M

443.01%1.05M

403.50%7.20M

-2461.29%-3.97M

--193.00K

---2.37M

---155.00K

Các mục phi tiền mặt khác

637.35%612.00K

--394.00K

-224.82%-1.33M

-85.80%258.00K

-95.21%83.00K

---411.00K

--1.82M

--1.73M

Thay đổi trong vốn lưu động

-65.06%14.50M

---39.33M

-158.46%-32.90M

-47.79%36.51M

7.76%41.48M

---12.73M

--69.94M

--38.50M

-Thay đổi các khoản phải thu

-340.54%-61.00M

---90.14M

92.94%-1.05M

-201.42%-42.37M

-133.86%-13.85M

---14.89M

--41.77M

--40.90M

-Thay đổi hàng tồn kho

-94.25%95.00K

---639.00K

-290.93%-3.66M

1.73%3.17M

128.96%1.65M

---937.00K

--3.12M

---5.70M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

92.19%-1.22M

---16.55M

-7705.92%-59.33M

-52.43%17.33M

9.71%-15.59M

---760.00K

--36.43M

---17.27M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

13.80%62.09M

--51.08M

-909.47%-12.48M

6861.62%49.16M

176.84%54.56M

--1.54M

---727.00K

--19.71M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-3.50%76.17M

--25.34M

-67.39%7.13M

-26.62%80.69M

-1.17%78.93M

--21.86M

--109.98M

--79.86M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-43.09%7.86M

--10.76M

137.51%15.23M

176.67%9.65M

199.33%13.81M

--6.41M

--3.49M

--4.62M

Chi phí vốn

-41.65%10.50M

--13.08M

101.03%18.54M

84.71%13.77M

129.36%17.99M

--9.22M

--7.46M

--7.84M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-43.09%7.86M

--10.76M

137.51%15.23M

176.67%9.65M

199.33%13.81M

--6.41M

--3.49M

--4.62M

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

44.69%-99.00K

---106.00K

---1.77M

-3045.90%-1.92M

---179.00K

--0.00

---61.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

--2.17M

--0.00

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

43.11%-7.96M

---10.87M

-131.14%-14.82M

-225.97%-11.57M

-203.21%-13.99M

---6.41M

---3.55M

---4.62M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

94.20%-3.75M

---3.75M

73.66%-4.34M

115.50%16.34M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

---3.75M

--300.00M

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

100.00%0.00

--0.00

96.43%-588.00K

-169.10%-283.66M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

94.20%-3.75M

---3.75M

73.66%-4.34M

115.50%16.34M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

26206.83%84.71M

--73.98M

5388.96%86.01M

0.00%553.00K

-47.39%322.00K

--1.57M

--553.00K

--612.00K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

27804.33%64.46M

--10.73M

-1074.90%-12.03M

8327.91%85.46M

491.53%231.00K

---1.02M

--1.01M

---59.00K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

26874.14%149.17M

--84.71M

13524.49%73.98M

5388.96%86.01M

0.00%553.00K

--543.00K

--1.57M

--553.00K

Dòng tiền tự do

7.76%65.67M

--12.26M

-190.32%-11.41M

-34.72%66.92M

-15.38%60.94M

--12.63M

--102.52M

--72.02M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

