









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-alvo
/

Alvotech SA

ALVO

5.260USD

-0.030-0.57%

Đóng cửa 12/26, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.64BVốn hóa

22.42P/E TTM



Alvotech SA

5.260

-0.030-0.57%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Alvotech SA nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

22.43%-55.58M

210.17%55.74M

116.64%12.55M

41.63%-39.20M

38.78%-71.64M

-20.84%-50.60M

12.46%-75.40M

-4.33%-67.16M

-9.51%-117.02M

---41.87M

-129.18%-86.13M

---64.38M

---106.86M

---37.58M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

53.90%-5.25M

-50.88%32.04M

150.14%109.68M

75.79%-66.97M

93.95%-11.39M

-65.55%65.22M

20.80%-218.73M

13.71%-276.56M

-2089.26%-188.32M

--189.33M

-258.77%-276.18M

---320.51M

---8.60M

---76.98M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

22.43%10.28M

17.72%8.90M

14.87%8.26M

-4.10%8.15M

28.19%8.40M

24.04%7.56M

48.52%7.19M

60.00%8.50M

-16.78%6.55M

--6.09M

-4.20%4.84M

--5.32M

--7.87M

--5.05M

Các mục phi tiền mặt khác

-105.00%-3.94M

85.07%-413.00K

172.34%8.62M

-117.93%-6.46M

2089.10%78.87M

88.28%-2.77M

-144.62%-11.91M

-24.98%36.01M

85.08%-3.96M

---23.62M

570.61%26.70M

--47.99M

---26.57M

--3.98M

Thay đổi trong vốn lưu động

33.01%-59.13M

122.37%25.53M

87.25%-3.45M

-532.26%-60.15M

-138.09%-88.27M

-233.16%-114.11M

-52.82%-27.06M

-39.86%13.92M

23.99%-37.07M

--85.69M

-159.96%-17.71M

--23.14M

---48.78M

--29.53M

-Thay đổi các khoản phải thu

177.65%5.92M

144.92%38.22M

384.07%27.47M

-101.56%-78.15M

-58.17%-7.63M

-361.53%-85.08M

47.49%5.67M

-333.44%-38.77M

36.07%-4.82M

--32.53M

-86.21%3.85M

---8.95M

---7.54M

--27.89M

-Thay đổi hàng tồn kho

-66.53%-53.03M

-546.10%-17.97M

-19.70%-14.87M

-275.22%-2.92M

-1111.30%-31.84M

32.66%-2.78M

-229.90%-12.42M

80.58%-779.00K

79.45%-2.63M

---4.13M

64.78%-3.77M

---4.01M

---12.79M

---10.69M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

29.77%-7.18M

-18.42%2.71M

-25.21%-3.71M

446.63%2.73M

-174.34%-10.22M

316.81%3.33M

-156.40%-2.96M

88.59%-787.00K

-442.78%-3.73M

---1.54M

374.09%5.25M

---6.90M

--1.09M

---1.91M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

62.41%-12.18M

69.02%-11.38M

-239.50%-16.15M

-81.99%3.95M

-2.80%-32.39M

-179.18%-36.74M

361.07%11.58M

-39.85%21.91M

-43.22%-31.51M

--46.41M

-177.59%-4.43M

--36.43M

---22.00M

--5.71M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

22.43%-55.58M

210.17%55.74M

116.64%12.55M

41.63%-39.20M

38.78%-71.64M

-20.84%-50.60M

12.46%-75.40M

-4.33%-67.16M

-9.51%-117.02M

---41.87M

-129.18%-86.13M

---64.38M

---106.86M

---37.58M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

99.27%28.39M

303.48%28.60M

406.72%23.37M

196.81%31.05M

33.74%14.25M

-37.54%7.09M

-66.76%4.61M

-0.07%10.46M

-7.88%10.65M

--11.35M

5.16%13.88M

--10.47M

--11.56M

--13.19M

Chi phí vốn

99.27%28.39M

303.48%28.60M

406.72%23.37M

196.81%31.05M

33.74%14.25M

-38.27%7.09M

-66.76%4.61M

-0.07%10.46M

-7.88%10.65M

--11.48M

5.16%13.88M

--10.47M

--11.56M

--13.19M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

36.95%18.93M

119.57%13.62M

469.85%23.19M

679.39%29.57M

101.87%13.82M

-44.30%6.20M

-64.08%4.07M

-57.55%3.79M

-39.32%6.85M

--11.13M

-11.82%11.33M

--8.94M

--11.28M

--12.85M

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

2116.39%9.46M

1589.40%14.98M

-66.30%183.00K

-77.77%1.48M

-88.78%427.00K

310.65%887.00K

-78.69%543.00K

335.53%6.67M

1250.00%3.81M

--216.00K

632.18%2.55M

--1.53M

--282.00K

--348.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

-192.18%-11.06M

--0.00

--2.98M

--0.00

--12.00M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--25.00M

--0.00

--1.13M

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-273.39%-39.45M

-303.48%-28.60M

-486.06%-20.39M

-196.81%-31.05M

313.58%22.75M

37.54%-7.09M

74.92%-3.48M

0.07%-10.46M

7.88%-10.65M

---11.35M

-5.16%-13.88M

---10.47M

---11.56M

---13.19M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-108.50%-13.24M

1977.64%83.15M

-104.38%-5.84M

-79.21%4.30M

14.41%155.83M

246.49%4.00M

-9.52%133.18M

-83.91%20.66M

4437.08%136.20M

---2.73M

170.74%147.19M

--128.37M

--3.00M

--54.36M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-108.27%-13.24M

152.63%4.42M

-47.19%-5.84M

-85.52%4.30M

17.54%160.06M

-207.95%-8.41M

-149.07%-3.97M

-78.88%29.66M

4436.24%136.18M

---2.73M

-85.13%8.08M

--140.48M

--3.00M

--54.36M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

----

--0.00

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

--0.00

----

--0.00

--76.00K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-92.00%2.00K

--0.00

-23.94%4.84M

--0.00

--25.00K

--0.00

--6.37M

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

100.00%0.00

538.30%78.72M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---4.24M

616750.00%12.33M

-0.33%132.31M

25.62%-9.00M

--0.00

---2.00K

--132.74M

---12.10M

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-108.50%-13.24M

1977.64%83.15M

-104.38%-5.84M

-79.21%4.30M

14.41%155.83M

246.49%4.00M

-9.52%133.18M

-83.91%20.66M

4437.08%136.20M

---2.73M

170.74%147.19M

--128.37M

--3.00M

--54.36M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

1283.88%151.45M

-40.53%38.54M

360.95%51.43M

73.13%118.27M

-81.90%10.94M

-44.05%64.81M

-83.20%11.16M

431.88%68.31M

-52.92%60.47M

--115.84M

278.37%66.43M

--12.84M

--128.44M

--17.56M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-201.19%-108.60M

309.61%112.91M

-124.01%-12.88M

-16.95%-66.85M

1267.44%107.33M

2.73%-53.87M

8.57%53.65M

-206.67%-57.16M

106.79%7.85M

---55.38M

1283.07%49.42M

--53.58M

---115.59M

--3.57M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-185.38%-333.00K

1532.79%2.62M

224.57%801.00K

-357.73%-888.00K

157.27%390.00K

-131.83%-183.00K

-128.76%-643.00K

-459.26%-194.00K

-291.38%-681.00K

--575.00K

15006.67%2.24M

--54.00K

---174.00K

---15.00K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-63.77%42.85M

1283.88%151.45M

-40.53%38.54M

360.95%51.43M

73.13%118.27M

-81.90%10.94M

-44.05%64.81M

-83.20%11.16M

431.88%68.31M

--60.47M

448.27%115.84M

--66.43M

--12.84M

--21.13M

Dòng tiền tự do

2.24%-83.97M

147.05%27.14M

86.48%-10.82M

9.50%-70.25M

32.73%-85.89M

-8.12%-57.69M

19.99%-80.02M

-3.72%-77.63M

-7.81%-127.67M

---53.35M

-96.96%-100.01M

---74.84M

---118.42M

---50.78M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

