









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cask
/

Heritage Distilling Holding Company Inc

CASK

0.600USD

0.000

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

7.64MVốn hóa

LỗP/E TTM



Heritage Distilling Holding Company Inc

0.600

0.000

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Heritage Distilling Holding Company Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-406.04%-4.28M

44.42%-1.51M

23.64%-2.03M

-106.79%-4.99M

42.98%-845.27K

1.26%-2.72M

-45.50%-2.66M

-3.16%-2.41M

40.15%-1.48M

---2.76M

---1.83M

---2.34M

---2.48M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

5817.09%196.26M

-186.78%-7.30M

-769.78%-3.03M

8.55%-4.72M

-0.08%-3.43M

135.39%8.41M

110.16%452.84K

-138.24%-5.16M

-33.90%-3.43M

---23.75M

---4.46M

---2.16M

---2.56M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-20.37%262.02K

-18.18%273.93K

-7.47%296.53K

-7.30%300.32K

0.03%329.07K

0.89%334.80K

-28.06%320.46K

-37.82%323.98K

9.82%328.95K

--331.85K

--445.46K

--521.02K

--299.53K

Thuế hoãn lại

--49.43M

----

Các mục phi tiền mặt khác

62.67%1.30M

100.94%105.07K

-66.47%95.66K

-260.40%-4.10M

-3.40%798.88K

-157.34%-11.23M

-45.37%285.26K

232.23%2.55M

300.87%826.99K

--19.59M

--522.14K

---1.93M

---411.71K

Thay đổi trong vốn lưu động

-491.83%-5.10M

766.33%2.11M

238.62%554.30K

-446.42%-1.61M

95.49%1.30M

-133.36%-317.32K

-125.46%-399.87K

-127.07%-293.80K

6983.68%665.31K

--951.33K

--1.57M

--1.09M

---9.66K

-Thay đổi các khoản phải thu

-95.25%7.93K

72.97%-11.43K

48.08%439.61K

-53.97%-338.40K

216.69%166.86K

83.30%-42.29K

53.69%296.87K

-0.31%-219.79K

196.80%52.69K

---253.28K

--193.16K

---219.10K

---54.43K

-Thay đổi hàng tồn kho

-95.65%35.18K

126.36%190.04K

-117.08%-33.92K

286.53%1.12M

210.39%808.68K

-304.52%-720.88K

1205.74%198.55K

-60.25%290.49K

169.73%260.54K

--352.47K

---17.96K

--730.84K

---373.62K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-269.53%-551.07K

-85.63%53.56K

62.92%-96.43K

-19.87%-66.07K

-17.46%-149.13K

444.42%372.66K

-203.55%-260.05K

91.08%-55.12K

-116.02%-126.96K

--68.45K

--251.13K

---617.72K

--792.38K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-243.79%-660.00K

433.94%628.89K

73.66%-187.26K

-769.95%-1.02M

135.17%458.99K

-51.95%117.78K

-164.68%-710.98K

-62.70%151.82K

192.75%195.18K

--245.15K

--1.10M

--406.99K

---210.44K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-406.04%-4.28M

44.42%-1.51M

23.64%-2.03M

-106.79%-4.99M

42.98%-845.27K

1.26%-2.72M

-45.50%-2.66M

-3.16%-2.41M

40.15%-1.48M

---2.76M

---1.83M

---2.34M

---2.48M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

8181.70%21.00M

-96.50%10.03K

---65.34K

149.67%74.30K

-656.55%-259.88K

37.90%286.91K

----

-368.49%-149.59K

-115.78%-34.35K

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Chi phí vốn

--21.05M

-96.14%11.27K

--17.32K

132.54%74.30K

----

40.35%292.00K

----

-42.66%31.95K

-100.00%0.00

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

100.89%2.32K

-96.50%10.03K

---65.34K

149.67%74.30K

-656.55%-259.88K

37.90%286.91K

----

-368.49%-149.59K

-115.78%-34.35K

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

--21.00M

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

---5.09K

--5.09K

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-8181.70%-21.00M

96.56%-10.03K

1183.69%65.34K

-149.67%-74.30K

656.55%259.88K

-40.35%-292.00K

--5.09K

368.49%149.59K

115.78%34.35K

---208.05K

--0.00

---55.72K

---217.72K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

5648.86%26.77M

-40.66%1.61M

-46.82%1.61M

137.32%5.48M

-68.04%465.63K

-1.24%2.71M

64.45%3.03M

-6.44%2.31M

320.46%1.46M

--2.75M

--1.84M

--2.47M

---660.85K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-3813.61%-7.52M

-100.00%0.00

-109.63%-300.00K

-167.09%-1.58M

-86.84%202.52K

-67.83%895.35K

59.80%3.11M

-2.55%2.36M

403.00%1.54M

--2.78M

--1.95M

--2.42M

---507.90K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

324477.86%4.09M

20579.30%497.65K

--232.43K

735902.47%5.96M

---1.26K

76.92%-2.43K

----

75.68%-810.00

--0.00

---10.53K

----

---3.33K

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

-35.90%125.00K

-39.23%1.11M

--1.68M

--0.00

--195.00K

--1.83M

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

--288.00

--0.00

--67.00

--1.40M

----

--49.98K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

43255.81%30.08M

100.00%0.00

-482.30%-290.51K

184.55%69.37K

60.31%-10.33K

21.86%-82.00K

---49.89K

46.36%-82.04K

---26.02K

---104.94K

--0.00

---152.95K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

5648.86%26.77M

-40.66%1.61M

-46.82%1.61M

137.32%5.48M

-68.04%465.63K

-1.24%2.71M

64.45%3.03M

-6.44%2.31M

320.46%1.46M

--2.75M

--1.84M

--2.47M

---660.85K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

22.65%185.95K

-78.05%99.54K

489.46%453.16K

10.84%31.84K

666.30%151.61K

90.28%453.55K

-65.53%76.88K

-80.48%28.73K

-99.44%19.79K

--238.36K

--223.03K

--147.16K

--3.50M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

1343.00%1.49M

128.62%86.41K

-193.88%-353.62K

775.06%421.32K

-1438.79%-119.77K

-38.14%-301.94K

2358.23%376.67K

-36.55%48.15K

100.27%8.95K

---218.57K

--15.32K

--75.88K

---3.36M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

5158.83%1.67M

22.65%185.95K

-78.05%99.54K

489.46%453.16K

10.84%31.84K

666.30%151.61K

90.28%453.55K

-65.53%76.88K

-80.48%28.73K

--19.79K

--238.36K

--223.03K

--147.16K

Dòng tiền tự do

-2895.90%-25.32M

49.43%-1.52M

22.99%-2.05M

-107.13%-5.06M

42.98%-845.27K

-1.66%-3.01M

-45.50%-2.66M

-2.10%-2.44M

44.98%-1.48M

---2.97M

---1.83M

---2.39M

---2.69M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

