









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cero
/

CERo Therapeutics Holdings Inc

CERO

0.095USD

0.000

Đóng cửa 12/24, 13:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

113.63KVốn hóa

LỗP/E TTM



CERo Therapeutics Holdings Inc

0.095

0.000

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của CERo Therapeutics Holdings Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-14.86%-4.86M

-121.24%-5.42M

-122.03%-5.11M

153.11%671.89K

-183.08%-4.23M

-17.02%-2.45M

5.69%-2.30M

---1.27M

---1.49M

---2.09M

---2.44M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-39.09%69.35K

-39.27%69.42K

-32.87%76.29K

-15.87%96.38K

-1.33%113.86K

-0.94%114.30K

-1.51%113.64K

--114.56K

--115.39K

Các mục phi tiền mặt khác

284.02%703.16K

404.97%905.54K

102.40%349.43K

3.99%188.25K

1.74%183.11K

3.70%179.32K

9.13%172.64K

--181.03K

--179.97K

--172.93K

--158.20K

Thay đổi trong vốn lưu động

-42.80%530.65K

-163.15%-364.00K

92.22%-70.41K

1051.78%1.24M

2084.61%927.67K

1723.51%576.39K

-236.50%-905.37K

---130.12K

--42.46K

---35.50K

--663.27K

-Thay đổi chi phí trả trước

-133.23%-87.94K

-53.42%120.57K

45.06%-289.71K

138.65%59.53K

889.92%264.61K

444.47%258.84K

-685.32%-527.38K

---154.01K

--26.73K

---75.14K

--90.10K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-104.55%-24.37K

-112.31%-104.60K

-427.13%-299.69K

540.67%815.77K

2755.60%535.42K

14677.26%849.42K

-64.12%91.61K

---185.12K

---20.16K

---5.83K

--255.35K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

--500.00K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

--500.00K

----

--0.00

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

--6.66M

---150.90K

-124.67%-149.34K

--408.05K

--0.00

--605.23K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

94.88%3.70M

-46.45%1.20M

8837.74%1.23M

--670.51K

--1.90M

--2.24M

--13.73K

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

-922.50%-5.79M

86.35%935.49K

-26.14%4.99M

--538.40K

--703.96K

--502.00K

--6.76M

----

--0.00

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

--0.00

---395.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--600.00

--5.17K

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

9597.44%3.69M

--588.02K

--500.18K

---38.00K

--38.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---174.50K

----

-633938500.00%-6.34M

100.00%0.00

---19.71K

--1.00

---1.00

---39.32K

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

-4.37%3.33M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

-48.98%3.48M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

--6.82M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-379.95%-1.28M

-100.92%-1.90M

-9.69%1.88M

94.47%-53.14K

79.76%-266.82K

37.25%-946.08K

245.14%2.08M

---960.77K

---1.32M

---1.51M

---1.43M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

--1.90M

----

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-53.45%2.02M

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

167.97%4.29M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

--1.60M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

Dòng tiền tự do

---3.21M

----

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

