









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cldi
/

Calidi Biotherapeutics Inc

CLDI

1.380USD

+0.070+5.34%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

9.53MVốn hóa

4.25P/E TTM



Calidi Biotherapeutics Inc

1.380

+0.070+5.34%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Calidi Biotherapeutics Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-2.21%-5.18M

0.10%-5.76M

29.94%-5.06M

49.59%-4.15M

-150.44%-5.07M

53.87%-5.77M

-11.81%-7.22M

-6.10%-8.23M

62.20%-2.02M

-173.19%-12.50M

16.51%-6.46M

-122.30%-7.76M

---5.36M

---4.58M

---7.74M

---3.49M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

318.63%427.00K

610.00%710.00K

-10.78%91.00K

-1.01%98.00K

17.24%102.00K

-11.50%100.00K

9.68%102.00K

1.02%99.00K

40.32%87.00K

135.42%113.00K

78.85%93.00K

104.17%98.00K

--62.00K

--48.00K

--52.00K

--48.00K

Các mục phi tiền mặt khác

220.48%100.00K

-242.71%-284.00K

-44.97%268.00K

120.32%251.00K

98.11%-83.00K

-97.19%199.00K

-73.21%487.00K

-140.72%-1.23M

-169.31%-4.39M

291.21%7.07M

179.69%1.82M

1653.18%3.03M

---1.63M

--1.81M

--650.00K

--173.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

80.78%-113.00K

91.38%-67.00K

-258.32%-3.04M

-175.30%-2.25M

92.92%-588.00K

17.16%-777.00K

19070.00%1.92M

1066.99%2.99M

-623.79%-8.30M

20.03%-938.00K

-99.71%10.00K

-378.38%-309.00K

--1.58M

---1.17M

--3.47M

--111.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

-74.79%118.00K

2200.00%161.00K

-120.13%-317.00K

29.26%-249.00K

135.94%468.00K

102.48%7.00K

656.54%1.57M

-137.84%-352.00K

-4440.00%-1.30M

-386.21%-282.00K

-181.79%-283.00K

49.83%-148.00K

--30.00K

---58.00K

--346.00K

---295.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

----

--1.50M

----

--510.00K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Chi phí vốn

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

--35.00K

100.00%0.00

--63.00K

----

100.00%0.00

---66.00K

----

---1.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

--0.00

----

--0.00

--9.00K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-350.00%-27.00K

---57.00K

-40.00%-7.00K

85.71%-5.00K

90.48%-6.00K

100.00%0.00

96.35%-5.00K

78.26%-35.00K

52.63%-63.00K

-140.59%-243.00K

-38.38%-137.00K

-496.30%-161.00K

---133.00K

---101.00K

---99.00K

---27.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-169.42%-404.00K

78.49%-392.00K

-152.47%-1.67M

99.17%-19.00K

3523.53%582.00K

-306.34%-1.82M

36.29%3.18M

-241.24%-2.30M

-100.90%-17.00K

97.54%883.00K

6760.00%2.33M

2328.36%1.63M

--1.89M

--447.00K

---35.00K

--67.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-100.00%0.00

--0.00

--3.50M

--0.00

--1.00M

----

--0.00

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

--0.00

--19.35M

--5.15M

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

58.77%181.00K

--0.00

--114.00K

--0.00

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

51.30%4.14M

-99.87%3.00K

----

--1.97M

--2.73M

--2.24M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-26.94%-344.00K

87.22%-80.00K

-83.54%-301.00K

23.94%-502.00K

-112.01%-271.00K

-227.24%-626.00K

-112.82%-164.00K

-124.52%-660.00K

-4.57%2.26M

-78.91%492.00K

95.87%1.28M

88.91%2.69M

--2.36M

--2.33M

--653.00K

--1.43M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

-91.47%300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

--3.52M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

391.52%5.21M

-1658.96%-5.40M

220.35%970.00K

193.85%7.69M

-86.87%1.06M

-126.72%-307.00K

-247.35%-806.00K

-2926.90%-8.20M

4852.35%8.08M

498.96%1.15M

136.98%547.00K

122.67%290.00K

---170.00K

---288.00K

---1.48M

---1.28M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

100.00%0.00

146.15%6.00K

----

184.21%16.00K

-243.48%-33.00K

-30.00%-13.00K

--17.00K

-337.50%-19.00K

227.78%23.00K

0.00%-10.00K

100.00%0.00

700.00%8.00K

---18.00K

---10.00K

---6.00K

--1.00K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

--300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

Dòng tiền tự do

13.87%-4.26M

10.14%-4.94M

-86.08%-7.14M

-3.27%-5.43M

63.56%-4.95M

-0.27%-5.49M

-18.25%-3.84M

-30.20%-5.26M

-212.97%-13.59M

-79.17%-5.48M

-47.12%-3.24M

-45.69%-4.04M

---4.34M

---3.06M

---2.21M

---2.77M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

